;Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;Exercício: 2023 - Ajustado c/ Superávit;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;Art. 3º da Resolução Cofen nº 503/2016;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;Origem da Receita;Orçamento;;Janeiro;Fevereiro;Março;1º Trimestre;Abril;Maio;Junho;2º Trimestre;Julho;Agosto;Setembro;3º Trimestre;Outubro;Novembro;Dezembro;4º Trimestre;Execução;;;;;;;;;
;1 - RECEITAS CORRENTES; 208.211.049,85 ;; 41.130.582,60 ; 26.279.499,23 ; 16.000.101,48 ; 83.410.183,32 ; 15.047.650,18 ; 13.409.770,29 ; 11.851.065,15 ; 40.308.485,63 ; 13.110.228,48 ; 11.517.865,89 ; 11.495.103,92 ; 36.123.198,28 ; 13.604.520,89 ; 14.259.906,67 ; 20.504.753,68 ; 48.369.181,23 ; 208.211.049,85 ;;;;;;;;;
;1.1 - Receita Tributária; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;1.2 - Receita de Contribuições; 138.632.104,88 ;; 33.628.514,29 ; 19.483.427,04 ; 9.066.868,92 ; 62.178.810,25 ; 9.044.892,32 ; 8.147.584,18 ; 7.185.422,90 ; 24.377.899,40 ; 7.769.543,66 ; 6.121.688,84 ; 6.361.694,95 ; 20.252.927,45 ; 7.627.153,65 ; 9.482.232,61 ; 14.713.081,53 ; 31.822.467,79 ; 138.632.104,88 ;;;;;;;;;
;1.3 - Receita Patrimonial; 18.175.742,62 ;; 1.483.529,69 ; 1.554.118,78 ; 1.657.711,25 ; 4.695.359,72 ; 1.900.090,92 ; 1.769.688,62 ; 1.603.815,89 ; 5.273.595,44 ; 1.680.986,07 ; 1.525.964,28 ; 1.328.975,86 ; 4.535.926,21 ; 1.386.529,14 ; 1.160.624,96 ; 1.123.707,15 ; 3.670.861,25 ; 18.175.742,62 ;;;;;;;;;
;1.4 - Receita Agropecuária; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;1.5 - Receita Industrial; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;1.6 - Receita de Serviços; 28.059.723,60 ;; 3.822.937,61 ; 3.260.345,05 ; 3.413.886,06 ; 10.497.168,71 ; 2.277.459,90 ; 1.752.120,30 ; 1.458.422,42 ; 5.488.002,61 ; 1.955.002,78 ; 2.129.777,88 ; 1.998.548,87 ; 6.083.329,53 ; 2.297.367,64 ; 1.819.600,47 ; 1.874.248,22 ; 5.991.216,33 ; 28.059.723,60 ;;;;;;;;;
;1.7 - Transferências Correntes; -   ;; -   ; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;1.9 - Outras Receitas Correntes; 23.343.478,75 ;; 2.195.601,02 ; 1.981.608,36 ; 1.861.635,26 ; 6.038.844,64 ; 1.825.207,05 ; 1.740.377,19 ; 1.603.403,94 ; 5.168.988,18 ; 1.704.695,96 ; 1.740.434,90 ; 1.805.884,24 ; 5.251.015,10 ; 2.293.470,46 ; 1.797.448,62 ; 2.793.716,78 ; 6.884.635,86 ; 23.343.478,75 ;;;;;;;;;
;2 - RECEITAS DE CAPITAL; -   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;2.1 - Operações de Crédito; -   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;2.2 - Alienações de Bens; -   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;2.3 - Amortização de Empréstimos; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;2.4 - Transferências de Capital; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;2.5 - Outras Receitas de Capital; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;Total das Receitas; 208.211.049,85 ;; 41.130.582,60 ; 26.279.499,23 ; 16.000.101,48 ; 83.410.183,32 ; 15.047.650,18 ; 13.409.770,29 ; 11.851.065,15 ; 40.308.485,63 ; 13.110.228,48 ; 11.517.865,89 ; 11.495.103,92 ; 36.123.198,28 ; 13.604.520,89 ; 14.259.906,67 ; 20.504.753,68 ; 48.369.181,23 ; 208.211.049,85 ;;;;;;;;;
;Percentual Mensal/Trimestral;;;19,75%;12,62%;7,68%;40,06%;7,23%;6,44%;5,69%;19,36%;6,30%;5,53%;5,52%;17,35%;6,53%;6,85%;9,85%;23,23%;100,00%;;;;;;;;;
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;Grupo de Natureza da Despesa;Orçamento;Orçamento Atualizado;Janeiro;Fevereiro;Março;1º Trimestre;Abril;Maio;Junho;2º Trimestre;Julho;Agosto;Setembro;3º Trimestre;Outubro;Novembro;Dezembro;4º Trimestre;Restos a Pagar;Execução;;;;;;;;
;3 - DESPESAS CORRENTES; 199.350.668,44 ; 11.500.000,00 ; 25.313.285,63 ; 17.445.995,43 ; 17.658.203,06 ; 60.417.484,12 ; 15.521.412,74 ; 12.710.647,54 ; 13.537.686,95 ; 41.769.747,23 ; 16.762.250,16 ; 15.975.107,85 ; 15.628.403,77 ; 48.365.761,78 ; 17.071.161,34 ; 15.959.058,86 ; 19.013.802,77 ; 52.044.022,97 ; 8.249.652,35 ; 210.846.668,45 ;;;;;;;;
