;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022;;;;;;;;;;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;;;;;;Orçado;;;;;Realiz. Periodo;;;;;;;Realiz. Exerc.;;;;;Diferença;;;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;;;;;;186.171.615,34;;;;154.693.277,91;;;;;83,09%;;154.693.277,91;;;;;83,09%;;31.478.337,43;;16,91%;;;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;179.134.765,54;;;;151.810.087,00;;;;;84,75%;;151.810.087,00;;;;;84,75%;;27.324.678,54;;15,25%;;;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;90.610.817,95;;;;79.281.654,90;;;;;87,50%;;79.281.654,90;;;;;87,50%;;11.329.163,05;;12,50%;;;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;90.610.817,95;;;;79.281.654,90;;;;;87,50%;;79.281.654,90;;;;;87,50%;;11.329.163,05;;12,50%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;236.916,64;;;;72.114,56;;;;;30,44%;;72.114,56;;;;;30,44%;;164.802,08;;69,56%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;;;;;;153.447,21;;;;47.137,84;;;;;30,72%;;47.137,84;;;;;30,72%;;106.309,37;;69,28%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;;;;;;14.750,00;;;;4.776,41;;;;;32,38%;;4.776,41;;;;;32,38%;;9.973,59;;67,62%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;;;;;;13.531,50;;;;4.728,00;;;;;34,94%;;4.728,00;;;;;34,94%;;8.803,50;;65,06%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;;;;;;4.510,50;;;;1.576,00;;;;;34,94%;;1.576,00;;;;;34,94%;;2.934,50;;65,06%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;;;;;;3.724,78;;;;1.101,19;;;;;29,56%;;1.101,19;;;;;29,56%;;2.623,59;;70,44%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;;;;;;42.835,01;;;;12.244,49;;;;;28,59%;;12.244,49;;;;;28,59%;;30.590,52;;71,41%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;;;;;;1.862,39;;;;550,63;;;;;29,57%;;550,63;;;;;29,57%;;1.311,76;;70,43%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;;;;;;2.255,25;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;2.255,25;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;59.184.811,49;;;;52.843.580,54;;;;;89,29%;;52.843.580,54;;;;;89,29%;;6.341.230,95;;10,71%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;;;;;;42.429.279,01;;;;37.669.544,41;;;;;88,78%;;37.669.544,41;;;;;88,78%;;4.759.734,60;;11,22%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;;;;;;3.604.598,90;;;;3.348.423,18;;;;;92,89%;;3.348.423,18;;;;;92,89%;;256.175,72;;7,11%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;;;;;;2.388.674,82;;;;2.316.957,07;;;;;97,00%;;2.316.957,07;;;;;97,00%;;71.717,75;;3,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;;;;;;9.000,00;;;;3.300,00;;;;;36,67%;;3.300,00;;;;;36,67%;;5.700,00;;63,33%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;;;;;;3.801.587,35;;;;3.434.477,98;;;;;90,34%;;3.434.477,98;;;;;90,34%;;367.109,37;;9,66%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;;;;;;1.321.595,78;;;;1.321.552,53;;;;;100,00%;;1.321.552,53;;;;;100,00%;;43,25;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;;;;;;757.463,53;;;;528.571,34;;;;;69,78%;;528.571,34;;;;;69,78%;;228.892,19;;30,22%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;;;;;;4.379.848,55;;;;4.076.977,89;;;;;93,08%;;4.076.977,89;;;;;93,08%;;302.870,66;;6,92%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;;;;;;340.259,80;;;;141.297,41;;;;;41,53%;;141.297,41;;;;;41,53%;;198.962,39;;58,47%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;;;;;;100,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;100,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;;;;;;152.403,75;;;;2.478,73;;;;;1,63%;;2.478,73;;;;;1,63%;;149.925,02;;98,37%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;18.814.271,34;;;;16.255.679,48;;;;;86,40%;;16.255.679,48;;;;;86,40%;;2.558.591,86;;13,60%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;;;;;;4.691.067,83;;;;4.174.659,13;;;;;88,99%;;4.174.659,13;;;;;88,99%;;516.408,70;;11,01%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;;;;;;13.536.820,04;;;;11.559.217,29;;;;;85,39