;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022;;;;; Balanço Orçamentário;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;;;;;;;;; ;;;;; ;;;;;PREVISÃO INICIAL;;;;;;PREVISÃO ATUALIZADA;;;;RECEITAS REALIZADAS;;;SALDO;; RECEITA CORRENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;169.182.019,96;;;;;;169.182.019,96;;;;181.905.753,90;;;12723733,94;; RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;115.614.230,30;;;;;;115.614.230,30;;;;120.292.835,20;;;4678604,9;; CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;115.614.230,30;;;;;;115.614.230,30;;;;120.292.835,20;;;4678604,9;; ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;114.986.023,10;;;;;;114.986.023,10;;;;119.554.503,41;;;4568480,31;; Anuidades Do Exercício - P.F.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;86.932.431,57;;;;;;86.932.431,57;;;;81.020.340,78;;;-5912090,79;; Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;28.053.591,53;;;;;;28.053.591,53;;;;34.169.492,59;;;6115901,06;; Anuidades do Exercício Seguinte - PF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;4.364.670,04;;;4364670,04;; ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;628.207,20;;;;;;628.207,20;;;;738.331,79;;;110124,59;; Anuidades Do Exercício - P.J.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;571.512,79;;;;;;571.512,79;;;;651.045,54;;;79532,75;; Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;56.694,41;;;;;;56.694,41;;;;87.286,25;;;30591,84;; RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.737.910,28;;;;;;3.737.910,28;;;;15.949.288,35;;;12211378,07;; RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.737.910,28;;;;;;3.737.910,28;;;;15.949.288,35;;;12211378,07;; Remuneração De Depósitos Bancários;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.737.910,28;;;;;;3.737.910,28;;;;15.949.288,35;;;12211378,07;; RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;28.170.562,95;;;;;;28.170.562,95;;;;23.724.394,46;;;-4446168,49;; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;28.170.562,95;;;;;;28.170.562,95;;;;23.724.394,46;;;-4446168,49;; Taxa de Cancelamento PF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;50.300,00;;;50300;; Outros Serviços Administrativos PJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;301,92;;;;;;301,92;;;;4.937,08;;;4635,16;; Expedição de Certidão - PF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;14.389,62;;;;;;14.389,62;;;;440,00;;;-13949,62;; Serviço de Inscrição - Pessoa Física ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;15.098.777,22;;;;;;15.098.777,22;;;;12.527.710,00;;;-2571067,22;; Serviço de Expedição de Certidão PJ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;134.327,64;;;;;;134.327,64;;;;18.571,08;;;-115756,56;; Serviço de Carteira de Identidade PF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;11.091.521,55;;;;;;11.091.521,55;;;;9.113.612,64;;;-1977908,91;; Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.349.570,95;;;;;;1.349.570,95;;;;1.299.584,80;;;-49986,15;; Outros Serviços Administrativos