COREN/SP;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;
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;;;;Período: 01/01/2020 a 31/12/2020;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;137.818.609,65;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;104.512.824,16;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;104.512.824,16;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;104.000.641,74;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;512.182,42;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;2.678.131,11;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;2.678.131,11;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;14.169.446,97;;
;;SERVIÇOS FINANCEIROS;;;;;;;13,45;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;14.169.433,52;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;16.458.207,41;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;5.658.243,16;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;2.627.684,65;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;3.030.558,51;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;13.724,87;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;7,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;13.717,87;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;10.378.842,58;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;10.378.842,58;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;407.396,80;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;407.396,80;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;37.582.127,73;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;118.233.194,09;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;66.115.911,36;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;66.115.911,36;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;152.313,10;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;45.493.266,09;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;12.739.065,79;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;5.961.003,20;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;1.770.263,18;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;52.117.282,73;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;33.739.674,67;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;33.739.674,67;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;18.377.608,06;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;96.992,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;266.828,40;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;48.399,40;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;789.339,77;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;14.425.742,24;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;19.709,54;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;12.741,66;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;30.048,34;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;252.223,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;2.435.583,71;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;44.970.451,28;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;12.197.092,01;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;993.503,19;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;993.503,19;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;840.000,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;153.503,19;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;-993.503,19;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;11.203.588,82;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;77.192.796,80;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;88.396.385,62;;;
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