;3.1 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil; 91.444.096,41 ;; 4.809.689,19 ; 7.284.644,12 ; 7.576.176,13 ; 19.670.509,44 ; 7.314.637,59 ; 6.180.216,35 ; 7.400.434,41 ; 20.895.288,35 ; 7.986.462,75 ; 7.560.662,34 ; 7.360.305,84 ; 22.907.430,93 ; 8.549.933,01 ; 7.801.148,88 ; 8.570.184,58 ; 24.921.266,48 ; 3.989.816,18 ; 92.384.311,38 ;;;;;;;;
;3.2 -  Juros e Encargos da Dívida; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;
;3.3 - Outras Despesas Correntes; 107.906.572,03 ; 11.500.000,00 ; 20.503.596,43 ; 10.161.351,31 ; 10.082.026,93 ; 40.746.974,67 ; 8.206.775,14 ; 6.530.431,19 ; 6.137.252,55 ; 20.874.458,88 ; 8.775.787,41 ; 8.414.445,51 ; 8.268.097,93 ; 25.458.330,85 ; 8.521.228,33 ; 8.157.909,97 ; 10.443.618,19 ; 27.122.756,49 ; 4.259.836,17 ; 118.462.357,07 ;;;;;;;;
;3.4 - Reformulação Orçamentária;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;3.4.1 - Crédito Adicional / Superávit;;;;;;;;;;;;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;;
;4 - DESPESAS DE CAPITAL; 6.629.824,02 ; 2.000.000,00 ; 1.300.000,00 ; 6.810,16 ; 1.501.690,16 ; 2.808.500,32 ; 1.022.303,40 ; 2.469.715,60 ; 22.512,90 ; 3.514.531,90 ; 333.000,00 ; 334.000,00 ; 337.212,54 ; 1.004.212,54 ; 338.489,80 ; 335.764,71 ; 346.310,89 ; 1.020.565,40 ; 286.013,86 ; 8.633.824,02 ;;;;;;;;
;4.4 - Investimentos; 6.629.824,02 ; 2.000.000,00 ; 1.300.000,00 ; 6.810,16 ; 1.501.690,16 ; 2.808.500,32 ; 1.022.303,40 ; 2.469.715,60 ; 22.512,90 ; 3.514.531,90 ; 333.000,00 ; 334.000,00 ; 337.212,54 ; 1.004.212,54 ; 338.489,80 ; 335.764,71 ; 346.310,89 ; 1.020.565,40 ; 286.013,86 ; 8.633.824,02 ;;;;;;;;
;4.5 - Inversões Financeiras; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;
;4.6 - Amortizações da Dívida; -   ;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;
;4.7 - Crédito Adicional / Superávit;;;;;;;;;;;;; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ; -   ;;;;;;;;;
;Total das Despesas; 205.980.492,46 ; 13.500.000,00 ; 26.613.285,63 ; 17.452.805,59 ; 19.159.893,22 ; 63.225.984,43 ; 16.543.716,14 ; 15.180.363,14 ; 13.560.199,85 ; 45.284.279,13 ; 17.095.250,16 ; 16.309.107,85 ; 15.965.616,31 ; 49.369.974,32 ; 17.409.651,15 ; 16.294.823,57 ; 19.360.113,66 ; 53.064.588,37 ; 8.535.666,21 ; 219.480.492,46 ;;;;;;;;
;Percentual Mensal/Trimestral;;;12,92%;8,47%;9,30%;30,70%;8,03%;7,37%;6,58%;21,98%;8,30%;7,92%;7,75%;23,97%;8,45%;7,91%;9,40%;25,76%;4,14%;100%;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;Superávit/Déficit; 219.480.492,46 ; 13.500.000,00 ; 14.517.296,98 ; 23.343.990,62 ; 20.184.198,89 ; 20.184.198,89 ; 18.688.132,93 ; 16.917.540,08 ; 15.208.405,38 ; 15.208.405,38 ; 11.223.383,70 ; 6.432.141,74 ; 1.961.629,35 ; 1.961.629,35 ;-1.843.500,91 ;-3.878.417,81 ;-2.733.777,79 ;-2.733.777,79 ;-11.269.442,61 ;;;;;;;;;
;Percentual Mensal/Trimestral;;;6,97%;11,21%;9,69%;9,69%;8,98%;8,13%;7,30%;7,30%;5,39%;3,09%;0,94%;0,94%;-0,89%;-1,86%;-1,31%;-1,31%;-5,41%;;;;;;;;;
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;* Diferença entre Receita e Despesa refere-se à Reserva de Contingência R$ 2.230.557,39. Conforme aprovação de suplementação das Categorias Econômicas, o Cronograma será atualizado.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;* O critério utilizado para a elaboração deste Cronograma baseou-se na média de recebimentos e pagamentos dos anos de 2020, 2021 e 2022.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; -   ;;;;;;
;** Orçamento ajustado com superávit de R$ 13.500.000,00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;"James Francisco Pedro dos Santos
Presidente ";;;;;"Gergezio Andrade Souza
1º Tesoureiro";;;;;"Virginia Tavares Santos
2º Tesoureiro";;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;"Sergio Roberto dos Santos
Gerente Financeiro ";;;;;;;;;;;     William Francisco da Silva;;;;;;,;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;Gerente de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;          Presidente da Comissão p/ Elaboração da Proposta Orçamentária – 2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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