PF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;481.674,05;;;;;;481.674,05;;;;709.238,86;;;227564,81;; OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;21.659.316,43;;;;;;21.659.316,43;;;;21.939.235,89;;;279919,46;; MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7.650.786,72;;;;;;7.650.786,72;;;;6.891.923,53;;;-758863,19;; MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.892.030,99;;;;;;3.892.030,99;;;;3.978.007,28;;;85976,29;; Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;431.695,47;;;;;;431.695,47;;;;789.640,20;;;357944,73;; Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.447.523,65;;;;;;3.447.523,65;;;;3.160.671,16;;;-286852,49;; Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.260,64;;;;;;1.260,64;;;;8.906,15;;;7645,51;; Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;11.551,23;;;;;;11.551,23;;;;18.789,77;;;7238,54;; MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.758.755,73;;;;;;3.758.755,73;;;;2.913.916,25;;;-844839,48;; Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;110.189,87;;;;;;110.189,87;;;;161.337,89;;;51148,02;; Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;487,03;;;487,03;; Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.648.565,86;;;;;;3.648.565,86;;;;2.743.263,81;;;-905302,05;; Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;8.827,52;;;8827,52;; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.261,75;;;;;;5.261,75;;;;3.474,74;;;-1787,01;; INDENIZAÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;450,00;;;450;; Outras Indenizações;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;450,00;;;450;; RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.261,75;;;;;;5.261,75;;;;3.024,74;;;-2237,01;; Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5.261,75;;;;;;5.261,75;;;;3.024,74;;;-2237,01;; RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13.464.056,92;;;;;;13.464.056,92;;;;14.775.958,82;;;1311901,9;; RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13.464.056,92;;;;;;13.464.056,92;;;;14.775.958,82;;;1311901,9;; Dívida Ativa Pessoa Física - Principal;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13.464.056,92;;;;;;13.464.056,92;;;;14.743.899,00;;;1279842,08;; Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;32.059,82;;;32059,82;; RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;539.211,04;;;;;;539.211,04;;;;267.878,80;;;-271332,24;; OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;539.211,04;;;;;;539.211,04;;;;267.878,80;;;-271332,24;; Atualização Monetária;;;;;;;;;;;;;;;;;;;788,14;;;;;;788,14;;;;21,35;;;-766,79;; Receitas Não Identificadas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;408.002,11;;;;;;408.002,11;;;;227.765,35;;;-180236,76;; Outras Restituições De Conselheiros;;;;;;;;;;;;;;;;;;;15.681,33;;;;;;15.681,33;;;;25.725,92;;;10044,59;; Outras Receitas Financeiras;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2.264,31;;;;;;2.264,31;;;;0,00;;;-2264,31;; Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;161,40;;;;;;161,40;;;;0,00;;;-161,4;; Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte;;;;;;;;;;;;;;;;;;;19.461,36;;;;;;19.461,36;;;;0,00;;;-19461,36;; Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores;;;;;;;;;;;;;;;;;;;91.556,46;;;;;;91.556,46;;;;13.233,90;;;-78322,56;; Recuperação de Despesas do Exercício;;;;;;;;;;;;;;;;;;;178,83;;;;;;178,83;;;;0,00;;;-178,83;; Recuperação de Despesas com Assistência Médica ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.117,10;;;;;;1.117,10;;;;1.132,28;;;15,18;; RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;0;; SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;169.182.019,96;;;;;;169.182.019,96;;;;181.905.753,90;;;12723733,94;; DÉFICIT;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;0;; TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;169.182.019,96;;;;;;169.182.019,96;;;;181.905.753,90;;;12723733,94;; SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;16.989.595,38;;;;0,00;;;16989595,38;; SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;;;16.989.595,38;;;;0,00;;;16989595,38;; DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS;;;;;;;;;DOTAÇÃO