;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;Período: 01/01/2020 a 31/12/2020;;;;; Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;; VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;; ;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Atual VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;;360.463.975,76;;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;334.991.164,67 CONTRIBUIÇÕES ;;;;;168.107.530,95;;PESSOAL E ENCARGOS;;;;71.654.405,43 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;;168.107.530,95;;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;51.283.700,30 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;168.107.530,95;;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;51.283.700,30 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;;14.173.083,34;;ENCARGOS PATRONAIS;;;;13.970.340,52 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;14.173.083,34;;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;10.359.153,62 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;14.173.083,34;;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;3.611.186,90 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;;8.336.387,72;;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;6.400.364,61 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS;;;;;13,45;;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;6.400.364,61 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS;;;;;13,45;;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;;;0,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;;5.658.243,16;;INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;;;0,00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;;5.658.243,16;;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;24.730.887,72 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;2.678.131,11;;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;390.909,94 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ;;;;;2.678.131,11;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;390.909,94 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;0,00;;MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;;;0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;;2.616,76;;SERVICOS;;;;19.030.841,06 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;2.616,76;;DIÁRIAS;;;;96.992,00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;2.616,76;;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;804.236,01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;;169.844.356,99;;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;18.129.613,05 REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;;169.403.339,89;;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;5.289.427,18 REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;;13.768.328,53;;DEPRECIAÇÃO;;;;5.261.214,51 REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;155.635.011,36;;AMORTIZAÇÃO;;;;28.212,67 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;;441.017,10;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;19.709,54 INDENIZAÇÕES;;;;;440.583,02;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;19.709,54 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;;434,08;;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;20.895.177,57 ;;;;;0,00;;JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;104,91 ;;;;;0,00;;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;104,91 ;;;;;0,00;;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;20.866.036,14 ;;;;;0,00;;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;20.866.036,14 ;;;;;0,00;;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;29.036,52 ;;;;;0,00;;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;29.036,52 ;;;;;0,00;;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;80.000,00 ;;;;;0,00;;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;80.000,00 ;;;;;0,00;;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;80.000,00 ;;;;;0,00;;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;174.049.998,84 ;;;;;0,00;;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;174.049.998,84 ;;;;;0,00;;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;174.049.998,84 ;;;;;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;0,00 ;;;;;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;0,00 ;;;;;0,00;;VPD - TRIBUTARIAS;;;;12.756,29 ;;;;;0,00;;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;12.756,29 ;;;;;0,00;;TAXAS;;;;12.756,29 ;;;;;0,00;;CONTRIBUICOES;;;;0,00 ;;;;;0,00;;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;0,00 ;;;;;0,00;;OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS;;;;0,00 ;;;;;0,00;;OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS;;;;0,00 ;;;;;0,00;;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;43.567.938,82 ;;;;;0,00;;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;41.053.931,01 ;;;;;0,00;;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;708.763,04 ;;;;;0,00;;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;6.811,82 ;;;;;0,00;;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;40.338.356,15 ;;;;;0,00;;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;2.514.007,81 ;;;;;0,00;;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;2.514.007,81 ;;;;;;;;;;; Total das Variações Ativas :;;;;;360463975,8;;Total das Variações Passivas :;;;;334991164,7 RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;; Déficit do Exercício;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;25472811,09 ;;;;;;;;;;; Total;;;;;360463975,8;;Total;;;;360463975,8 ;"Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;; ;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;;; ;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;3062670,2;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;;; ;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;;; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1; ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;Página:1/1;