%;;11.559.217,29;;;;;85,39%;;1.977.602,75;;14,61%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;;;;;;586.383,47;;;;521.803,06;;;;;88,99%;;521.803,06;;;;;88,99%;;64.580,41;;11,01%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;8.851.271,82;;;;7.741.702,91;;;;;87,46%;;7.741.702,91;;;;;87,46%;;1.109.568,91;;12,54%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;;;;;;468.989,92;;;;379.301,27;;;;;80,88%;;379.301,27;;;;;80,88%;;89.688,65;;19,12%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;;;;;;7.747.025,56;;;;6.859.238,85;;;;;88,54%;;6.859.238,85;;;;;88,54%;;887.786,71;;11,46%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;;;;;;92.653,69;;;;79.987,44;;;;;86,33%;;79.987,44;;;;;86,33%;;12.666,25;;13,67%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;;;;;;79.502,03;;;;25.955,89;;;;;32,65%;;25.955,89;;;;;32,65%;;53.546,14;;67,35%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;;;;;;213.557,65;;;;171.412,84;;;;;80,27%;;171.412,84;;;;;80,27%;;42.144,81;;19,73%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;;;;;;194.794,97;;;;194.794,97;;;;;100,00%;;194.794,97;;;;;100,00%;;0,00;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;;;;;;54.748,00;;;;31.011,65;;;;;56,64%;;31.011,65;;;;;56,64%;;23.736,35;;43,36%;;;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;1.523.546,66;;;;646.350,44;;;;;42,42%;;646.350,44;;;;;42,42%;;877.196,22;;57,58%;;;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;;;;;;1.523.546,66;;;;646.350,44;;;;;42,42%;;646.350,44;;;;;42,42%;;877.196,22;;57,58%;;;
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;;;2.000.000,00;;;;1.722.226,97;;;;;86,11%;;1.722.226,97;;;;;86,11%;;277.773,03;;13,89%;;;
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;;;;;;;2.000.000,00;;;;1.722.226,97;;;;;86,11%;;1.722.226,97;;;;;86,11%;;277.773,03;;13,89%;;;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;88.523.947,59;;;;72.528.432,10;;;;;81,93%;;72.528.432,10;;;;;81,93%;;15.995.515,49;;18,07%;;;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;44.326.909,75;;;;41.519.729,49;;;;;93,67%;;41.519.729,49;;;;;93,67%;;2.807.180,26;;6,33%;;;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;44.326.909,75;;;;41.519.729,49;;;;;93,67%;;41.519.729,49;;;;;93,67%;;2.807.180,26;;6,33%;;;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;;;;;;44.326.909,75;;;;41.519.729,49;;;;;93,67%;;41.519.729,49;;;;;93,67%;;2.807.180,26;;6,33%;;;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;44.197.037,84;;;;31.008.702,61;;;;;70,16%;;31.008.702,61;;;;;70,16%;;13.188.335,23;;29,84%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;;;;;;1.330.000,05;;;;905.085,50;;;;;68,05%;;905.085,50;;;;;68,05%;;424.914,55;;31,95%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;;;;710.000,00;;;;667.975,00;;;;;94,08%;;667.975,00;;;;;94,08%;;42.025,00;;5,92%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;;;;520.000,05;;;;188.376,50;;;;;36,23%;;188.376,50;;;;;36,23%;;331.623,55;;63,77%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;;;;100.000,00;;;;48.734,00;;;;;48,73%;;48.734,00;;;;;48,73%;;51.266,00;;51,27%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;1.932.013,61;;;;859.816,34;;;;;44,50%;;859.816,34;;;;;44,50%;;1.072.197,27;;55,50%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;;;;;;267.464,95;;;;267.464,76;;;;;100,00%;;267.464,76;;;;;100,00%;;0,19;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;;;;;;227.000,00;;;;86.705,58;;;;;38,20%;;86.705,58;;;;;38,20%;;140.294,42;;61,80%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;;;;;;229.575,12;;;;125.534,30;;;;;54,68%;;125.534,30;;;;;54,68%;;104.040,82;;45,32%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;;;;;;96.000,00;;;;35.141,72;;;;;36,61%;;35.141,72;;;;;36,61%;;60.858,28;;63,39%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;;;;;;62.500,00;;;;12.113,00;;;;;19,38%;;12.113,00;;;;;19,38%;;50.387,00;;80,62%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;;;;;;12.