INICIAL;;;;;DOTAÇÃO ATUALIZADA;;;;;DESPESAS EMPENHADAS;;;;;;DESPESAS LIQUIDADAS;;;;DESPESAS PAGAS;;;SALDO DOTAÇÃO;; CRÉDITO DISPONÍVEL;;;;;;;;;169182020;;;;;186171615,3;;;;;154.693.277,91;;;;;;145.005.038,57;;;;138.180.947,18;;;31478337,43;; CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;;166046271;;;;;179134765,5;;;;;151.810.087,00;;;;;;144.264.165,65;;;;137.526.794,91;;;27324678,54;; VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;;88410817,95;;;;;90610817,95;;;;;79.281.654,90;;;;;;76.599.031,88;;;;72.389.033,85;;;11329163,05;; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;;88410817,95;;;;;90610817,95;;;;;79.281.654,90;;;;;;76.599.031,88;;;;72.389.033,85;;;11329163,05;; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;;236916,64;;;;;236916,64;;;;;72.114,56;;;;;;72.114,56;;;;68.804,31;;;164802,08;; Salário - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;153447,21;;;;;153447,21;;;;;47.137,84;;;;;;47.137,84;;;;44.895,54;;;106309,37;; 13º Salário - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;14750;;;;;14750;;;;;4.776,41;;;;;;4.776,41;;;;4.776,41;;;9973,59;; Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;13531,5;;;;;13531,5;;;;;4.728,00;;;;;;4.728,00;;;;4.728,00;;;8803,5;; Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;4510,5;;;;;4510,5;;;;;1.576,00;;;;;;1.576,00;;;;1.576,00;;;2934,5;; FGTS - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;3724,78;;;;;3724,78;;;;;1.101,19;;;;;;1.101,19;;;;984,32;;;2623,59;; INSS - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;42835,01;;;;;42835,01;;;;;12.244,49;;;;;;12.244,49;;;;11.351,85;;;30590,52;; PASEP - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;1862,39;;;;;1862,39;;;;;550,63;;;;;;550,63;;;;492,19;;;1311,76;; Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;2255,25;;;;;2255,25;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;2255,25;; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;;59354811,49;;;;;59184811,49;;;;;52.843.580,54;;;;;;50.935.553,47;;;;48.789.513,80;;;6341230,95;; Salários;;;;;;;;;42483679,01;;;;;42429279,01;;;;;37.669.544,41;;;;;;36.412.613,44;;;;34.707.595,87;;;4759734,6;; Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;;;;;;;;3604598,9;;;;;3604598,9;;;;;3.348.423,18;;;;;;3.160.046,83;;;;2.913.396,31;;;256175,72;; Gratificações Por Tempo De Serviço;;;;;;;;;2388674,82;;;;;2388674,82;;;;;2.316.957,07;;;;;;2.239.678,07;;;;2.049.363,91;;;71717,75;; Incentivo A Qualificação;;;;;;;;;9000;;;;;9000;;;;;3.300,00;;;;;;3.300,00;;;;3.300,00;;;5700;; Férias Vencidas E Proporcionais;;;;;;;;;3801587,35;;;;;3801587,35;;;;;3.434.477,98;;;;;;3.313.074,42;;;;3.313.074,42;;;367109,37;; Férias - Abono Constitucional;;;;;;;;;1267195,78;;;;;1321595,78;;;;;1.321.552,53;;;;;;1.274.375,30;;;;1.274.375,30;;;43,25;; Férias - Abono Pecuniário;;;;;;;;;757463,53;;;;;757463,53;;;;;528.571,34;;;;;;510.051,32;;;;510.051,32;;;228892,19;; 13º Salário;;;;;;;;;4379848,55;;;;;4379848,55;;;;;4.076.977,89;;;;;;3.883.170,90;;;;3.883.170,90;;;302870,66;; Substituições;;;;;;;;;340259,8;;;;;340259,8;;;;;141.297,41;;;;;;136.875,50;;;;132.818,08;;;198962,39;; Adicional Noturno;;;;;;;;;100;;;;;100;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;100;; Serviços