;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021;;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;CPF/CNPJ;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;;;Conta;;; 11,00;;;355,00;892/2019;;44203,00;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;209,56;RP;;209,56;;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 11, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 28,00;;;356,00;892/2019;;44203,00;;00.360.305/0353-23;CAIXA ECONOMICA FEDERAL;;;414457,80;RP;;414457,80;;GRF;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;; ;;"Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 28, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 692,00;;;1,00;0912/2020;;44203,00;;21.912.865/0001-02;Elo Brasil Cobranças EIRELI;;;6665,00;RP;;6665,00;;NOTA FISCAL ;;9428;;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;;Pago a Elo Brasil Cobranças EIRELI, resto a pagar 692, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 9428 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente a PA nº 0912/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 22/2020, Autorização de Compras nº 20/2020 - 500 (quinhentas) resmas de papel alcalino A4.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129,00;;;2,00;889/2019;;44204,00;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;430,69;NP;;430,69;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;29464240000153813;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000153813 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjunto 85, referente ao exercício de 2020 - competência DEZEMBRO. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129,00;;;3,00;889/2019;;44204,00;;65.708.257/0001-48;CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES;;;430,69;NP;;430,69;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;29464240000153811;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, resto a pagar 129, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 29464240000153811 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - Conjunto 83, referente ao exercício de 2020 - competência DEZEMBRO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 802,00;;;103,00;1431/2014;;44207,00;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;6266,17;RP;;5674,02;;BOLETO(S);;157/00040092;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 802, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157/00040092 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de imóvel do Nape de Santo Amaro - competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44,00;;;105,00;890/2019;;44207,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;98,56;NP;;89,25;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - SJRP - Competência DEZ2020 - Linha 3222-5232.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44,00;;;104,00;890/2019;;44207,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;106,86;NP;;96,77;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - SJRP - Competência DEZ2020 - Linha 3212-9447.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 44,00;;;106,00;890/2019;;44207,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;91,67;NP;;83,01;;NOTA FISCAL ;;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 44, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - SJRP - Competência DEZ2020 - Linha 3222-3171.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 442,00;;;47,00;3066/2014;;44210,00;;59.056.697/0001-65;BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP;;;9722,19;RP;;8803,44;;RECIBO;;ref. DEZ2020;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 442, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação Imóvel - Unidade Osasco. contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 863,00;;;48,00;3066/2014;;44210,00;;59.056.697/0001-65;BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP;;;1725,47;RP;;1562,41;;RECIBO;;ref. DEZ2020;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, resto a pagar 863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação Imóvel - Unidade Osasco. contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 463,00;;;478,00;3567/2019;;44210,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;12430,50;RP;;12430,50;;OFÍCIO(S);;11/2020;;;6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 463, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OFÍCIO(S) 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,00;;;990,00;427/2020;;44210,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;47073,33;RP;;47073,33;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. -Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2020 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 122,00;;;45,00;4505/2015;;44210,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1725,03;RP;;1348,12;;NOTA FISCAL ;;26774;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 26774 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . - contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 - competência AGO2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 122,00;;;50,00;4505/2015;;44210,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;155,27;RP;;121,38;;NOTA FISCAL ;;27835;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27835 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação. - contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 - competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 835,00;;;993,00;1327/2019;;44210,00;;315.246.828-88;KENNY PAOLO RAMPONI;;;200,00;RP;;200,00;;PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS);;;;;6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;; ;;"Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, resto a pagar 835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KENNY PAOLO RAMPONI. Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 05/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 695,00;;;49,00;2790/2020;;44210,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;9527,95;RP;;8294,86;;NOTA FISCAL ;;795;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 795 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação prestado no mês de OUT2020 - contrato nº 25/2020, Pregão Eletrônico nº 11/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853,00;;;77,00;1150/2017;;44210,00;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;2264,00;RP;;2050,05;;NOTA FISCAL ;;3022;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 3022 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. - contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 - COMPETÊNCIA NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 714,00;;;79,00;1150/2017;;44210,00;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;8539,65;RP;;7732,65;;NOTA FISCAL ;;3022;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 714, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 3022 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. - contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 - competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 86,00;;;40,00;1794/2017;;44210,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;759,42;RP;;721,45;;NOTA FISCAL ;;1538;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;"Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 86, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 48,00;;;44,00;2329/2015;;44210,00;;09.531.729/0001-69;MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP;;;5721,41;RP;;4471,28;;NOTA FISCAL ;;10531;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, resto a pagar 48, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 10531 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. - contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 - competência ABR2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 316,00;;;41,00;110352/2013;;44210,00;;088.263.778-98;PAULO CESAR BISCARO;;;1878,77;RP;;1597,89;;RECIBO;;ref. DEZ2020;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 316, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação de salas comerciais subseção de Santo André - contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 872,00;;;43,00;110352/2013;;44210,00;;088.263.778-98;PAULO CESAR BISCARO;;;5879,56;RP;;5000,53;;RECIBO;;ref. DEZ2020;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 872, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,valor complementar do RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Locação de salas comerciais subseção de Santo André. - contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 842,00;;;994,00;3488/2019;;44210,00;;192.622.958-47;RAQUEL ACCIARITO MOTTA;;;200,00;RP;;200,00;;PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS);;;;;6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;; ;;"Pago a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, resto a pagar 842, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAQUEL ACCIARITO MOTTA. Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 11/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 49,00;;;46,00;1432/2014;;44210,00;;661.767.868-00;SERGIO LUIZ AVENA;;;7137,91;RP;;6044,34;;RECIBO;;ref. DEZ2020;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 49, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. DEZ2020 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. - Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 782,00;;;74,00;3122/2020;;44210,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1965,84;NP;;1536,31;;NOTA FISCAL ;;84;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 84 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial durante o mês de DEZ2020, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos - pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 34/2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 804,00;;;75,00;3226/2020;;44210,00;;15.686.391/0001-17;TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI;;;1100,00;RP;;1100,00;;FATURA;;1658;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 804, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 1658 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente locação de grupo motogerador. - contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 - competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 843,00;;;995,00;3825/2019;;44210,00;;065.549.058-20;WILTON BARBOSA DA SILVA;;;200,00;RP;;200,00;;PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS);;;;;6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;; ;;"Pago a WILTON BARBOSA DA SILVA, resto a pagar 843, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WILTON BARBOSA DA SILVA. Valor empenhado a WILTON BARBOSA DA SILVA,para pagamento de auxílio representação referente ao exercício de 2019, conforme aprovação efetuada na 1230º Reunião Ordinária de Diretoria e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 10/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;169,00;890/2019;;44211,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;4430,83;NP;;4173,47;;NOTA FISCAL ;;274481658;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 274481658 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP - Coren-Educação - competência DEZ2020. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58,00;;;151,00;890/2019;;44214,00;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;541,47;NP;;509,80;;NOTA FISCAL ;;163241682;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 163241682 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - competência DEZEMBRO - Araçatuba. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58,00;;;152,00;890/2019;;44214,00;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1895,51;NP;;1785,53;;NOTA FISCAL ;;163866989;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 163866989 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP no exercício de 2020 - competência DEZEMBRO - Campinas. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58,00;;;153,00;890/2019;;44214,00;;33.050.196/0001-88;COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1879,80;NP;;1770,38;;NOTA FISCAL ;;162838366;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 58, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 162838366 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP no exercício de 2020 - competência DEZEMBRO - Ribeirão Preto.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;172,00;890/2019;;44214,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;296,17;NP;;282,67;;NOTA FISCAL ;;278101200;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278101200 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, sala 38 - Santo André - competência DEZ2020. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;171,00;890/2019;;44214,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;129,07;NP;;125,30;;NOTA FISCAL ;;278101199;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278101199 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, sala 36 - Santo André - competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;170,00;890/2019;;44214,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;245,02;NP;;234,50;;NOTA FISCAL ;;278101198;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 278101198 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, sala 31 - Santo André - competência DEZ2020. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,00;;;991,00;427/2020;;44215,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;0,05;RP;;0,05;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2020 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;173,00;890/2019;;44215,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;36437,49;NP;;34307,75;;NOTA FISCAL ;;471918;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 471918 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, Sede - competência DEZ2020. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 572,00;;;110,00;3559/2015;;44215,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2342,58;RP;;1992,36;;NOTA FISCAL ;;12915;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12915 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente Referente Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto - Competência NOV2020 - contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016,PA de contratação nº 3559/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 587,00;;;109,00;2884/2017;;44215,00;;25.165.749/0001-10;Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP;;;8345,62;RP;;8242,14;;NOTA FISCAL ;;218740;;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 218740 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). - competência NOV2020 - contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12,00;;;357,00;892/2019;;44216,00;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;1782,00;RP;;1782,00;;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 12, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 29,00;;;358,00;892/2019;;44216,00;;00.000.000/0000-00;INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS;;;764911,52;RP;;764911,52;;GPS;;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;; ;;"Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, resto a pagar 29, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 723,00;;;107,00;1266/2018;;44217,00;;34.028.316/0031-29;EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;52155,58;NP;;47226,88;;FATURA;;2091268;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 723, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 2091268 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de postagem de correspondência - competência DEZ2020 - contrato nº 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 60,00;;;174,00;890/2019;;44218,00;;61.695.227/0001-93;ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO;;;563,33;NP;;530,43;;NOTA FISCAL ;;274477457;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, resto a pagar 60, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 274477457 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, Osasco - competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 609,00;;;115,00;1603/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1963,61;NP;;1865,43;;NOTA FISCAL ;;1946;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 609, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1946 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. - competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 613,00;;;117,00;1788/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;763,44;NP;;725,27;;NOTA FISCAL ;;1950;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 613, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1950 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Campinas. - competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 300.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 623,00;;;114,00;1798/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;573,15;NP;;544,49;;NOTA FISCAL ;;1959;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 623, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1959 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José do Rio Preto. - competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 625,00;;;108,00;1790/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;716,44;NP;;680,62;;NOTA FISCAL ;;1952;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 625, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1952 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Itapetininga. - Competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 626,00;;;113,00;1791/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;716,44;NP;;680,62;;NOTA FISCAL ;;1953;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 626, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1953 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Marília. - competência DEZ2020 - Contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 624,00;;;120,00;1799/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;859,73;NP;;816,75;;NOTA FISCAL ;;1960;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 624, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1960 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de São José dos Campos. - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 301.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 610,00;;;207,00;1785/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1384,73;NP;;1315,50;;NOTA FISCAL ;;1947;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli. Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 ( Empenho complementar ao 63). - COMPETÊNCIA DEZ/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 611,00;;;121,00;1786/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;429,86;NP;;408,37;;NOTA FISCAL ;;1948;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 611, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1948 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Araçatuba. - competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 617,00;;;116,00;1792/2017;;44218,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;749,68;NP;;712,20;;NOTA FISCAL ;;1954;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 617, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1954 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Presidente Prudente-SP. - competência DEZ2020 - contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 13,00;;;361,00;892/2019;;44218,00;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;104,78;RP;;104,78;;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;; ;;"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 13, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2020- REFERENTE DEZEMBRO/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 30,00;;;362,00;892/2019;;44218,00;;00.394.460/0058-87;SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL;;;51807,25;RP;;51807,25;;DARF(S);;;;;6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;; ;;"Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 30, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. - Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 463,00;;;981,00;3567/2019;;44222,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;16091,54;RP;;16091,54;;OFÍCIO(S);;11/2020;;;6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;; ;;"Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 463, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OFÍCIO(S) 11/2020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Para ressarcimento de funcionária cedida do Cofen no RH. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51,00;;;322,00;890/2019;;44222,00;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;1122,36;NP;;1058,94;;NOTA FISCAL ;;075.552.087;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 075.552.087 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 51,00;;;323,00;890/2019;;44222,00;;02.302.100/0001-06;EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;;;113,88;NP;;109,47;;NOTA FISCAL ;;075.552.086;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;"Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, resto a pagar 51, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 075.552.086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Valor empenhado a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2020 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 457,00;;;184,00;620/2017;;44222,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;2070,00;RP;;1617,71;;NOTA FISCAL ;;27736;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27736 ref. -Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 458,00;;;183,00;4850/2015;;44222,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1693,91;RP;;1408,51;;NOTA FISCAL ;;27738;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27738 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636,00;;;187,00;4958/2015;;44222,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;10292,40;RP;;10292,40;;NOTA FISCAL ;;524;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 524 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Produção e Publicação de posts para redes sociais a partir de pauta previamente aprovada envolvendo criação de texto, edição de imagens e tagueamento - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 253.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636,00;;;188,00;4958/2015;;44222,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;21855,46;RP;;21855,46;;NOTA FISCAL ;;524;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 524 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente serviço de monitoramento online - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 253.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 612,00;;;111,00;1787/2017;;44222,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;811,58;NP;;771,00;;NOTA FISCAL ;;1949;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 612, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1949 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Botucatu. - competência DEZ2020 - Contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 610,00;;;208,00;1785/2017;;44222,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;3,00;RP;;3,00;;NOTA FISCAL ;;1907;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 610, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1907 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli.Valor empenhado a MP SERVIÇOS E COMÉRCIO EM ELÉTRICA E ELETRÔNICA EIRELI, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA de contratação nº 98999/2012 . Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na unidade do Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021 ( Empenho complementar ao 63). - PAGAMENTO COMPLEMENTAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 566,00;;;165,00;3559/2015;;44222,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2233,50;NP;;1877,25;;NOTA FISCAL ;;13024;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 566, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13024 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Botucatu - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 286.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 574,00;;;189,00;3559/2015;;44222,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1531,84;NP;;1287,51;;NOTA FISCAL ;;13031;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 574, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13031 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção predial da Subseção São José dos Campos - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 302.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 865,00;;;166,00;3959/2015;;44222,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;87,55;NP;;73,59;;NOTA FISCAL ;;13024;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 865, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13024 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Botucatu - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 286.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 56,00;;;155,00;1328/2019;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;681,28;RP;;616,90;;NOTA FISCAL ;;5110;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 56, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 5110 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP - Competência ABR2020 - ID Fluxo_Pgto 230.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;158,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5303;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5303 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: JUN2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;160,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5305;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5305 - - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: AGO2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;156,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;2725,12;RP;;2467,60;;NOTA FISCAL ;;5110;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Valor complementar da NOTA FISCAL 5110 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. - Competência ABR2020 - ID Fluxo_Pgto 230.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;162,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5307;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5307 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;161,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5306;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5306 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: SET2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;159,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5304;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5304 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: JUL2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;157,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5302;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5302 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: MAI2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;163,00;3415/2018;;44222,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;RP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5308;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5308 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Competência: NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 266.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 633,00;;;186,00;2952/2017;;44222,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;53860,08;RP;;41768,50;;NOTA FISCAL ;;7946;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7946 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 268.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 633,00;;;185,00;2952/2017;;44222,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;22175,52;RP;;17197,11;;NOTA FISCAL ;;7933;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7933 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente repactuação contratual do Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP no período de JAN a JUN2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 507,00;;;192,00;1443/2018;;44223,00;;12.557.099/0001-06;FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI;;;1068,00;NP;;1068,00;;NOTA FISCAL ;;435;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;; ;;Pago a FAST VIA SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI, resto a pagar 507, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 435 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de Carga Fracionada, competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 309.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 760,00;;;164,00;174/2017;;44223,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;2492,63;NP;;2230,91;;NOTA FISCAL ;;2639;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 760, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2639 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Jardinagem Coren SP Educação - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 311.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 668,00;;;206,00;739/2015;;44223,00;;60.863.966/0001-84;OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA;;;2365,95;NP;;1882,11;;NOTA FISCAL ;;10488;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, resto a pagar 668, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10488 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 315.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 667,00;;;205,00;739/2015;;44223,00;;60.863.966/0001-84;OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA;;;3746,08;NP;;2980,01;;NOTA FISCAL ;;10487;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, resto a pagar 667, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 10487 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP. competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 314.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 827,00;;;167,00;2967/2018;;44223,00;;16.433.749/0001-62;RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP;;;3905,22;NP;;3106,61;;NOTA FISCAL ;;11870;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, resto a pagar 827, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 11870 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção preventiva, preditiva e corretiva para 03 elevadores na Sede - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 304.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 54,00;;;211,00;1431/2014;;44224,00;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;3357,89;RP;;3040,57;;BOLETO(S);;157/00040091;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 54, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial do BOLETO(S) 157/00040091 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 273.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 802,00;;;212,00;1431/2014;;44224,00;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1670,98;RP;;1513,07;;BOLETO(S);;157/00040092;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 802, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do BOLETO(S) 157/00040092 - - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 273.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 803,00;;;239,00;1431/2014;;44224,00;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1802,62;NP;;1802,62;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;01;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 803, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio do Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 364.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 876,00;;;213,00;1431/2014;;44224,00;;09.332.360/0001-65;ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;564,90;RP;;511,52;;BOLETO(S);;157/00040091;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;;Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 876, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar do BOLETO(S) 157/00040091 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 273.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 165,00;;;234,00;2296/2018;;44224,00;;03.935.660/0001-52;CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO;;;381,84;NP;;381,84;;NOTA FISCAL ;;8741;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;;Pago a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, resto a pagar 165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8741 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Agente integrador de estágio. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 306.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 689,00;;;236,00;1765/2017;;44224,00;;21.823.206/0001-91;Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME;;;300,00;NP;;286,62;;NOTA FISCAL ;;1412;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME, resto a pagar 689, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1412 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 336.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 614,00;;;209,00;1789/2017;;44224,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1119,94;NP;;1063,94;;NOTA FISCAL ;;1951;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 614, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1951 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Guarulhos. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 303.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 619,00;;;221,00;1794/2017;;44224,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;759,42;NP;;721,45;;NOTA FISCAL ;;1955;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 619, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1955 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Ribeirão Preto. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 310.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 621,00;;;210,00;1796/2017;;44224,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;954,87;NP;;907,13;;NOTA FISCAL ;;1957;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 621, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1957 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Subseção de Santo André. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 305.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 622,00;;;235,00;1797/2017;;44224,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;1289,59;NP;;1225,11;;NOTA FISCAL ;;1958;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 622, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1958 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), na Subseção de Santos. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 321.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 567,00;;;232,00;3559/2015;;44224,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2153,09;NP;;1766,61;;NOTA FISCAL ;;13025;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 567, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13025 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção predial da Subseção Campinas. Competência DEZ2020. - ID Fluxo Pgto 322.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 568,00;;;240,00;3559/2015;;44224,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1741,04;NP;;1428,52;;NOTA FISCAL ;;13026;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 568, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13026 - Resto a Pagar Não Processado gerado ref. Manutenção predial da Subseção Itapetininga. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 328.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 866,00;;;233,00;3559/2015;;44224,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;84,78;NP;;69,55;;NOTA FISCAL ;;13025;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 866, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13025 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Manutenção predial da Subseção Campinas. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 322.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 867,00;;;241,00;3559/2015;;44224,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;544,98;NP;;447,16;;NOTA FISCAL ;;13026;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 867, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13026 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Itapetininga. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 328.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 754,00;;;222,00;1869/2020;;44224,00;;38.132.090/0001-47;MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA;;;161,60;NP;;152,15;;DANFE;;8;;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;;Pago a MS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, resto a pagar 754, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 8 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Fornecimento de Agua Mineral no mês DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 454,00;;;224,00;3117/2016;;44224,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;34040,86;RP;;34040,86;;NOTA FISCAL ;;916168;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 916168 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação. - Reajuste concedido pela gestão ref. período de NOV a DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 279.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 454,00;;;225,00;3117/2016;;44224,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;193631,49;RP;;193631,49;;NOTA FISCAL ;;984674;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 454, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 984674 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação. - Pedido realizado em DEZ2021, crédito ref. JAN2021. - ID Fluxo_Pgto 312.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 464,00;;;223,00;3117/2016;;44224,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;27364,66;RP;;27364,66;;NOTA FISCAL ;;916171;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 916171 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição. - Reajuste de 5% concedido pela gestão ref. período de NOV a DEZ2020. - ID Fluxo_Pgto 278.