COREN/SP;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;
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;;;;Período: 01/01/2021 a 31/12/2021;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;146.648.566,24;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;100.621.634,09;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;100.621.634,09;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;100.076.514,04;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;545.120,05;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;4.862.239,17;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;4.862.239,17;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;23.481.552,84;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;23.481.552,84;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;17.683.140,14;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;4.940.965,50;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;2.018.145,20;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;2.922.820,30;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;4.171,88;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;4.171,88;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;12.334.840,21;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;12.334.840,21;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;403.162,55;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;403.162,55;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;34.781.249,92;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;121.296.714,99;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;65.898.612,80;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;65.898.612,80;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;110.574,60;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;45.294.705,68;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;13.148.275,42;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;6.331.032,75;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;1.014.024,35;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;55.398.102,19;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;35.408.087,20;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;35.408.087,20;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;19.990.014,99;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;354.129,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;275.047,99;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;127.662,34;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;704.660,85;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;14.809.428,08;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;22.073,82;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;12.839,93;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;64.466,32;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;58.945,65;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;3.560.761,01;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;38.747.980,42;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;21.385.120,75;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;109.023,12;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;109.023,12;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;109.023,12;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;-109.023,12;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;21.276.097,63;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;88.396.385,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;109.672.483,25;;;
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