Extraordinários;;;;;;;;;322403,75;;;;;152403,75;;;;;2.478,73;;;;;;2.367,69;;;;2.367,69;;;149925,02;; OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;;18814271,34;;;;;18814271,34;;;;;16.255.679,48;;;;;;15.634.008,22;;;;14.212.435,74;;;2558591,86;; FGTS;;;;;;;;;4691067,83;;;;;4691067,83;;;;;4.174.659,13;;;;;;4.014.227,84;;;;3.528.963,65;;;516408,7;; INSS - Contribuições Previdenciárias;;;;;;;;;13536820,04;;;;;13536820,04;;;;;11.559.217,29;;;;;;11.118.031,23;;;;10.242.380,88;;;1977602,75;; Pis/Pasep;;;;;;;;;586383,47;;;;;586383,47;;;;;521.803,06;;;;;;501.749,15;;;;441.091,21;;;64580,41;; OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;;8681271,82;;;;;8851271,82;;;;;7.741.702,91;;;;;;7.670.789,03;;;;7.031.713,40;;;1109568,91;; Auxílio Creche;;;;;;;;;438989,92;;;;;468989,92;;;;;379.301,27;;;;;;366.478,05;;;;338.336,72;;;89688,65;; Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;;;;;;;;7747025,56;;;;;7747025,56;;;;;6.859.238,85;;;;;;6.859.238,85;;;;6.279.939,63;;;887786,71;; Auxílio Odontológico;;;;;;;;;82653,69;;;;;92653,69;;;;;79.987,44;;;;;;66.426,58;;;;60.250,68;;;12666,25;; Auxílio Funeral;;;;;;;;;79502,03;;;;;79502,03;;;;;25.955,89;;;;;;24.978,27;;;;16.243,88;;;53546,14;; Indenização de Transporte a Fiscalização;;;;;;;;;143557,65;;;;;213557,65;;;;;171.412,84;;;;;;171.412,84;;;;157.392,55;;;42144,81;; Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;;;;;;;;164794,97;;;;;194794,97;;;;;194.794,97;;;;;;152.344,43;;;;152.344,43;;;0;; Auxílio Filho com Deficiência;;;;;;;;;24748;;;;;54748;;;;;31.011,65;;;;;;29.910,01;;;;27.205,51;;;23736,35;; SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;;1323546,66;;;;;1523546,66;;;;;646.350,44;;;;;;646.350,44;;;;646.350,44;;;877196,22;; Decisões Judiciais;;;;;;;;;1323546,66;;;;;1523546,66;;;;;646.350,44;;;;;;646.350,44;;;;646.350,44;;;877196,22;; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;;;;;0;;;;;2000000;;;;;1.722.226,97;;;;;;1.640.216,16;;;;1.640.216,16;;;277773,03;; Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;;;;;;;;;0;;;;;2000000;;;;;1.722.226,97;;;;;;1.640.216,16;;;;1.640.216,16;;;277773,03;; OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;;77635453,01;;;;;88523947,59;;;;;72.528.432,10;;;;;;67.665.133,77;;;;65.137.761,06;;;15995515,49;; TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;;41326909,75;;;;;44326909,75;;;;;41.519.729,49;;;;;;41.519.729,49;;;;41.488.428,99;;;2807180,26;; CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;41326909,75;;;;;44326909,75;;;;;41.519.729,49;;;;;;41.519.729,49;;;;41.488.428,99;;;2807180,26;; Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;;;;;;;;41326909,75;;;;;44326909,75;;;;;41.519.729,49;;;;;;41.519.729,49;;;;41.488.428,99;;;2807180,26;; OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;;36308543,26;;;;;44197037,84;;;;;31.008.702,61;;;;;;26.145.404,28;;;;23.649.332,07;;;13188335,23;; DIÁRIAS;;;;;;;;;970000,05;;;;;1330000,05;;;;;905.085,50;;;;;;898.795,00;;;;898.795,00;;;424914,55;; Diárias Conselheiros;;;;;;;;;350000;;;;;710000;;;;;667.975,00;;;;;;661.684,50;;;;661.684,50;;;42025;; Diárias Servidores;;;;;;;;;520000,05;;;;;520000,05;;;;;188.376,50;;;;;;188.376,50;;;;188.376,50;;;331623,55;; Diárias Colaboradores;;;;;;;;;100000;;;;;100000;;;;;48.734,00;;;;;;48.734,00;;;;48.734,00;;;51266;; MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;;1433513,61;;;;;1932013,61;;;;;859.816,34;;;;;;660.883,88;;;;634.677,65;;;1072197,27;; Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;;;;;;;;257464,95;;;;;267464,95;;;;;267.464,76;;;;;;244.058,87;;;;244.058,87;;;0,19;; Material