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 464,00;;;226,00;3117/2016;;44224,00;;69.034.668/0001-56;SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;302661,63;RP;;302661,63;;NOTA FISCAL ;;984915;;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 464, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 984915 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente referente Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Refeição. - Pedido realizado em DEZ2020, crédito ref. JAN2021 - ID Fluxo_Pgto 313.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35,00;;;168,00;1941/2019;;44225,00;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;6905,36;NP;;6905,36;;FATURA;;898645;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 898645 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Publicações no Diário Oficial da União. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 770,00;;;199,00;765/18;;44225,00;;07.029.058/0001-07;TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA;;;1338,53;NP;;1338,53;;NOTA FISCAL ;;523;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, resto a pagar 770, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 523 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 319.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 828,00;;;190,00;219/2020;;44225,00;;31.472.148/0001-52;VC COMERCIO EIRELI;;;342,87;NP;;342,87;;DANFE;;516;;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;;Pago a VC COMERCIO EIRELI, resto a pagar 828, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 516 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Aquisição de ferramentas e peças de reposição, para utilização em procedimentos de suporte nos equipamentos de informática do Coren-SP. - ID Fluxo_Pgto 323.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 317,00;;;275,00;110352/2013;;44228,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000683799-1;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 317, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000683799-1 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio - Unidade de Santo André, sala 038 - Competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 317,00;;;277,00;110352/2013;;44228,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000683792-4;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 317, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000683792-4 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio - Unidade de Santo André, sala 031. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 374.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 317,00;;;276,00;110352/2013;;44228,00;;07.840.262/0001-03;CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT;;;485,00;NP;;485,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;09/00000683797-5;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, resto a pagar 317, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 09/00000683797-5 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio - Unidade de Santo André, sala 036. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 374.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 239,00;;;237,00;3661/2015;;44228,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;3356,31;NP;;2996,56;;NOTA FISCAL ;;2638;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 239, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 2638 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 330.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 883,00;;;238,00;3661/2015;;44228,00;;12.513.284/0001-07;GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA;;;69,92;NP;;69,92;;NOTA FISCAL ;;2638;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, resto a pagar 883, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 2638 -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente Serviço de jardinagem na Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo Pgto 330.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 441,00;;;321,00;1472/2016;;44229,00;;92.657.592/0001-37;ADM Informática Ltda - ME;;;1610,65;RP;;1411,74;;NOTA FISCAL ;;157;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 157 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADM Informática Ltda - ME. Valor empenhado a ADM Informática Ltda - ME, referente ao contrato nº 32/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2018,PA de contratação nº 1472/2018 . Objeto: Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Valor total do contrato R$109.408,56 Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 671,00;;;337,00;2463/2020;;44229,00;;78.738.101/0001-51;DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA;;;5988,58;NP;;5422,66;;NOTA FISCAL ;;3165686;;;6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;; ;;Pago a DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, resto a pagar 671, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 3165686 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. assistência odontológica empresarial, competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 295.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 496,00;;;347,00;454/2017;;44229,00;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;22629,98;NP;;20491,51;;DANFE;;55852;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 55852 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção do software Implanta - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 335.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 496,00;;;346,00;454/2017;;44229,00;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;22629,98;NP;;20491,51;;DANFE;;55851;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 55851 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção do software Implanta - competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 335.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 496,00;;;354,00;454/2017;;44229,00;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;90,00;RP;;90,00;;NOTA FISCAL ;;55028;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 55028 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta Valor total do contrato: R$ 271.559,75. Vigência contratual: 22/05/2019 a 21/05/2021. - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 496,00;;;348,00;454/2017;;44229,00;;37.994.043/0001-40;IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;22629,98;NP;;20491,51;;DANFE;;55853;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 496, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 55853 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção do software Implanta - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 335.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853,00;;;285,00;1150/2017;;44229,00;;11.928.080/0001-66;LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.;;;3175,35;NP;;2875,28;;NOTA FISCAL ;;3061;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;;Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., resto a pagar 853, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3061 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 308.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 620,00;;;345,00;1795/2017;;44229,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;591,49;NP;;561,92;;NOTA FISCAL ;;1875;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1875 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro. Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 342.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 620,00;;;284,00;1795/2017;;44229,00;;10.477.752/0001-00;MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli;;;591,49;NP;;561,92;;NOTA FISCAL ;;1956;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, resto a pagar 620, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1956 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV), no Nape de Santo Amaro. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 317.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 563,00;;;273,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;15357,44;RP;;13368,66;;NOTA FISCAL ;;12949;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 563, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12949 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 244.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 564,00;;;272,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;7305,95;RP;;6359,82;;NOTA FISCAL ;;12988;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 12988 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Coren Educação - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 258.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 565,00;;;339,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2326,88;NP;;1932,48;;NOTA FISCAL ;;13023;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 565, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13023 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Araçatuba - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 285.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 572,00;;;283,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2342,58;NP;;1992,36;;NOTA FISCAL ;;13029;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 572, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13029 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Ribeirão Preto - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 296.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 573,00;;;342,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;1985,63;NP;;1688,78;;NOTA FISCAL ;;13030;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 573, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13030 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Santos - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 294.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 575,00;;;278,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2155,92;NP;;1768,93;;NOTA FISCAL ;;13032;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 575, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13032 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 289.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 871,00;;;279,00;3559/2015;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;84,89;NP;;69,65;;NOTA FISCAL ;;13032;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 871, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13032 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção S.J.do Rio Preto - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 289.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 864,00;;;340,00;2210/2016;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;90,22;NP;;74,93;;NOTA FISCAL ;;13023;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 864, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13023 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Araçatuba - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 285.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 870,00;;;343,00;2218/2016;;44229,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;79,01;NP;;67,20;;NOTA FISCAL ;;13030;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13030 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Santos - competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 294.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 482,00;;;336,00;0175/2019;;44229,00;;19.452.240/0001-55;Netware Telecomunicações e Informática Ltda;;;808,25;NP;;773,82;;NOTA FISCAL ;;1783;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, resto a pagar 482, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1783 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. manutenção PABX - Sede. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 326. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 519,00;;;274,00;2266/2016;;44229,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;14471,78;RP;;12879,89;;NOTA FISCAL ;;2272;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2272 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 265.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 720,00;;;334,00;1306/2016;;44229,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3625,12;RP;;3055,98;;NOTA FISCAL ;;1220;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 720, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1220 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 243.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 719,00;;;335,00;1306/2016;;44229,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3193,02;RP;;2691,72;;NOTA FISCAL ;;1217;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 719, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1217 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de Marília. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 235.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115,00;;;280,00;2486/2017;;44229,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;253,33;NP;;253,33;;NOTA FISCAL ;;2021/26;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor parcial da NOTA FISCAL 2021/26 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de recortes jurídicos . Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 292.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 736,00;;;281,00;2896/2016;;44229,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;146,67;NP;;146,67;;NOTA FISCAL ;;2021/26;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 2021/26 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de recortes jurídicos . Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 292.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 847,00;;;341,00;2336/2020;;44230,00;;02.507.787/0001-08;Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP;;;20260,00;NP;;20260,00;;DANFE;;14830;;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;;Pago a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, resto a pagar 847, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 14830 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019 - Livros: Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde + Manual - ID Fluxo_Pgto 344.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 495,00;;;412,00;4190/2015;;44231,00;;15.724.794/0001-03;3QA TECNOLOGIA EIRELI ME;;;3795,87;NP;;3795,87;;NOTA FISCAL ;;1117;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a 3QA TECNOLOGIA EIRELI ME, resto a pagar 495, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1117 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Garantia e Suporte de Storage, Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 337.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 701,00;;;376,00;2794/2020;;44231,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;2693,23;RP;;2403,21;;NOTA FISCAL ;;3123;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 3123 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 247.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 702,00;;;377,00;2794/2020;;44231,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;153,90;RP;;153,90;;NOTA FISCAL ;;3123;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 702, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 3123 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza,Subseção Presidente Prudente. - Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 247.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 450,00;;;406,00;1906/2018;;44231,00;;54.879.168/0001-48;Biciextil Extintores - Eireli;;;250,60;NP;;250,60;;NOTA FISCAL ;;19645;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a Biciextil Extintores - Eireli, resto a pagar 450, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 19645 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. Recarga e Teste de Extintores e Mangueiras da Subseção Santo André. - ID Fluxo_Pgto: 350.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 450,00;;;398,00;1906/2018;;44231,00;;54.879.168/0001-48;Biciextil Extintores - Eireli;;;238,27;NP;;238,27;;NOTA FISCAL ;;19644;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;;Pago a Biciextil Extintores - Eireli, resto a pagar 450, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 19644 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Recarga e Teste de Extintores e Mangueiras - Subseção Guarulhos. - ID Fluxo_Pgto: 348.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207,00;;;372,00;14/2020;;44231,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;RP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1402;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1402 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Competência JUL2020 - ID Fluxo_Pgto 165.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 488,00;;;422,00;1862/2019;;44231,00;;62.577.929/0001-35;Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi;;;2076,08;NP;;2076,08;;NOTA DE DÉBITO;;15306;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 15306 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto: 352.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 91,00;;;413,00;3451/2018;;44231,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;499,98;NP;;499,98;;NOTA DE DÉBITO;;151223392;;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151223392 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. reembolso de Hospedagens e translados do mês de NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 324.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 87,00;;;414,00;3451/2018;;44231,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;16272,04;NP;;13839,37;;NOTA FISCAL ;;1537;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1537 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 324.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 582,00;;;373,00;4681/2015;;44231,00;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;2999,20;RP;;2519,33;;NOTA FISCAL ;;1213;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1213 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 259. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 458,00;;;417,00;4850/2015;;44231,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1693,91;NP;;1408,51;;NOTA FISCAL ;;27961;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 458, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27961 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 2 (duas) plataformas elevatórias na subseção de Marília. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 320.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636,00;;;404,00;4958/2015;;44231,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;21855,46;NP;;21855,46;;NOTA FISCAL ;;537;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 537 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Comunicação Digital - Serviço de monitoramento online durante o mês de DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 347.