;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2022 a 31/12/2022;;;;;;;;;;;;;;; Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;;;;;;;;;Exercício Atual;; VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;;;;;;;;285.798.365,43;;;;;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;;;;;;;;190.710.029,96;; CONTRIBUIÇÕES ;;;;;;;;;;;190.704.978,66;;;;;PESSOAL E ENCARGOS;;;;;;;;;;;76.795.439,49;; CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;;;;;;;;190.704.978,66;;;;;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;;;;;;;;51.887.899,00;; CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;;;;;;;190.704.978,66;;;;;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;;;;;;;;51.887.899,00;; EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;;;;;;;;23.735.929,69;;;;;ENCARGOS PATRONAIS;;;;;;;;;;;15.834.177,54;; EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;;;;;;;23.735.929,69;;;;;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;;;;;;;;11.769.710,62;; VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;;;;;;;;23.735.929,69;;;;;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;;;;;;;;4.064.466,92;; VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;22.843.179,19;;;;;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;;;;;;;;7.433.146,79;; JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;;;;;;;;6.891.923,53;;;;;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;;;;;;;;7.433.146,79;; OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;;;;;;;;6.891.923,53;;;;;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;;;;;;;;;;1.640.216,16;; DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS;;;;;;;;;;;1.967,31;;;;;INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;;;;;;;;;;1.640.216,16;; DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;;;;;;;1.967,31;;;;;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;;;;;;;;28.196.894,67;; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;15.949.288,35;;;;;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;;;;715.153,41;; REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ;;;;;;;;;;;15.949.288,35;;;;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;;;;715.153,41;; VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;;;;;;;;336,62;;;;;SERVICOS;;;;;;;;;;;21.752.792,91;; GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;;;;;;;336,62;;;;;DIÁRIAS;;;;;;;;;;;898.795,00;; OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;;;;;;;336,62;;;;;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;;;;843.105,33;; OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;;;;;;;;48.513.941,27;;;;;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;;;;20.010.892,58;; REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;;;;;;;;48.149.796,85;;;;;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;;;;;;;;5.704.496,66;; REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;;;;;;;;620.124,07;;;;;DEPRECIAÇÃO;;;;;;;;;;;5.570.276,60;; REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;;;;;;;47.529.672,78;;;;;AMORTIZAÇÃO;;;;;;;;;;;134.220,06;; DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;;;;;;;;364.144,42;;;;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;;;;24.451,69;; INDENIZAÇÕES;;;;;;;;;;;312.863,63;;;;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;;;;24.451,69;; VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;;;;;;;;51.280,79;;;;;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;17.630.965,94;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;;;;;;;;17.619.907,27;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;;;;;;;17.619.907,27;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;11.058,67;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;;;;;;;;11.058,67;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;;;;;;;;0,00;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;;;;0,00;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;;;;;;;;0,00;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;;;;;;;;10.329.551,67;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;;;;;;;;10.256.355,29;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;;;;;;;;10.256.355,29;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;PERDAS INVOLUNTARIAS;;;;;;;;;;;0,00;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO;;;;;;;;;;;0,00;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;;;;;;;73.196,38;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;;;;;;;;73.196,38;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VPD - TRIBUTARIAS;;;;;;;;;;;15.996,02;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;;;;;;;;14.003,06;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;TAXAS;;;;;;;;;;;14.003,06;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;CONTRIBUICOES;;;;;;;;;;;1.992,96;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;;;;;;;;1.992,96;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;;;;;;;;57.741.182,17;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;;;;;;;;53.053.642,69;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;;;;;;;;398.730,69;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS;;;;;;;;;;;0,00;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;;;;;;;;22.523,08;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;;;;;;;;52.632.388,92;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;;;;;;;;4.687.539,48;; ;;;;;;;;;;;0,00;;;;;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;;;;;;;;4.687.539,48;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total das Variações Ativas :;;;;;;;;;;;285798365,4;;;;;Total das Variações Passivas :;;;;;;;;;;;190710030;; RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Déficit do Exercício;;;;;;;;;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;;;;;;;;95088335,47;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total;;;;;;;;;;;285798365,4;;;;;Total;;;;;;;;;;;285798365,4;; ;São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;William Francisco da Silva;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;Gerente de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;VARIAÇÕES ATIVAS;;;;Exercício Atual;;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;;;; ;;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1123351,45;;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;;; ;;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;