De Expediente;;;;;;;;;227000;;;;;227000;;;;;86.705,58;;;;;;86.705,58;;;;86.705,58;;;140294,42;; Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;;;;;;;;199575,12;;;;;229575,12;;;;;125.534,30;;;;;;56.559,04;;;;52.303,70;;;104040,82;; Gêneros Alimentícios;;;;;;;;;96000;;;;;96000;;;;;35.141,72;;;;;;35.071,72;;;;35.071,72;;;60858,28;; Material De Copa E Cozinha;;;;;;;;;62500;;;;;62500;;;;;12.113,00;;;;;;12.113,00;;;;12.113,00;;;50387;; Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;;;;;;;;12000;;;;;12000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;12000;; Suprimentos De Informática;;;;;;;;;15500;;;;;85500;;;;;75.675,22;;;;;;38.235,98;;;;28.715,98;;;9824,78;; Materiais Gráficos E Impressos;;;;;;;;;214000;;;;;602500;;;;;224.750,00;;;;;;164.100,00;;;;164.100,00;;;377750;; Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;;;;;;;;101000;;;;;101000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;101000;; Outros Materiais De Consumo;;;;;;;;;248473,54;;;;;248473,54;;;;;32.431,76;;;;;;24.039,69;;;;11.608,80;;;216041,78;; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;;;395616;;;;;472616;;;;;375.109,00;;;;;;303.669,35;;;;280.460,12;;;97507;; Passagens Diversas;;;;;;;;;305616;;;;;382616;;;;;305.616,00;;;;;;237.302,50;;;;221.586,38;;;77000;; Hospedagem e translados;;;;;;;;;10000;;;;;10000;;;;;3.500,00;;;;;;630,50;;;;630,50;;;6500;; Pedágios;;;;;;;;;80000;;;;;80000;;;;;65.993,00;;;;;;65.736,35;;;;58.243,24;;;14007;; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;;1027196,27;;;;;1027196,27;;;;;852.388,18;;;;;;843.105,33;;;;788.641,02;;;174808,09;; Estagiários;;;;;;;;;799780,8;;;;;799780,8;;;;;638.560,20;;;;;;638.560,20;;;;600.348,48;;;161220,6;; Locação de Bens Imóveis - PF;;;;;;;;;227415,47;;;;;227415,47;;;;;213.827,98;;;;;;204.545,13;;;;188.292,54;;;13587,49;; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;;27750217,33;;;;;33236211,91;;;;;23.320.632,76;;;;;;18.820.709,08;;;;16.446.094,64;;;9915579,15;; SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;;2502944,1;;;;;3091944,1;;;;;2.413.190,42;;;;;;1.691.670,70;;;;1.598.749,81;;;678753,68;; Serviço De Segurança;;;;;;;;;1137097,4;;;;;1426097,4;;;;;1.173.842,66;;;;;;1.015.728,78;;;;1.015.728,78;;;252254,74;; Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;;;;;;;;1365846,7;;;;;1665846,7;;;;;1.239.347,76;;;;;;675.941,92;;;;583.021,03;;;426498,94;; DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;;25247273,23;;;;;30144267,81;;;;;20.907.442,34;;;;;;17.129.038,38;;;;14.847.344,83;;;9236825,47;; Água E Esgoto;;;;;;;;;203493,89;;;;;203493,89;;;;;155.222,75;;;;;;155.089,28;;;;155.089,28;;;48271,14;; Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;;;;;;;;18856,05;;;;;48856,05;;;;;46.734,00;;;;;;46.734,00;;;;46.734,00;;;2122,05;; Correspondência E Cobrança;;;;;;;;;1520500;;;;;2520500;;;;;812.299,73;;;;;;612.299,73;;;;612.299,73;;;1708200,27;; Divulgações Diversas;;;;;;;;;525514,66;;;;;1509564,66;;;;;41.196,24;;;;;;36.483,28;;;;36.483,28;;;1468368,42;; Energia Elétrica;;;;;;;;;855562,18;;;;;855562,18;;;;;750.191,19;;;;;;730.010,67;;;;730.010,67;;;105370,99;; Fretes E Carretos;;;;;;;;;28000;;;;;28000;;;;;27.999,69;;;;;;11.470,17;;;;11.470,17;;;0,31;; Intermediação De Estágios;;;;;;;;;13628,16;;;;;13628,16;;;;;12.759,60;;;;;;5.659,22;;;;5.659,22;;;868,56;; Locação