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636,00;;;405,00;4958/2015;;44231,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;10292,40;NP;;10292,40;;NOTA FISCAL ;;538;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 538 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Comunicação Digital - Produção e publicação de posts para redes sociais a partir de pauta previamente aprovada durante o mês de DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 347.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 695,00;;;418,00;2790/2020;;44231,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;8671,00;NP;;7437,91;;NOTA FISCAL ;;817;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 817 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 297.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 696,00;;;419,00;2790/2020;;44231,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;856,95;NP;;856,95;;NOTA FISCAL ;;817;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 817 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza- Coren Educação. - Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 297.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 415,00;;;382,00;3559/2016;;44231,00;;13.778.161/0001-52;Maria Cristina Abreu Kaminsky;;;9310,00;RP;;9310,00;;NOTA FISCAL ;;481;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a Maria Cristina Abreu Kaminsky, resto a pagar 415, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 481 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. ID Fluxo Pgto 277.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663,00;;;375,00;2313/2017;;44231,00;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;7900,71;RP;;7154,09;;FATURA;;12159;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 12159 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 267.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 569,00;;;408,00;3559/2015;;44231,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2365,13;NP;;1987,90;;NOTA FISCAL ;;13027;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 569, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13027 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Marília. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 298.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 570,00;;;409,00;3559/2015;;44231,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;2743,18;NP;;2250,78;;NOTA FISCAL ;;13028;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 570, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 13028 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto:325.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869,00;;;410,00;3559/2015;;44231,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;89,32;NP;;73,30;;NOTA FISCAL ;;13028;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 869, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 13028 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Subseção Presidente Prudente. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 325.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 564,00;;;424,00;3559/2015;;44231,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;7082,87;NP;;6165,63;;NOTA FISCAL ;;13055;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13055 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Coren Educação - Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 341.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 587,00;;;407,00;2884/2017;;44231,00;;25.165.749/0001-10;Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP;;;7125,18;NP;;7036,83;;NOTA FISCAL ;;229245;;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;;Pago a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, resto a pagar 587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 229245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 318.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 634,00;;;374,00;2952/2017;;44231,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;18897,12;RP;;14654,73;;NOTA FISCAL ;;7935;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 7935 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 257.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 536,00;;;381,00;1658/2019;;44231,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1488,71;RP;;1281,19;;NOTA FISCAL ;;77;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 77 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba - Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 263.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 709,00;;;378,00;2795/2020;;44231,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2316,03;RP;;1993,18;;NOTA FISCAL ;;68;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 709, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 68 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 260.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;393,00;2102/2016;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964409;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964409 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência JUN2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;391,00;2102/2016;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964407;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964407 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência ABR2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;388,00;2102/2016;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964405;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964405 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência FEV2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;392,00;2102/2016;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964408;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964408 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência MAI2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;390,00;2102/2016;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964406;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964406 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência MAR2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;386,00;1254/2015;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964404;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964404 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência JAN2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;395,00;1254/2015;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964411;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964411 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência AGO2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;396,00;1254/2015;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400999523;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999523 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência SET2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;394,00;1254/2015;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400964410;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400964410 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência JUL2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;397,00;2102/2016;;44231,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;61697,25;RP;;55866,86;;NOTA FISCAL ;;6400999524;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999524 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Rede Wan. - Competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto: 270.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 140,00;;;399,00;2276/2019;;44231,00;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;316358,51;RP;;286462,63;;NOTA FISCAL ;;01518813;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 140, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,valor parcial da NOTA FISCAL 01518813 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Assistência Médica . Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 345.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 877,00;;;400,00;2542/2014;;44231,00;;43.643.139/0001-66;UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;66094,51;RP;;59848,58;;NOTA FISCAL ;;01518813;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;; ;;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 877, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , valor complementar da NOTA FISCAL 01518813 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Assistência Médica . Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 345.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 721,00;;;379,00;1134/2018;;44231,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3448,25;RP;;2906,87;;NOTA FISCAL ;;1215;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 721, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1215 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente REF. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 216.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 722,00;;;380,00;1134/2018;;44231,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3156,16;RP;;2660,64;;NOTA FISCAL ;;1218;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 722, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1218 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Competência NOV2020 - ID |Fluxo Pgto 233.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 540,00;;;401,00;3451/2018;;44232,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;52528,00;NP;;47564,10;;FATURA;;202585163;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 540, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 202585163 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto:353.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 94,00;;;402,00;3451/2018;;44232,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;3315,40;NP;;3315,40;;NOTA DE DÉBITO;;151267389;;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151267389 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. reembolso de Pedágios. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 353.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 633,00;;;415,00;2952/2017;;44232,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;14809,80;NP;;11484,99;;NOTA FISCAL ;;8051;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 633, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial NOTA FISCAL 8051 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 354.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 643,00;;;416,00;2952/2017;;44232,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;39050,28;NP;;30283,51;;NOTA FISCAL ;;8051;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 643, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 8051 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 354.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 452,00;;;423,00;1440/2017;;44235,00;;07.282.716/0001-78;HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;1026,00;NP;;877,74;;NOTA FISCAL ;;15030;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 452, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 15030 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Tratamento químico e manutenção de sistema de resfriamento de água para ar condicionado do edifício Sede do Coren-SP . Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 360.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 849,00;;;338,00;2338/2020;;44236,00;;21.168.531/0001-68;ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI;;;13000,00;NP;;12239,50;;DANFE;;4276;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;;Pago a ARW EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 849, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4276 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços gráficos, decorrentes do PE nº 08/2020 PA nº 3633/2019 - Revista - ID Fluxo_Pgto 363.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 72,00;;;640,00;-;;44236,00;;029.329.758-46;LEONIDA MARIA OSORIO;;;4000,00;NP;;4000,00;;REQUISIÇÃO DE AUXÍLIO / JETON;;REF NOV/20;;;6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;; ;;PAGO A LEONIDA MARIA OSORIO, RESTO A PAGAR 72. PAGAMENTO REFERENTE A RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE A COLABORADORES NOMEADOS. VALOR EMPENHADO A COLABORADORES NOMEADOS, PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2020. ESTE PAGAMENTO ATENDE À REQUISIÇÃO CADASTRADA EM 23/12/2 NO SISTEMA SRDP, ID 1923, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE /2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 453,00;;;524,00;1882/2018;;44236,00;;25.136.184/0001-42;Net Benefícios Ltda.;;;3003,70;RP;;3003,70;;NOTA DE DÉBITO;;1961;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;;Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1961 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. intermediação para fornecimento de vale transporte - competência DEZ2020 - ID Fluxo Pagto 284.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 453,00;;;525,00;1882/2018;;44236,00;;25.136.184/0001-42;Net Benefícios Ltda.;;;155,59;RP;;140,88;;NOTA FISCAL ;;1961;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;;Pago a Net Benefícios Ltda., resto a pagar 453, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1961 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. fornecimento de vale transporte - competência DEZ2020 - ID Fluzo Pgto 284;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 703,00;;;469,00;2797/2020;;44236,00;;11.873.000/0001-12;PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI;;;2834,91;RP;;2141,76;;NOTA FISCAL ;;118;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 118 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários - competência OUT2020 - ID Fluxo_Pgto 148.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 703,00;;;470,00;2797/2020;;44236,00;;11.873.000/0001-12;PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI;;;2834,91;RP;;2141,76;;NOTA FISCAL ;;137;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 137 - Resto a Pagar Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto: 217.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 519,00;;;497,00;2266/2016;;44236,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;14352,38;NP;;12773,62;;NOTA FISCAL ;;2335;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 519, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2335 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede. Competência DEZ2020 - ID Flux-Pgto 359.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 804,00;;;523,00;3226/2020;;44236,00;;15.686.391/0001-17;TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI;;;2200,00;NP;;2200,00;;FATURA;;1674;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;;Pago a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI, resto a pagar 804, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FATURA 1674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI. -Valor empenhado a TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA EIRELI,referente ao contrato nº 38/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15/2020, PA de contratação nº 4337/2019 . Objeto: Serviços de locação de grupo motogerador. Vigência contratual: 16/11/2020 a 15/11/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 720,00;;;486,00;1306/2016;;44236,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2997,63;NP;;2527,00;;DANFE;;1245;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 720, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da DANFE 1245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 357.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 882,00;;;487,00;1306/2016;;44236,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;217,51;NP;;183,36;;DANFE;;1245;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 882, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da DANFE 1245 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto: 357.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 457,00;;;481,00;620/2017;;44237,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1840,01;NP;;1437,97;;NOTA FISCAL ;;28140;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 457, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 28140 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 368.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 862,00;;;482,00;620/2017;;44237,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;229,99;NP;;179,74;;NOTA FISCAL ;;28140;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 862, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 28140 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 368.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 461,00;;;608,00;4850/2015;;44238,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;1097,18;NP;;879,39;;NOTA FISCAL ;;27964;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 461, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27964 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 1 elevador da subseção de Santos. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 334.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 695,00;;;526,00;2790/2020;;44238,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;8085,18;NP;;6931,17;;NOTA FISCAL ;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 695, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 823 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 349.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699,00;;;530,00;2791/2020;;44238,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;3075,50;NP;;2627,54;;NOTA FISCAL ;;811;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor parcial da NOTA FISCAL 811 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários - competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 226.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 696,00;;;527,00;2790/2020;;44238,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;1042,56;NP;;1042,56;;NOTA FISCAL ;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 696, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Coren Educação. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 349.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700,00;;;532,00;2791/2020;;44238,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;267,63;NP;;267,63;;NOTA FISCAL ;;811;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , valor complementar da NOTA FISCAL 811 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 226.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 563,00;;;528,00;3559/2015;;44238,00;;03.539.770/0001-03;MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP;;;15499,68;NP;;13492,47;;NOTA FISCAL ;;13054;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, resto a pagar 563, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 13054 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 367.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 441,00;;;547,00;1472/2016;;44239,00;;92.657.592/0001-37;ADM Informática Ltda - ME;;;6464,88;NP;;5666,47;;NOTA FISCAL ;;161/S;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a ADM Informática Ltda - ME, resto a pagar 441, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 161/S - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Solução integrada, suporte técnico para suporte às atividades da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 378.