COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;181.905.753,90;;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;120.292.835,20;;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;120.292.835,20;;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;119.554.503,41;;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;738.331,79;;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;15.949.288,35;;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;15.949.288,35;;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;23.724.394,46;;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;23.724.394,46;;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;21.939.235,89;;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6.891.923,53;;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.978.007,28;;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2.913.916,25;;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.474,74;;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;450,00;;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3.024,74;;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;14.775.958,82;;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;14.775.958,82;;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;267.878,80;;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;267.878,80;;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;38.327.417,96;;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;137.526.794,91;;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;72.389.033,85;;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;72.389.033,85;;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;68.804,31;;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;48.789.513,80;;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;14.212.435,74;;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7.031.713,40;;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;646.350,44;;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1.640.216,16;;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;65.137.761,06;;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;41.488.428,99;;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;41.488.428,99;;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;23.649.332,07;;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;898.795,00;;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;634.677,65;;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;280.460,12;;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;788.641,02;;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;16.446.094,64;;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;22.652,38;;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;15.996,02;;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;29.370,39;;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;32.184,19;;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;4.500.460,66;;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;43.700.095,74;;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;39.006.281,21;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;654.152,27;;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;654.152,27;;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;615.156,49;;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;38.995,78;;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-654.152,27;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;38.352.128,94;;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;109.672.483,25;;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;148.024.612,19;;;;;
;;;;São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;William Francisco da Silva;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;Gerente de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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