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;12.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;;;;;;85.500,00;;;;75.675,22;;;;;88,51%;;75.675,22;;;;;88,51%;;9.824,78;;11,49%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;;;;;;602.500,00;;;;224.750,00;;;;;37,30%;;224.750,00;;;;;37,30%;;377.750,00;;62,70%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;;;;;;101.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;101.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;;;;;;248.473,54;;;;32.431,76;;;;;13,05%;;32.431,76;;;;;13,05%;;216.041,78;;86,95%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;472.616,00;;;;375.109,00;;;;;79,37%;;375.109,00;;;;;79,37%;;97.507,00;;20,63%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;;;;;;382.616,00;;;;305.616,00;;;;;79,88%;;305.616,00;;;;;79,88%;;77.000,00;;20,12%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;;;;;;10.000,00;;;;3.500,00;;;;;35,00%;;3.500,00;;;;;35,00%;;6.500,00;;65,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;;;;;;80.000,00;;;;65.993,00;;;;;82,49%;;65.993,00;;;;;82,49%;;14.007,00;;17,51%;;;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;1.027.196,27;;;;852.388,18;;;;;82,98%;;852.388,18;;;;;82,98%;;174.808,09;;17,02%;;;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;;;;;;799.780,80;;;;638.560,20;;;;;79,84%;;638.560,20;;;;;79,84%;;161.220,60;;20,16%;;;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;;;;;;227.415,47;;;;213.827,98;;;;;94,03%;;213.827,98;;;;;94,03%;;13.587,49;;5,97%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;33.236.211,91;;;;23.320.632,76;;;;;70,17%;;23.320.632,76;;;;;70,17%;;9.915.579,15;;29,83%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;3.091.944,10;;;;2.413.190,42;;;;;78,05%;;2.413.190,42;;;;;78,05%;;678.753,68;;21,95%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;;;;;;1.426.097,40;;;;1.173.842,66;;;;;82,31%;;1.173.842,66;;;;;82,31%;;252.254,74;;17,69%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;;;;;;1.665.846,70;;;;1.239.347,76;;;;;74,40%;;1.239.347,76;;;;;74,40%;;426.498,94;;25,60%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;30.144.267,81;;;;20.907.442,34;;;;;69,36%;;20.907.442,34;;;;;69,36%;;9.236.825,47;;30,64%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;;;;;;203.493,89;;;;155.222,75;;;;;76,28%;;155.222,75;;;;;76,28%;;48.271,14;;23,72%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;;;;;;48.856,05;;;;46.734,00;;;;;95,66%;;46.734,00;;;;;95,66%;;2.122,05;;4,34%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;;;;;;2.520.500,00;;;;812.299,73;;;;;32,23%;;812.299,73;;;;;32,23%;;1.708.200,27;;67,77%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;;;;;;1.509.564,66;;;;41.196,24;;;;;2,73%;;41.196,24;;;;;2,73%;;1.468.368,42;;97,27%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;;;;;;855.562,18;;;;750.191,19;;;;;87,68%;;750.191,19;;;;;87,68%;;105.370,99;;12,32%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;;;;;;28.000,00;;;;27.999,69;;;;;100,00%;;27.999,69;;;;;100,00%;;0,31;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;;;;;;13.628,16;;;;12.759,60;;;;;93,63%;;12.759,60;;;;;93,63%;;868,56;;6,37%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;;;;;;299.873,40;;;;258.846,55;;;;;86,32%;;258.846,55;;;;;86,32%;;41.026,85;;13,68%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;;;;;;1.209.485,35;;;;970.497,65;;;;;80,24%;;970.497,65;;;;;80,24%;;238.987,70;;19,76%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;;;;;;267.006,00;;;;267.006,00;;;;;100,00%;;267.006,00;;;;;100,00%;;0,00;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;;;;;;104.755,67;;;;10.436,12;;;;;9,96%;;10.436,12;;;;;9,96%;;94.319,55;;90,04%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;;;;;;2.602.759,95;;;;1.522.299,71;;;;;58,49%;;1.522.299,71;;;;;58,49%;;1.080.460,24;;41,51%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;;;;;;208.350,00;;;;203.836,90;;;;;97,83%;;203.836,90;;;;;97,83%;;4.513,10;;2,17%