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210,00;;;698,00;17/2020;;44244,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;1047,00;NP;;1047,00;;NOTA FISCAL ;;1876;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1876 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Competência AGO2020 - ID Fluxo_pgto 332.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210,00;;;697,00;17/2020;;44244,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;1293,00;NP;;1293,00;;NOTA FISCAL ;;1894;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1894 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de ar condicionado da subseção de Presidente Prudente. Competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 55,00;;;610,00;890/2019;;44244,00;;04.172.213/0001-51;COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ;;;860,29;NP;;810,73;;NOTA FISCAL ;;064001407;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;;Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 55, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 064001407 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. despesas com consumo de energia elétrica - unidade Santos - DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 87,00;;;700,00;3451/2018;;44244,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;15496,42;NP;;13179,72;;NOTA FISCAL ;;1599;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1599 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente - Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ref. DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 91,00;;;701,00;3451/2018;;44244,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;296,79;NP;;296,79;;NOTA DE DÉBITO;;151276272;;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 151276272 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. reembolso de Hospedagens e translados do mês DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 582,00;;;704,00;4681/2015;;44244,00;;17.073.550/0001-33;FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP;;;3060,67;NP;;2507,90;;NOTA FISCAL ;;8;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 582, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da subseção Santo André. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 384.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636,00;;;715,00;4958/2015;;44244,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;4116,96;NP;;4116,96;;NOTA FISCAL ;;500;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 500 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. - Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Total Anual R$ 424.351,75 . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 636,00;;;714,00;4958/2015;;44244,00;;19.335.345/0002-05;KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli;;;8742,18;NP;;8742,18;;NOTA FISCAL ;;499;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;; ;;Pago a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, resto a pagar 636, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 499 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli. - Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA de contratação nº 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Total Anual R$ 424.351,75 . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 634,00;;;703,00;2952/2017;;44244,00;;03.949.685/0001-05;Seal Segurança Alternativa Eireli;;;18897,12;NP;;14654,73;;NOTA FISCAL ;;8070;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;;Pago a Seal Segurança Alternativa Eireli, resto a pagar 634, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 8070 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício do Coren-SP Educação. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 376.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 712,00;;;710,00;2796/2020;;44244,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2822,35;NP;;1951,66;;NOTA FISCAL ;;102;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 712, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 102 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 220.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206,00;;;706,00;13/2020;;44245,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;140,00;NP;;140,00;;NOTA FISCAL ;;1878;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1878 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Competência SET2020 - ID Fluxo_Pgto 388.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206,00;;;705,00;13/2020;;44245,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;140,00;NP;;140,00;;NOTA FISCAL ;;1874;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1874 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Competência AGO2020 - ID Fluxo_Pgto 388.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206,00;;;707,00;13/2020;;44245,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;140,00;NP;;140,00;;NOTA FISCAL ;;1890;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1890 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Competência NOV2020 - ID Fluxo_Pgto 388.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 435,00;;;759,00;1306/2016;;44245,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3782,44;RP;;3188,60;;NOTA FISCAL ;;1170;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 435, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1170 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 21.791,29 Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020, PA de contratação nº 1306/2016. - REFERENTE SETEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 459,00;;;490,00;4850/2015;;44246,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;673,95;NP;;560,39;;NOTA FISCAL ;;27963;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27963 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente ref. manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Competência DEZ2020 - ID Fluxo_Pgto 386.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215,00;;;825,00;22/2020;;44249,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;891,00;NP;;891,00;;NOTA FISCAL ;;1883;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1883 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 04/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 23.938,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1332). - REFERENTE OUTUBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699,00;;;816,00;2791/2020;;44249,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;3016,01;NP;;2569,10;;NOTA FISCAL ;;824;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 699, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 26/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Campinas saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$R$ 41.339,28 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700,00;;;817,00;2791/2020;;44249,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;242,62;NP;;242,62;;NOTA FISCAL ;;824;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 26/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019. - REFERENTE DEZEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 437,00;;;827,00;1306/2016;;44249,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3362,43;RP;;2834,53;;NOTA FISCAL ;;1168;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 437, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1168 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor do contrato R$ 19.979,40. Vigência de 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE SETEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 533,00;;;826,00;4643/2014;;44249,00;;37.994.753/0001-70;VOETUR Promoções e Eventos EIRELI;;;1052,70;NP;;978,49;;FATURA;;835647;;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;;Pago a VOETUR Promoções e Eventos EIRELI, resto a pagar 533, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 835647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VOETUR Promoções e Eventos EIRELI. Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016,PA de contratação nº 4643/2014 . Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 231.858,56.Vigência contratual: 16/06/2020 a 15/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 697,00;;;878,00;2793/2020;;44251,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;2243,59;NP;;1941,78;;NOTA FISCAL ;;3147;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 697, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. -Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 27/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Araçatuba saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$35.058,48 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEXEMBRO/2020 - ID 316;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 698,00;;;879,00;2793/2020;;44251,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;52,82;NP;;52,82;;NOTA FISCAL ;;3147;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 698, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. - Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, contrato de prestação de serviço nº 27/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Araçatuba. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 316;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 701,00;;;882,00;2794/2020;;44251,00;;03.767.254/0001-28;AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP;;;2598,41;NP;;2257,30;;NOTA FISCAL ;;3148;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, resto a pagar 701, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3148 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP. -Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 28/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Presidente Prudente saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$34.986,84, vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 355;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240,00;;;881,00;3667/2016;;44251,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;309,32;NP;;280,10;;NOTA FISCAL ;;577634;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 577634 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 338;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240,00;;;880,00;3667/2016;;44251,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;7137,84;NP;;6463,33;;NOTA FISCAL ;;577633;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 577633 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 338;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 432,00;;;877,00;163/2018;;44251,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;9821,31;NP;;8570,35;;NOTA FISCAL ;;6141;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 432, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. - Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 120.727,10. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE SETEMBRO/2019 - ID 42;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 663,00;;;896,00;2313/2017;;44251,00;;00.495.124/0001-95;MR Computer Informática Ltda;;;7835,18;NP;;7094,76;;FATURA;;12316;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a MR Computer Informática Ltda, resto a pagar 663, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 12316 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MR Computer Informática Ltda. - Valor empenhado a MR Computer Informática Ltda, referente ao contrato nº 19/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2018,PA de contratação nº 2313/2017 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia (outsourcing de impressão), Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 234.503,86, para 24 meses Vigência contratual: 20/08/2020 a 31/12/2020. - REFERENTE DEZEMRO/2020 - ID 436;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 443,00;;;895,00;3415/2018;;44251,00;;07.604.035/0001-89;RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;3406,40;NP;;3084,50;;NOTA FISCAL ;;5347;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 443, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 5347 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2021) - REFERENTE DEZEMRO/2020 - ID 435;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 536,00;;;906,00;1658/2019;;44252,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;1159,83;NP;;906,41;;NOTA FISCAL ;;104;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 536, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 104 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, referente Pregão Eletrônico 10/2019, Contrato nº 18/2019-1 , Processo Administrativo 3383/2018, Objeto: Solicita a Contratação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação para o Nape Sorocaba Valor Fixo 15/05/2020 a 31/12/2020. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 412;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 632,00;;;716,00;196/2020;;44253,00;;46.643.466/0001-06;PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS;;;119,54;RP;;119,54;;BOLETO(S);;;;;6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;; ;;Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, resto a pagar 632, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. - Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de licença de funcionamento referente ao Exercício de 2020, São José dos Campos.. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208,00;;;957,00;15/2020;;44257,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;NP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1877;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1877 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE AGOSTO/2020 - ID 470;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208,00;;;958,00;15/2020;;44257,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;NP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1880;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1880 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE SETEMBRO/2020 - ID 470;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208,00;;;959,00;15/2020;;44257,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;NP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1885;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1885 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE OUTUBRO/2020 - ID 470;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208,00;;;960,00;15/2020;;44257,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;NP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1895;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1895 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 470;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 488,00;;;956,00;1862/2019;;44257,00;;62.577.929/0001-35;Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi;;;2055,14;NP;;2055,14;;NOTA DE DÉBITO;;15396;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 15396 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimativo mensal R$ 2.500,00, 11/12 avos. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 481;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 718,00;;;936,00;3150/2014;;44257,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;25276,89;NP;;21835,76;;NOTA FISCAL ;;821;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 718, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 168.203,68 .Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 362;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 703,00;;;974,00;2797/2020;;44257,00;;11.873.000/0001-12;PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI;;;2436,81;NP;;2067,85;;NOTA FISCAL ;;200;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 703, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 200 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI. - Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 29/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Santos saneantes domissanitários Valor total do contrato: R$34.018,92 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 425;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 345,00;;;900,00;1032/2020;;44257,00;;22.036.374/0001-08;Sfriar Ar Condicionados EIRELI;;;995,84;RP;;995,84;;NOTA FISCAL ;;528;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a Sfriar Ar Condicionados EIRELI, resto a pagar 345, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 528 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sfriar Ar Condicionados EIRELI. - Valor empenhado a Sfriar Ar Condicionados EIRELI, referente ao contrato n° 11/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2020,PA de contratação nº 1032/2020 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$25.761,68 .Vigência contratual: 09/03/2020 a 08/03/2021. (Empenho original juntado ao PA 384/2020 a fl. 293). - REFERENTE AGOSTO/2020 (PAGAMENTO COMPLEMENTAR) - ID 141;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 832,00;;;965,00;3415/2020;;44257,00;;23.319.174/0001-17;SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.;;;1750,00;NP;;1750,00;;NOTA FISCAL ;;4500;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA., resto a pagar 832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4500 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA. referente ao contrato nº 48/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2020, PA de contratação nº 1264/2020. Objeto: Serviço de manutenção do elevador do Coren Educação. Valor total do contrato : R$ 21.000,00. Valor mensal : R$ 1.750,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 329;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 709,00;;;944,00;2795/2020;;44257,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2258,91;NP;;1833,10;;NOTA FISCAL ;;117;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 709, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 117 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA,pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 30/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção Ribeirão Preto saneantes domissanitários Valor total do contrato:R$27.792,36 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 385;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 647,00;;;961,00;285/2019;;44257,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;1,54;NP;;1,39;;NOTA FISCAL ;;47825;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47825 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 351;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 647,00;;;962,00;285/2019;;44257,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;136,11;NP;;123,25;;FATURA;;109279;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109279 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 351;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 647,00;;;963,00;285/2019;;44257,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;1,59;NP;;1,44;;NOTA FISCAL ;;48012;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48012 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 