De Bens Imóveis;;;;;;;;;299873,4;;;;;299873,4;;;;;258.846,55;;;;;;247.255,81;;;;226.712,09;;;41026,85;; Locação De Bens Móveis;;;;;;;;;1179485,35;;;;;1209485,35;;;;;970.497,65;;;;;;888.770,56;;;;788.307,77;;;238987,7;; Locação De Software;;;;;;;;;0;;;;;267006;;;;;267.006,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;0;; Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;;;;;;;;104755,67;;;;;104755,67;;;;;10.436,12;;;;;;9.530,88;;;;9.530,88;;;94319,55;; Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;;;;;;;;1757759,95;;;;;2602759,95;;;;;1.522.299,71;;;;;;844.270,67;;;;790.877,27;;;1080460,24;; Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;;;;;;;;206250;;;;;208350;;;;;203.836,90;;;;;;90.421,50;;;;61.885,20;;;4513,1;; Publicações Técnicas;;;;;;;;;160000;;;;;160000;;;;;110.000,00;;;;;;71.550,64;;;;71.550,64;;;50000;; Seguro De Bens Imóveis;;;;;;;;;20533,5;;;;;42033,5;;;;;23.447,54;;;;;;23.447,54;;;;23.447,54;;;18585,96;; Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;;;;;;;;5160;;;;;5160;;;;;4.633,33;;;;;;3.200,00;;;;3.200,00;;;526,67;; Serviços De Informática;;;;;;;;;1658050,08;;;;;1264914,66;;;;;822.565,92;;;;;;449.592,77;;;;420.403,03;;;442348,74;; Serviços De Internet;;;;;;;;;165842,77;;;;;185842,77;;;;;169.296,64;;;;;;22.184,80;;;;22.184,80;;;16546,13;; Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;;;;;;;;135286,53;;;;;464760,53;;;;;106.699,58;;;;;;49.303,93;;;;43.202,22;;;358060,95;; Telefonia Móvel E Fixa;;;;;;;;;329171,79;;;;;329171,79;;;;;226.857,90;;;;;;221.857,90;;;;221.745,79;;;102313,89;; Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;;;;;;;;3875;;;;;3875;;;;;3.749,93;;;;;;3.749,93;;;;3.749,93;;;125,07;; Condomínios e Taxas Correlatas;;;;;;;;;231022,02;;;;;231022,02;;;;;212.353,42;;;;;;190.316,35;;;;189.596,99;;;18668,6;; Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;;;;;;;;759543,88;;;;;1399543,88;;;;;729.898,90;;;;;;393.618,12;;;;380.255,79;;;669644,98;; Serviços Judiciários ;;;;;;;;;400000;;;;;400000;;;;;252.040,42;;;;;;252.040,42;;;;252.040,42;;;147959,58;; Serviços Bancários;;;;;;;;;3544128,49;;;;;3499128,49;;;;;2.438.014,79;;;;;;2.438.014,79;;;;2.438.014,79;;;1061113,7;; Propaganda e Publicidade (Marketing);;;;;;;;;4000000;;;;;4000000;;;;;4.000.000,00;;;;;;3.573.108,54;;;;2.028.696,58;;;0;; Vale Transporte;;;;;;;;;207087,7;;;;;207087,7;;;;;174.612,30;;;;;;222,66;;;;222,66;;;32475,4;; Terceirização;;;;;;;;;1454952,85;;;;;2424952,85;;;;;1.061.511,27;;;;;;803.419,91;;;;763.586,40;;;1363441,58;; Plano de Saúde;;;;;;;;;5186824,2;;;;;5291824,2;;;;;5.259.396,18;;;;;;4.807.442,30;;;;4.367.620,75;;;32428,02;; Serviços de certificação digital;;;;;;;;;12015,64;;;;;13015,64;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;13015,64;; Intermediação - Jovem Aprendiz;;;;;;;;;56321,81;;;;;56321,81;;;;;44.101,01;;;;;;4.428,10;;;;4.428,10;;;12220,8;; Serviços de Reprografia;;;;;;;;;203777,66;;;;;293777,66;;;;;188.937,08;;;;;;143.543,91;;;;138.338,84;;;104840,58;; DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;;90000;;;;;90000;;;;;22.652,38;;;;;;22.652,38;;;;22.652,38;;;67347,62;; Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;;;;;;;;90000;;;;;90000;;;;;22.652,38;;;;;;22.652,38;;;;22.652,38;;;67347,62;; OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;;57000;;;;;59000;;;;;15.996,02;;;;;;15.996,02;;;;15.996,02;;;43003,98;; Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;;;;;;;;40000;;;;;40000;;;;;14.003,06;;;;;;14.003,06;;;;14.003,06;;;25996,94;; Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;;;;;;15000;;;;;15000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;15000;; INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;;;;;;;;2000;;;;;4000;;;;;1.992,96;;;;;;1.992,96;;;;1.992,96;;;2007,04;; SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;;170000;;;;;170000;;;;;29.370,39;;;;;;29.370,39;;;;29.370,39;;;140629,61;; Sentenças