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;;;;;;160.000,00;;;;110.000,00;;;;;68,75%;;110.000,00;;;;;68,75%;;50.000,00;;31,25%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;;;;;;42.033,50;;;;23.447,54;;;;;55,78%;;23.447,54;;;;;55,78%;;18.585,96;;44,22%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;;;;;;5.160,00;;;;4.633,33;;;;;89,79%;;4.633,33;;;;;89,79%;;526,67;;10,21%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;;;;;;1.264.914,66;;;;822.565,92;;;;;65,03%;;822.565,92;;;;;65,03%;;442.348,74;;34,97%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;;;;;;185.842,77;;;;169.296,64;;;;;91,10%;;169.296,64;;;;;91,10%;;16.546,13;;8,90%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;;;;;;464.760,53;;;;106.699,58;;;;;22,96%;;106.699,58;;;;;22,96%;;358.060,95;;77,04%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;;;;;;329.171,79;;;;226.857,90;;;;;68,92%;;226.857,90;;;;;68,92%;;102.313,89;;31,08%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;;;;;;3.875,00;;;;3.749,93;;;;;96,77%;;3.749,93;;;;;96,77%;;125,07;;3,23%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;;;;;;231.022,02;;;;212.353,42;;;;;91,92%;;212.353,42;;;;;91,92%;;18.668,60;;8,08%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;;;;;;1.399.543,88;;;;729.898,90;;;;;52,15%;;729.898,90;;;;;52,15%;;669.644,98;;47,85%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;;;;;;400.000,00;;;;252.040,42;;;;;63,01%;;252.040,42;;;;;63,01%;;147.959,58;;36,99%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;;;;;;3.499.128,49;;;;2.438.014,79;;;;;69,67%;;2.438.014,79;;;;;69,67%;;1.061.113,70;;30,33%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;;;;;;4.000.000,00;;;;4.000.000,00;;;;;100,00%;;4.000.000,00;;;;;100,00%;;0,00;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;;;;;;207.087,70;;;;174.612,30;;;;;84,32%;;174.612,30;;;;;84,32%;;32.475,40;;15,68%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;;;;;;2.424.952,85;;;;1.061.511,27;;;;;43,77%;;1.061.511,27;;;;;43,77%;;1.363.441,58;;56,23%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;;;;;;5.291.824,20;;;;5.259.396,18;;;;;99,39%;;5.259.396,18;;;;;99,39%;;32.428,02;;0,61%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;;;;;;13.015,64;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;13.015,64;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;;;;;;56.321,81;;;;44.101,01;;;;;78,30%;;44.101,01;;;;;78,30%;;12.220,80;;21,70%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;;;;;;293.777,66;;;;188.937,08;;;;;64,31%;;188.937,08;;;;;64,31%;;104.840,58;;35,69%;;;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;90.000,00;;;;22.652,38;;;;;25,17%;;22.652,38;;;;;25,17%;;67.347,62;;74,83%;;;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;;;;;;90.000,00;;;;22.652,38;;;;;25,17%;;22.652,38;;;;;25,17%;;67.347,62;;74,83%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;59.000,00;;;;15.996,02;;;;;27,11%;;15.996,02;;;;;27,11%;;43.003,98;;72,89%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;;;;;;40.000,00;;;;14.003,06;;;;;35,01%;;14.003,06;;;;;35,01%;;25.996,94;;64,99%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;;;;15.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;;;;;;4.000,00;;;;1.992,96;;;;;49,82%;;1.992,96;;;;;49,82%;;2.007,04;;50,18%;;;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;170.000,00;;;;29.370,39;;;;;17,28%;;29.370,39;;;;;17,28%;;140.629,61;;82,72%;;;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;;;;;;120.000,00;;;;29.370,39;;;;;24,48%;;29.370,39;;;;;24,48%;;90.629,61;;75,52%;;;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;;;;;;50.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;50.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;420.000,00;;;;32.184,19;;;;;7,66%;;32.184,19;;;;;7,66%;;387.815,81;;92,34%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;;;;;;5.