351;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 647,00;;;964,00;285/2019;;44257,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109648;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 647, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109648 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 351;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 719,00;;;973,00;1306/2016;;44257,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3193,02;NP;;2691,72;;NOTA FISCAL ;;1244;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 719, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1244 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília. Valor estimado anual R$ 19.725,84. Vigência de 01/10/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 340;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 736,00;;;952,00;2896/2016;;44257,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;400,00;NP;;400,00;;NOTA FISCAL ;;858;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 858 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 433;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 38,00;;;992,00;427/2020;;44259,00;;47.217.146/0001-57;COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;293,31;RP;;293,31;;PLANILHA DE RECEITA;;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 38, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DE RECEITA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o repasse da cota parte incidente sobre a receita auferida no exercício de 2020 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 712,00;;;1003,00;2796/2020;;44259,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2590,63;NP;;2076,39;;NOTA FISCAL ;;115;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 712, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 115 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 31/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, Subseção São José dos Campos saneantes domissanitários Valor total do contrato:R$33.868,20 vigência contratual: 01/10/2020 À 30/09/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 383;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 782,00;;;1004,00;3122/2020;;44259,00;;12.569.038/0001-69;SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA;;;2542,95;NP;;1987,31;;NOTA FISCAL ;;116;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, resto a pagar 782, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 116 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA. - Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 393;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 809,00;;;1002,00;3264/2020;;44260,00;;14.476.432/0001-88;AMB TEC IMUNIZACAO LTDA;;;350,00;NP;;350,00;;NOTA FISCAL ;;2658;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, resto a pagar 809, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2658 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMB TEC IMUNIZACAO LTDA. - Valor empenhado a AMB TEC IMUNIZACAO LTDA, referente ao contrato nº 40/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas no Coren-SP Educação (02 aplicações) .Valor total do contrato: R$ 3.033,64. Valor do item 02 (São Paulo - Coren SP Educação) : R$ 3.033,64 .Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 375;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 705,00;;;1215,00;2797/2020;;44264,00;;11.873.000/0001-12;PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI;;;86,00;NP;;86,00;;NOTA FISCAL ;;200;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Pago a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, resto a pagar 705, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 200 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI. -Valor empenhado a PLANSERV LIMPEZA E COMERCIO EIRELI, contrato de prestação de serviço nº 29/2020, Pregão Eletrônico n° 11/2020, para aquisições de materiais de higiene e limpeza,processo principal nº 3214/2019 Subseção Santos. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 648,00;;;1147,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;141,56;NP;;128,18;;FATURA;;109278;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109278 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 648,00;;;1148,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,67;NP;;4,23;;NOTA FISCAL ;;48016;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 648,00;;;1146,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;2,86;NP;;2,59;;NOTA FISCAL ;;47819;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47819 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 648,00;;;1149,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109645;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 648, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Botucatu. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 399;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 650,00;;;1070,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;3,08;NP;;2,79;;NOTA FISCAL ;;47815;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47815 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 444;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 650,00;;;1072,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;7,06;NP;;6,39;;NOTA FISCAL ;;48014;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48014 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 444;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 650,00;;;1071,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;152,44;NP;;138,03;;FATURA;;109275;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109275 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 444;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 650,00;;;1073,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109649;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 650, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109649 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 444;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 652,00;;;1150,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;2,66;NP;;2,41;;NOTA FISCAL ;;47822;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47822 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 652,00;;;1151,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;228,67;NP;;207,06;;FATURA;;109277;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109277 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 652,00;;;1152,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;1,33;NP;;1,20;;NOTA FISCAL ;;48009;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48009 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 652,00;;;1153,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109647;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 652, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 443;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655,00;;;1154,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;2,10;NP;;1,90;;NOTA FISCAL ;;47821;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 453;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655,00;;;1155,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;261,33;NP;;236,63;;FATURA;;109280;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109280 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 453;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655,00;;;1156,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;0,67;NP;;0,61;;NOTA FISCAL ;;48017;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48017 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 456;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 655,00;;;1157,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109644;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 655, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109644 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 453;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 657,00;;;1158,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;3,91;NP;;3,54;;NOTA FISCAL ;;47828;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47828 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 454;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 657,00;;;1159,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;196,00;NP;;177,48;;FATURA;;109281;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109281 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. -Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 454;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 657,00;;;1160,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;3,70;NP;;3,35;;NOTA FISCAL ;;48013;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48013 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 454;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 657,00;;;1161,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109635;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 657, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109635 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 454;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 653,00;;;1162,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;2,89;NP;;2,62;;NOTA FISCAL ;;47824;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 455;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 653,00;;;1163,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;141,56;NP;;128,18;;FATURA;;109267;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109267 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 455;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 653,00;;;1164,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;5,22;NP;;4,73;;NOTA FISCAL ;;48010;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48010 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 455;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 653,00;;;1165,00;285/2019;;44264,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109639;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 653, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109639 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.- Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 455;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209,00;;;1266,00;16/2020;;44266,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;325,00;NP;;325,00;;NOTA FISCAL ;;2237;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. -Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 14.494,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1326). - REFERENTE SETEMBRO/2020 - ID 410;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210,00;;;1358,00;17/2020;;44266,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;1053,00;NP;;1053,00;;NOTA FISCAL ;;2130;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2130 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 25.672 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1327). - REFERENTE SETEMBRO/2020 - ID 333;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 210,00;;;1359,00;17/2020;;44266,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;20,00;NP;;20,00;;NOTA FISCAL ;;2131;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 210, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2131 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 25.672 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1327). - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 333;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206,00;;;1314,00;13/2020;;44266,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;140,00;NP;;140,00;;NOTA FISCAL ;;2129;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$3.893,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1323). - REFERENTE OUTUBRO/2020 - ID 527;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 459,00;;;1275,00;4850/2015;;44266,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;0,03;NP;;0,03;;NOTA FISCAL ;;28477;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 459, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 28477 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (uma) plataforma elevatória da subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 8.985,96.Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. - REFERENTE JANEIRO/2021 - ID 508;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 810,00;;;1298,00;3265/2020;;44266,00;;21.239.717/0001-60;JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA;;;300,00;NP;;267,00;;NOTA FISCAL ;;2181;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, resto a pagar 810, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 2181 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA. - Valor empenhado a JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA, referente ao contrato nº 41/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 13/2020, PA de contratação nº 4459/2019. Objeto: Serviço de controle de pragas na subseção de Guarulhos (02 aplicações) .Valor total do contrato : R$ 5.470,00.Valor do item 03 (Guarulhos) : R$ 1.440,00. Vigência contratual: 01/12/2020 a 30/11/2021 - 01/02 - ID 445;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651,00;;;1301,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,53;NP;;4,21;;NOTA FISCAL ;;48019;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48019 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 451;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660,00;;;1303,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;21,78;NP;;19,72;;FATURA;;109274;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109274 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 457;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658,00;;;1322,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;3,60;NP;;3,26;;NOTA FISCAL ;;47826;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47826 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 456;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658,00;;;1323,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;206,89;NP;;187,34;;FATURA;;109271;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 456;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658,00;;;1324,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;4,96;NP;;4,49;;NOTA FISCAL ;;48021;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 456;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 658,00;;;1325,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109643;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 658, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109643 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Guarulhos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 456;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 656,00;;;1326,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;5,18;NP;;4,69;;NOTA FISCAL ;;47817;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47817 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 460;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 656,00;;;1327,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;152,44;NP;;138,03;;FATURA;;109268;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109268 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 460;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 656,00;;;1328,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;6,91;NP;;6,26;;NOTA FISCAL ;;48011;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48011 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 460;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 656,00;;;1329,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109638;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 656, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109638 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Santos. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 460;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654,00;;;1330,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;7,30;NP;;6,61;;NOTA FISCAL ;;47823;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 461;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654,00;;;1331,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;152,44;NP;;138,03;;FATURA;;109272;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109272 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 461;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654,00;;;1332,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;10,02;NP;;9,07;;NOTA FISCAL ;;48018;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48018 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 461;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654,00;;;1333,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109641;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 654, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109641 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 461;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651,00;;;1299,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;2,73;NP;;2,47;;NOTA FISCAL ;;47820;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 451;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651,00;;;1300,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;261,33;NP;;236,63;;FATURA;;109270;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109270 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 451;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 651,00;;;1302,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109636;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 651, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109636 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Itapetininga Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 451;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660,00;;;1304,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;163,33;NP;;147,90;;FATURA;;109640;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 457;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 660,00;;;1305,00;285/2019;;44266,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;3,58;NP;;3,13;;NOTA FISCAL ;;48020;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 660, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48020 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Alto do Tiete Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 457;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207,00;;;1457,00;14/2020;;44271,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;NP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1875;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1875 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE AGOSTO/20 - ID 516;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207,00;;;1458,00;14/2020;;44271,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;210,00;NP;;210,00;;NOTA FISCAL ;;1879;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1879 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 516;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207,00;;;1459,00;14/2020;;44271,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;350,00;NP;;350,00;;NOTA FISCAL ;;1884;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1884 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 516;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207,00;;;1460,00;14/2020;;44271,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;350,00;NP;;350,00;;NOTA FISCAL ;;1893;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 207, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1893 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Osasco. Valor total do contrato: R$8.961,00 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1324). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 516;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659,00;;;1382,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;0,10;NP;;0,09;;NOTA FISCAL ;;47816;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47816 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 459;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659,00;;;1383,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;130,67;NP;;118,32;;FATURA;;109273;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109273 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 459;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659,00;;;1384,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;0,61;NP;;0,55;;NOTA FISCAL ;;48008;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 459;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 659,00;;;1385,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;163,33;NP;;147,90;;FATURA;;109646;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Nape Santo Amaro Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 459;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;1386,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;6,52;NP;;5,90;;NOTA FISCAL ;;47827;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 458;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;1387,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;141,56;NP;;128,18;;FATURA;;109276;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109276 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE NOVEMBRO/2020 - ID 458;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;1388,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;9,51;NP;;8,61;;NOTA FISCAL ;;48015;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48015 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 458;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 661,00;;;1389,00;285/2019;;44271,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;119637;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 661, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 119637 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. - Valor empenhado a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de São José dos Campos Valor total do contrato: R$ 142.766,99 para 30 meses, para todas Subseções/ Napes Vigência contratual: 01/09/2020 a 28/02/2023. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 458;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 736,00;;;1524,00;2896/2016;;44273,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;399,99;NP;;399,99;;NOTA FISCAL ;;1443;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 736, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1443 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 574;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 884,00;;;1525,00;2896/2016;;44273,00;;09.400.465/0001-04;WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME;;;0,01;NP;;0,01;;NOTA FISCAL ;;1443;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;;Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, resto a pagar 884, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 1443 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME. - Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME,referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021 ( Empenho Complementar). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 574;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 209,00;;;1638,00;16/2020;;44278,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;468,00;NP;;468,00;;NOTA FISCAL ;;2238;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 209, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2238 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 02/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 14.494,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1326). - REFERENTE OUTUBRO/2020 - ID 411;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 538,00;;;1639,00;1648/2020;;44279,00;;28.355.223/0001-90;Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda;;;64000,00;NP;;60256,00;;NOTA FISCAL ;;1718;;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;;Pago a Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, resto a pagar 538, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda. - Valor empenhado a Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda, conforme processo n° 1508/2019, Pregão Eletrônico nº 06/2020, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical no Edifício Sede do Coren-SP, 23/06/2020 até o término da garantia da plataforma vertical instalada, que é de 12 meses a partir do recebimento definitivo do objeto. - ID 530;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 488,00;;;1605,00;1862/2019;;44280,00;;62.577.929/0001-35;Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi;;;2030,31;NP;;2030,31;;NOTA DE DÉBITO;;15489;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;;Pago a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, resto a pagar 488, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 15489 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi. - Empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimativo mensal R$ 2.500,00, 11/12 avos. - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 592;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 68,00;;;1756,00;2100/2019;;44280,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7242760;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 68, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7242760 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 624;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 68,00;;;1757,00;2100/2019;;44280,00;;09.168.704/0001-42;EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;882,00;NP;;865,33;;FATURA;;7242761;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 68, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 7242761 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. - Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 625;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 186,00;;;1697,00;4206/2019;;44280,00;;10.874.523/0001-10;OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI;;;10293,78;NP;;7776,95;;NOTA FISCAL ;;4050;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, resto a pagar 186, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4050 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. - Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente processo administrativo: 1369/2019, pregão eletrônico 23/2019, objeto: Registro de preços para futura contratação de serviços continuados de apoio administrativo na àrea de atendimento ao público, com dedicação exclusiva de mão de obra, valor total da contratação: 132.942,30 vigência contratual 10/01/2020 a 09/01/2021 (empenho original juntado ao PA. 1737/2017, (empenho original juntado ao PA 4206/2019,fl.41). - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - ID 534;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 747,00;;;1761,00;2264/2019;;44280,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;1989,42;NP;;1770,58;;NOTA FISCAL ;;2484;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2484 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 -ID 488;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 747,00;;;1763,00;2264/2019;;44280,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;1989,42;NP;;1770,58;;NOTA FISCAL ;;2483;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. - REFERENTE NOVEMRBO/20 - ID 483;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 35,00;;;1570,00;1941/2019;;44294,00;;04.196.645/0001-00;IMPRENSA NACIONAL;;;3105,76;RP;;3105,76;;FATURA;;896187;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 35, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 896187 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL. - Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, vinculado a inexigibilidade nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019.Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência de 03/06/2019 a Indeterminado. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 120;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 649,00;;;1812,00;285/2019;;44294,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;326,67;NP;;295,80;;FATURA;;109642;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109642 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 649,00;;;1813,00;285/2019;;44294,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;8,37;NP;;7,58;;NOTA FISCAL ;;47818;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 47818 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 649,00;;;1811,00;285/2019;;44294,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;217,78;NP;;197,20;;FATURA;;109269;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , FATURA 109269 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. - competência NOV2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 649,00;;;1814,00;285/2019;;44294,00;;64.799.539/0001-35;TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA;;;11,38;NP;;10,30;;NOTA FISCAL ;;48022;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;; ;;Pago a TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 649, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 48022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente referente ao contrato nº 23/2020, vinculado a SRP 02/2020,PA de contratação nº 285/2019 . Objeto: Prestação de serviços de reprografia(outsourcing de impressão), Subseção de Campinas. competência DEZ2020.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 747,00;;;1913,00;2264/2019;;44300,00;;08.390.028/0001-94;SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA;;;2150,97;NP;;1914,36;;NOTA FISCAL ;;2482;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, resto a pagar 747, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 2482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. -Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2020,PA de contratação nº 2923/2020. Objeto:Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Valor total do contrato: R$ 34.017,01.Vigência contratual: 22/10/2020 a 21/10/2021. - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 475;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 767,00;;;2294,00;9/2020;;44314,00;;03.773.524/0001-03;TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS;;;69650,00;RP;;69650,00;;OUTROS;;0010261-86.2017.5.15.0001;;;6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;; ;;"Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, resto a pagar 767, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS 0010261-86.2017.5.15.0001 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS. - Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo trabalhista n° 0010261-86.2017.5.15.0001 Reclamante: José Marinho este valor será pago em 2 parcelas de R$ 69.650,00 a primeira em 28;11/2020 e a segunda em 28/04/2021. - PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA - DEPÓSITO EFETUADO CONFORME INSTRUÇÕES REPASSADAS PELA GJUR";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240,00;;;3858,00;3667/2016;;44378,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;309,32;NP;;280,10;;NOTA FISCAL ;;574781;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 574781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 986;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 240,00;;;3859,00;3667/2016;;44378,00;;61.797.924/0002-36;HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;7137,84;NP;;6463,33;;NOTA FISCAL ;;574780;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 240, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL 574780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.. - Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., referente ao contrato nº 01/2018, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2017. Objeto: renovação contratual de serviço de garantia e suporte para servidores HP. Valor total do contrato: R$ 89.365,92. Vigência contratual: 17/01/2020 a 16/01/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 3667/2016/2018 à fl. 455). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 986;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700,00;;;532,00;2791/2020;;44382,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;-267,63;ENP;;-267,63;;NOTA FISCAL ;;811;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Estorno do pagamento 532 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700 , NOTA FISCAL 811 , para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 25/2021 da Controladoria Geral. ID 226 Agiliza-Fluxo de Pagamento.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699,00;;;3984,00;2791/2020;;44382,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;267,63;NP;;267,63;;NOTA FISCAL ;;811;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 699, OUTROS , NOTA FISCAL 811 para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 25/2021 da Controladoria Geral. ID 226 Agiliza-Fluxo de Pagamento.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 700,00;;;817,00;2791/2020;;44382,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;-242,62;ENP;;-242,62;;NOTA FISCAL ;;824;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Estorno do pagamento 817 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 700, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 824, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea A das recomendações NA-ELD nº 141/2021 da Controladoria Geral. ID 343 Agiliza-Fluxo de Pagamento.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 699,00;;;3985,00;2791/2020;;44382,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;242,62;NP;;242,62;;NOTA FISCAL ;;824;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 699, OUTROS , NOTA FISCAL 824, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea A das recomendações NA-ELD nº 141/2021 da Controladoria Geral. ID 343 Agiliza-Fluxo de Pagamento.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 696,00;;;527,00;2790/2020;;44382,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;-1042,56;ENP;;-1042,56;;NOTA FISCAL ;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;;Estorno do pagamento 527 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 696, NOTA FISCAL 823, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 129/2021 da Controladoria Geral. ID 349 Agiliza-Fluxo de Pagamento.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 695,00;;;3986,00;2790/2020;;44382,00;;07.863.853/0001-04;LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI;;;1042,56;NP;;1042,56;;NOTA FISCAL ;;823;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 695, OUTROS , NOTA FISCAL 823, para regularização de lançamento de Despesa em atendimento Alínea D das recomendações NA-ELD nº 129/2021 da Controladoria Geral. ID 349 Agiliza-Fluxo de Pagamento. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 722,00;;;4272,00;1134/2018;;44392,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3053,06;NP;;2557,54;;NOTA FISCAL ;;1243;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 722, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1243 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. -Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 35/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 18.986,96. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 366;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 295,00;;;4273,00;934/2018;;44397,00;;11.128.083/0001-15;SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI;;;19800,00;NP;;19800,00;;NOTA FISCAL ;;4189;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;; ;;Pago a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, resto a pagar 295, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 4189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI. - Valor empenhado a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, conforme autorização de execução de serviço nº 05/2020, contratação de Treinamento In Company com os temas E-Social e EDF - reinf, inexigibilidade nº 05/2019, contrato principal 934/2018(empenho original juntado ao PA. 934/2018,fl. 488). - ID 1003;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 721,00;;;4499,00;1134/2018;;44400,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2996,70;NP;;2510,91;;NOTA FISCAL ;;1242;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 721, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 20.694,00. Vigência contratual: 01/10/2020 a 31/03/2020. - ID 331;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 91,00;;;4626,00;3451/2018;;44411,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;0,10;RP;;0,10;;NOTA FISCAL ;;151016233;;;6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 91, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 151016233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC) - ID 738;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 94,00;;;4627,00;3451/2018;;44411,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;0,10;RP;;0,10;;NOTA FISCAL ;;150554263;;;6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 150554263 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( pagamento de Pedágios ) vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC) - ID 738;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 439,00;;;4739,00;1134/2018;;44413,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;3445,12;RP;;2905,27;;NOTA FISCAL ;;1110;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 439, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1110 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 36/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2018. Objeto: Serviço de limpeza, asseio e conservação predial e serviço de limpeza de fachada da Subseção Botucatu. Valor total do contrato: R$ 23.255,79. Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE JULHO/2020;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 122,00;;;4872,00;4505/2015;;44418,00;;11.472.645/0001-43;FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA;;;55,89;RP;;55,89;;NOTA FISCAL ;;27333;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA, resto a pagar 122, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 27333 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA. - Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 3339/2014 . Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do Contrato: R$ 17.422,80.Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC). - complementação de pagamento (COSIRF retida a maior á época do pagamento efetuado);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 87,00;;;5243,00;3451/2018;;44434,00;;10.965.693/0001-00;CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA;;;16326,44;NP;;12661,17;;NOTA FISCAL ;;1769;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;;Pago a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, resto a pagar 87, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. -Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 02/2019 - GCC) - ID 829;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 440,00;;;5276,00;115/2018;;44434,00;;17.508.476/0001-30;VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;7230,79;RP;;6095,56;;NOTA FISCAL ;;1166;;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;;Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 440, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 1166 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 44.305,42 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 1220;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73,00;;;5493,00;2102/2016;;44448,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;4269,31;RP;;3865,86;;NOTA FISCAL ;;6400999514;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 73, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999514 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 2102/2016 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato (48 meses): R$ 2.906.273,00.Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2019 -GCC) - REFERENTE NOVEMBRO/19 - ID 271;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 588,00;;;5494,00;2102/2016;;44448,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;57427,94;RP;;52001,00;;NOTA FISCAL ;;6400999514;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6400999514 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - .Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE NOVEMBRO/19 - ID 271;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5840,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;FATURA;;6401230541;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE JANEIRO/2020 - ID 272;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5859,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;56710,28;NP;;51351,16;;FATURA;;6401230576;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230576 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5858,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2366,11;NP;;2142,51;;FATURA;;6401230574;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230574 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5861,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;FATURA;;6401230578;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230578 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5855,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;40488,32;NP;;36662,17;;FATURA;;6401230571;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230571 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5857,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;FATURA;;6401230573;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230573 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5860,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2519,27;NP;;2281,20;;FATURA;;6401230577;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230577 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5856,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;587,83;NP;;532,28;;FATURA;;6401230572;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230572 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 588,00;;;5838,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2523,82;NP;;2285,32;;FATURA;;6401230538;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230538 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - .Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE MAIO/2019 - ID 272;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 588,00;;;5837,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;84,12;NP;;76,17;;FATURA;;6401230537;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230537 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE ABRIL/2019 - ID 272;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 588,00;;;5839,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;FATURA;;6401230540;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 588, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230540 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - .Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme Pregão Eletônico nº06/2016 , Contrato nº 37/2016 Objeto: REDE WAN Valor total co Contrato para (48 meses) R$ 2.947.962,44 Vigência 01/07/2016 A 30/06/2020 (empenho original juntado ao PA 2102/2016,fl.706). - REFERENTE DEZEMBRO/2019 - ID 272;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2089,00;;;5836,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;67,78;NP;;61,37;;FATURA;;6401230536;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 2089, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230536 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2017, contrato nº 37/2016, Objeto Rede Wan vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020 Valor total do contrato (48 meses) R$ 2.906.273,00 empenho Maio/2018 a Outubro/2018 (empenho original juntado ao PA 2102/2016, fl 655). - REFERENTE 10/2018 - ID 272";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5841,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;74,82;NP;;67,75;;FATURA;;6401230542;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230542 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE JANEIRO/2020 - ID 272;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5846,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230544;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230544 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE FEVEREIRO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5847,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230547;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230547 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE MARÇO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5848,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230550;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230550 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE ABRIL/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5849,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230554;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230554 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..- Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE MAIO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 114,00;;;5850,00;2102/2016;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230557;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 114, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230557 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. -Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 77.6070,84 .Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. (Em atendimento ao Memorando nº 02/2019 -GCC) - REFERENTE JUNHO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5851,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230560;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230560 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE JULHO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5852,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230563;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230563 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE AGOSTO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5853,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230566;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230566 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5854,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2319,50;NP;;2100,31;;FATURA;;6401230569;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230569 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..- Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 1305;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;5862,00;1254/2015;;44455,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2519,27;NP;;2281,20;;FATURA;;6401230579;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401230579 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1306;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;6296,00;1254/2015;;44474,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;NOTA FISCAL ;;6401302821;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6401302821 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE SETEMBRO/20 - ID 1310;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;6295,00;1254/2015;;44474,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;NOTA FISCAL ;;6401302819;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6401302819 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE AGOSTO/20 - ID 1310;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;6294,00;1254/2015;;44474,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;FATURA;;6401302817;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401302817 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE JULHO/20 - ID 1310;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;6297,00;1254/2015;;44474,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2439,50;NP;;2208,97;;NOTA FISCAL ;;6401302823;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL 6401302823 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 1310;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 752,00;;;6356,00;1764/2017;;44476,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;13,33;NP;;12,07;;FATURA;;6401302812;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 752, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401302812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 53/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Redundante valor total do contrato : R$ 20.748,.14 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 empenho complementar, - REFERENTE ABRIL/20 - ID 1074;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 206,00;;;7036,00;13/2020;;44504,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;225,00;NP;;225,00;;NOTA FISCAL ;;3783;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 206, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$3.893,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1323). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 528;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 208,00;;;7250,00;15/2020;;44509,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;380,00;NP;;380,00;;NOTA FISCAL ;;3777;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 208, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3777 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 01/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Santo André. Valor total do contrato: R$ 6.601,50 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1325). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 1528;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 215,00;;;7256,00;22/2020;;44509,00;;18.730.007/0001-24;C M PINGO AR CONDICIONADO ME;;;891,00;NP;;891,00;;NOTA FISCAL ;;3773;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;;Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, resto a pagar 215, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL 3773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à C M PINGO AR CONDICIONADO ME. - Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n° 04/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 23.938,80 .Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021. (Empenho original juntado ao PA 2736/2016 a fl. 1332). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 1531;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166,00;;;7211,00;1764/2017;;44512,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1583,33;NP;;1433,71;;FATURA;;6401326343;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401326343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). - REFERENTE OUTUBRO/20 - ID 644;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166,00;;;7212,00;1764/2017;;44512,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1583,33;NP;;1433,71;;FATURA;;6401326344;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401326344 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). - REFERENTE NOVEMBRO/20 - ID 644;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 166,00;;;7213,00;1764/2017;;44512,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1583,33;NP;;1433,71;;FATURA;;6401326345;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401326345 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 52/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 37/2017,PA de contratação nº 1764/2017 . Objeto: Serviço de Acesso A Internet referente a Link Principal valor total do contrato : R$ 18.999,96 .Vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021, (empenho ortiginal juntado ao PA 1764/2017, fl. 642). - REFERENTE DEZEMBRO/20 - ID 644;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;7713,00;1254/2015;;44523,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401324217 ;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324217 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. OUTUBRO/2020 - ID 1372.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;7711,00;1254/2015;;44523,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401324215 ;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324215 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. AGOSTO/2020 - ID 1372.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;7710,00;1254/2015;;44523,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401324214;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324214 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. JULHO/2020 - ID 1372.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;7712,00;1254/2015;;44523,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;120,00;NP;;108,66;;FATURA;;6401324216;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324216 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. SETEMBRO/2020 - ID 1372.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 562,00;;;7714,00;1254/2015;;44523,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;92,00;NP;;83,31;;FATURA;;6401324218;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 562, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324218 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016,PA de contratação nº 1254/2015 . Objeto: Rede Wan. Valor total do contrato : R$ 801.060,36 .Vigência contratual: 01/07/2020 a 30/06/2021. NOVEMBRO/2020 - ID 1372.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111,00;;;7890,00;2102/2016;;44530,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;113226,24;RP;;102526,36;;FATURA;;6401324289;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324289 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..- Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..- Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 - COMPETÊNCIA 07/2018";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111,00;;;7879,00;2102/2016;;44530,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;26283,67;NP;;23799,86;;FATURA;;6401324288;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324288 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018. COMPETÊNCIA JUNHO/2021 - ID 1625.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 111,00;;;7891,00;2102/2016;;44530,00;;02.558.157/0001-62;TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;27724,43;RP;;25104,47;;FATURA;;6401324287;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 111, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , FATURA 6401324287 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..-Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..-Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S. A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente ao contrato nº 37/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2016. PA nº. 1254/2015.Objeto: serviço de rede corporativa de longa distância (WAN) para subseções e sede do Coren/SP. Vigência contratual: 01/07/2016 a 30/06/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 03/2018 . COMPETÊNCIA 05/2018 - ID 269.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 526,00;;;8310,00;48/2018;;44547,00;;752.316.548-68;AVAIL VANDE SABIONI;;;177,82;NP;;177,82;;BOLETO(S);;6514;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;"Pago a AVAIL VANDE SABIONI, resto a pagar 526, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVAIL VANDE SABIONI. Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: mar/2020 a jun/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . ID 1639";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 527,00;;;8311,00;48/2018;;44547,00;;752.316.548-68;AVAIL VANDE SABIONI;;;82,48;NP;;82,48;;BOLETO(S);;6514;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;"Pago a AVAIL VANDE SABIONI, resto a pagar 527, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVAIL VANDE SABIONI. Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: JULHO/2020 a DEZEMBRO/2020, Diferença de Aluguel ,PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 - ID 1639.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 528,00;;;8312,00;48/2018;;44547,00;;106.083.238-02;BERENICE SABIONI;;;177,82;NP;;177,82;;BOLETO(S);;6514;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;"Pago a BERENICE SABIONI, resto a pagar 528, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERENICE SABIONI. Valor empenhado a BERENICE SABIONI,referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: Março/2020 a Junho/2020, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 - ID 1939.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 529,00;;;8313,00;48/2018;;44547,00;;106.083.238-02;BERENICE SABIONI;;;82,48;NP;;82,48;;BOLETO(S);;6514;;;6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;; ;;"Pago a BERENICE SABIONI, resto a pagar 529, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6514 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERENICE SABIONI. Valor empenhado a BERENICE SABIONI,referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: Julho/2020 a dezembro/2020, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . ID 1639.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;388,00;;;;;4496470,97;;;;;;4235139,65;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;;3,00;;;;;-1552,81;;;;;;-1552,81;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;4494918,16;;;;;;4233586,84;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;