Judiciais Cíveis;;;;;;;;;120000;;;;;120000;;;;;29.370,39;;;;;;29.370,39;;;;29.370,39;;;90629,61;; Sentenças Judiciais Tributárias;;;;;;;;;50000;;;;;50000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;50000;; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;;405000;;;;;420000;;;;;32.184,19;;;;;;32.184,19;;;;32.184,19;;;387815,81;; Dea - Material De Consumo;;;;;;;;;5000;;;;;5000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;5000;; Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;300000;;;;;300000;;;;;31.423,61;;;;;;31.423,61;;;;31.423,61;;;268576,39;; Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;;;;;;30000;;;;;30000;;;;;71,93;;;;;;71,93;;;;71,93;;;29928,07;; Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;;;;;;;;35000;;;;;35000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;35000;; Dea - Verbas Indenizatórias;;;;;;;;;15000;;;;;15000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;15000;; Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;;;;;;;;20000;;;;;20000;;;;;688,65;;;;;;688,65;;;;688,65;;;19311,35;; Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ;;;;;;;;;0;;;;;15000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;15000;; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;4010000;;;;;5460000;;;;;4.595.467,85;;;;;;4.518.038,66;;;;4.500.460,66;;;864532,15;; OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;;;;;;;;3850000;;;;;5000000;;;;;4.580.067,72;;;;;;4.504.463,72;;;;4.486.885,72;;;419932,28;; Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;;;;;;;;1200000;;;;;1500000;;;;;1.362.912,72;;;;;;1.362.912,72;;;;1.362.912,72;;;137087,28;; Verba Indenizatória de Conselheiros;;;;;;;;;1900000;;;;;2100000;;;;;1.817.155,00;;;;;;1.806.505,00;;;;1.804.505,00;;;282845;; Auxílio Representação Colaboradores;;;;;;;;;750000;;;;;1400000;;;;;1.400.000,00;;;;;;1.335.046,00;;;;1.319.468,00;;;0;; DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;;;;;;;;160000;;;;;460000;;;;;15.400,13;;;;;;13.574,94;;;;13.574,94;;;444599,87;; Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;;;;;;;;140000;;;;;440000;;;;;10.169,22;;;;;;9.694,03;;;;9.694,03;;;429830,78;; Indenizações, Restituições E Reembolsos;;;;;;;;;10000;;;;;10000;;;;;5.230,91;;;;;;3.880,91;;;;3.880,91;;;4769,09;; Juros e Encargos em Restituições;;;;;;;;;10000;;;;;10000;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;10000;; CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;;;;;;;;1290481,59;;;;;6682082,39;;;;;2.883.190,91;;;;;;740.872,92;;;;654.152,27;;;3798891,48;; INVESTIMENTOS;;;;;;;;;1290481,59;;;;;6682082,39;;;;;2.883.190,91;;;;;;740.872,92;;;;654.152,27;;;3798891,48;; INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;;1290481,59;;;;;6682082,39;;;;;2.883.190,91;;;;;;740.872,92;;;;654.152,27;;;3798891,48;; OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;;;0;;;;;2850000;;;;;1.134.049,58;;;;;;615.156,49;;;;615.156,49;;;1715950,42;; Obras Em Andamentos;;;;;;;;;0;;;;;2850000;;;;;1.134.049,58;;;;;;615.156,49;;;;615.156,49;;;1715950,42;; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;;;1290481,59;;;;;3832082,39;;;;;1.749.141,33;;;;;;125.716,43;;;;38.995,78;;;2082941,06;; Mobiliários