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;;;;;;300.000,00;;;;31.423,61;;;;;10,47%;;31.423,61;;;;;10,47%;;268.576,39;;89,53%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;;;;30.000,00;;;;71,93;;;;;0,24%;;71,93;;;;;0,24%;;29.928,07;;99,76%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;;;;;;35.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;35.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;;;;;;15.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;;;;;;20.000,00;;;;688,65;;;;;3,44%;;688,65;;;;;3,44%;;19.311,35;;96,56%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ;;;;;;;15.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;5.460.000,00;;;;4.595.467,85;;;;;84,17%;;4.595.467,85;;;;;84,17%;;864.532,15;;15,83%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;;;;;;5.000.000,00;;;;4.580.067,72;;;;;91,60%;;4.580.067,72;;;;;91,60%;;419.932,28;;8,40%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;;;;;;1.500.000,00;;;;1.362.912,72;;;;;90,86%;;1.362.912,72;;;;;90,86%;;137.087,28;;9,14%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;;;;;;2.100.000,00;;;;1.817.155,00;;;;;86,53%;;1.817.155,00;;;;;86,53%;;282.845,00;;13,47%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;;;;;;1.400.000,00;;;;1.400.000,00;;;;;100,00%;;1.400.000,00;;;;;100,00%;;0,00;;0,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;;;;;;460.000,00;;;;15.400,13;;;;;3,35%;;15.400,13;;;;;3,35%;;444.599,87;;96,65%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;;;;;;440.000,00;;;;10.169,22;;;;;2,31%;;10.169,22;;;;;2,31%;;429.830,78;;97,69%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;;;;;;10.000,00;;;;5.230,91;;;;;52,31%;;5.230,91;;;;;52,31%;;4.769,09;;47,69%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;;;;;;10.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;;;;;;6.682.082,39;;;;2.883.190,91;;;;;43,15%;;2.883.190,91;;;;;43,15%;;3.798.891,48;;56,85%;;;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;;;;;;6.682.082,39;;;;2.883.190,91;;;;;43,15%;;2.883.190,91;;;;;43,15%;;3.798.891,48;;56,85%;;;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;6.682.082,39;;;;2.883.190,91;;;;;43,15%;;2.883.190,91;;;;;43,15%;;3.798.891,48;;56,85%;;;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;2.850.000,00;;;;1.134.049,58;;;;;39,79%;;1.134.049,58;;;;;39,79%;;1.715.950,42;;60,21%;;;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;;;;;;2.850.000,00;;;;1.134.049,58;;;;;39,79%;;1.134.049,58;;;;;39,79%;;1.715.950,42;;60,21%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;3.832.082,39;;;;1.749.141,33;;;;;45,64%;;1.749.141,33;;;;;45,64%;;2.082.941,06;;54,36%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;;;;;;50.000,00;;;;14.704,00;;;;;29,41%;;14.704,00;;;;;29,41%;;35.296,00;;70,59%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;;;;;;670.000,00;;;;129.515,00;;;;;19,33%;;129.515,00;;;;;19,33%;;540.485,00;;80,67%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;;;;;;1.160.000,00;;;;468.956,00;;;;;40,43%;;468.956,00;;;;;40,43%;;691.044,00;;59,57%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;;;;;;7.080,00;;;;3.486,55;;;;;49,25%;;3.486,55;;;;;49,25%;;3.593,45;;50,75%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;;;;;;1.945.002,39;;;;1.132.479,78;;;;;58,23%;;1.132.479,78;;;;;58,23%;;812.522,61;;41,77%;;;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;;;;;354.767,41;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;354.767,41;;100,00%;;;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;;;;;354.767,41;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;354.767,41;;100,00%;;;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;;;;;;354.767,41;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;354.767,41;;100,00%;;;
Total:;;;;;;;186171615,3;;;;;154693277,9;;;;;;;154693277,9;;;;;31478337,43;;;;;;
;;São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;William Francisco da Silva;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Gerente de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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