Em Geral;;;;;;;;;0;;;;;50000;;;;;14.704,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;35296;; Máquinas E Equipamentos;;;;;;;;;50000;;;;;670000;;;;;129.515,00;;;;;;112.557,00;;;;26.200,00;;;540485;; Equipamentos De Informática;;;;;;;;;690000;;;;;1160000;;;;;468.956,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;691044;; Coleções E Materiais Bibliográficos;;;;;;;;;0;;;;;7080;;;;;3.486,55;;;;;;363,65;;;;0,00;;;3593,45;; Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;;;;;;;;0;;;;;0;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;0;; Aquisição/Desenvolvimento De Software;;;;;;;;;550481,59;;;;;1945002,39;;;;;1.132.479,78;;;;;;12.795,78;;;;12.795,78;;;812522,61;; RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;;;;;;;1845267,41;;;;;354767,41;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;354767,41;; Reserva De Contigência;;;;;;;;;1845267,41;;;;;354767,41;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;;0,00;;;354767,41;; SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;;;;;;;;169182020;;;;;186171615,3;;;;;154.693.277,91;;;;;;145.005.038,57;;;;138.180.947,18;;;31478337,43;; SUPERÁVIT;;;;;;;;;0;;;;;0;;;;;27.212.475,99;;;;;;0,00;;;;0,00;;;27212475,99;; TOTAL;;;;;;;;;169182020;;;;;186171615,3;;;;;181.905.753,90;;;;;;145.005.038,57;;;;138.180.947,18;;;4265861,44;; ;;;São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;William Francisco da Silva;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;Gerente de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;;;;;;INSCRITOS;;;;;;;LIQUIDADOS;;;;;PAGOS;;;;;;CANCELADOS;;;;SALDO;;;; ;;;;;;;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;0,00;;10.969,12;;;;;6.004,70;;;;;6.004,70;;;;;;4.964,42;;;;0,00;;;; ;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;0,00;;10.969,12;;;;;6.004,70;;;;;6.004,70;;;;;;4.964,42;;;;0,00;;;; ;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;981.135,49;;3.825.577,68;;;;;1.933.920,18;;;;;1.885.099,70;;;;;;2.058.989,22;;;;813.803,77;;;; ;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;981.135,49;;3.825.577,68;;;;;1.933.920,18;;;;;1.885.099,70;;;;;;2.058.989,22;;;;813.803,77;;;; ;;INVESTIMENTOS;;;;;;0,00;;411.158,53;;;;;382.478,53;;;;;382.478,53;;;;;;28.680,00;;;;0,00;;;; ;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;0,00;;411.158,53;;;;;382.478,53;;;;;382.478,53;;;;;;28.680,00;;;;0,00;;;; ;;TOTAL:;;;;;;981135,49;;4247705,33;;;;;2322403,41;;;;;2273582,93;;;;;;2092633,64;;;;813803,77;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;INSCRITOS;;;;;;;;PAGOS;;;;;;;;;;CANCELADOS;;;;SALDO;;;; ;;;;;;;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;5.383,48;;3.936.339,27;;;;;;3.936.339,27;;;;;;;;;;0,00;;;;5.383,48;;;; ;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;5.383,48;;3.936.339,27;;;;;;3.936.339,27;;;;;;;;;;0,00;;;;5.383,48;;;; ;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;54.461,29;;348.215,26;;;;;;268.599,90;;;;;;;;;;51.280,79;;;;82.795,86;;;; ;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;0,00;;46.795,96;;;;;;46.795,96;;;;;;;;;;0,00;;;;0,00;;;; ;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;54.461,29;;301.419,30;;;;;;221.803,94;;;;;;;;;;51.280,79;;;;82.795,86;;;; ;;TOTAL:;;;;;;59844,77;;4284554,53;;;;;;4204939,17;;;;;;;;;;51280,79;;;;88179,34;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;