;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 30/06/2023;;;;;;;;;;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Despesa;;;;;;;Orçado;;;;;Realiz. Periodo;;;;;;;Realiz. Exerc.;;;;;Diferença;;;;;;
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL;;;;;;;221.711.049,85;;;;89.474.076,36;;;;;40,36%;;89.474.076,36;;;;;40,36%;;132.236.973,49;;59,64%;;;
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;206.941.668,44;;;;88.126.240,88;;;;;42,59%;;88.126.240,88;;;;;42,59%;;118.815.427,56;;57,41%;;;
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;92.446.596,41;;;;37.550.599,37;;;;;40,62%;;37.550.599,37;;;;;40,62%;;54.895.997,04;;59,38%;;;
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;92.446.596,41;;;;37.550.599,37;;;;;40,62%;;37.550.599,37;;;;;40,62%;;54.895.997,04;;59,38%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;224.012,93;;;;37.891,96;;;;;16,92%;;37.891,96;;;;;16,92%;;186.120,97;;83,08%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.001 - Salário - Jovem Aprendiz;;;;;;;146.697,64;;;;27.687,74;;;;;18,87%;;27.687,74;;;;;18,87%;;119.009,90;;81,13%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz;;;;;;;13.842,00;;;;1.534,14;;;;;11,08%;;1.534,14;;;;;11,08%;;12.307,86;;88,92%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;;;;;;12.936,30;;;;1.284,00;;;;;9,93%;;1.284,00;;;;;9,93%;;11.652,30;;90,07%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;;;;;;2.156,05;;;;428,00;;;;;19,85%;;428,00;;;;;19,85%;;1.728,05;;80,15%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.005 - FGTS - Jovem Aprendiz;;;;;;;3.555,76;;;;606,66;;;;;17,06%;;606,66;;;;;17,06%;;2.949,10;;82,94%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.006 - INSS - Jovem Aprendiz;;;;;;;40.891,25;;;;6.048,09;;;;;14,79%;;6.048,09;;;;;14,79%;;34.843,16;;85,21%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.007 - PASEP - Jovem Aprendiz;;;;;;;1.777,88;;;;303,33;;;;;17,06%;;303,33;;;;;17,06%;;1.474,55;;82,94%;;;
6.2.2.1.1.31.90.04.008 - Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;;;;;;2.156,05;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;2.156,05;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;60.564.678,42;;;;25.254.475,17;;;;;41,70%;;25.254.475,17;;;;;41,70%;;35.310.203,25;;58,30%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários;;;;;;;43.267.161,25;;;;18.841.092,09;;;;;43,55%;;18.841.092,09;;;;;43,55%;;24.426.069,16;;56,45%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;;;;;;3.441.898,93;;;;1.590.278,97;;;;;46,20%;;1.590.278,97;;;;;46,20%;;1.851.619,96;;53,80%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço;;;;;;;2.528.870,34;;;;1.167.074,74;;;;;46,15%;;1.167.074,74;;;;;46,15%;;1.361.795,60;;53,85%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação;;;;;;;9.000,00;;;;1.200,00;;;;;13,33%;;1.200,00;;;;;13,33%;;7.800,00;;86,67%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais;;;;;;;4.212.671,05;;;;1.094.053,50;;;;;25,97%;;1.094.053,50;;;;;25,97%;;3.118.617,55;;74,03%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional;;;;;;;1.404.223,68;;;;419.848,75;;;;;29,90%;;419.848,75;;;;;29,90%;;984.374,93;;70,10%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário;;;;;;;849.548,42;;;;165.409,63;;;;;19,47%;;165.409,63;;;;;19,47%;;684.138,79;;80,53%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário;;;;;;;4.456.184,84;;;;1.908.317,68;;;;;42,82%;;1.908.317,68;;;;;42,82%;;2.547.867,16;;57,18%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições;;;;;;;345.019,91;;;;66.691,56;;;;;19,33%;;66.691,56;;;;;19,33%;;278.328,35;;80,67%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno;;;;;;;100,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;100,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários;;;;;;;50.000,00;;;;508,25;;;;;1,02%;;508,25;;;;;1,02%;;49.491,75;;98,98%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;19.450.342,98;;;;7.210.864,64;;;;;37,07%;;7.210.864,64;;;;;37,07%;;12.239.478,34;;62,93%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS;;;;;;;4.862.585,74;;;;2.038.906,94;;;;;41,93%;;2.038.906,94;;;;;41,93%;;2.823.678,80;;58,07%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias;;;;;;;13.979.934,02;;;;4.917.029,85;;;;;35,17%;;4.917.029,85;;;;;35,17%;;9.062.904,17;;64,83%;;;
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep;;;;;;;607.823,22;;;;254.927,85;;;;;41,94%;;254.927,85;;;;;41,94%;;352.895,37;;58,06%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;9.939.721,81;;;;3.889.444,13;;;;;39,13%;;3.889.444,13;;;;;39,13%;;6.050.277,68;;60,87%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche;;;;;;;501.258,80;;;;197.283,98;;;;;39,36%;;197.283,98;;;;;39,36%;;303.974,82;;60,64%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;;;;;;8.848.061,99;;;;3.506.742,60;;;;;39,63%;;3.506.742,60;;;;;39,63%;;5.341.319,39;;60,37%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico;;;;;;;90.486,18;;;;24.057,38;;;;;26,59%;;24.057,38;;;;;26,59%;;66.428,80;;73,41%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral;;;;;;;86.815,09;;;;10.417,42;;;;;12,00%;;10.417,42;;;;;12,00%;;76.397,67;;88,00%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização;;;;;;;210.000,00;;;;47.516,49;;;;;22,63%;;47.516,49;;;;;22,63%;;162.483,51;;77,37%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;;;;;;169.129,75;;;;88.281,06;;;;;52,20%;;88.281,06;;;;;52,20%;;80.848,69;;47,80%;;;
6.2.2.1.1.31.90.16.014 - Auxílio Filho com Deficiência;;;;;;;33.970,00;;;;15.145,20;;;;;44,58%;;15.145,20;;;;;44,58%;;18.824,80;;55,42%;;;
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;2.267.840,27;;;;1.157.923,47;;;;;51,06%;;1.157.923,47;;;;;51,06%;;1.109.916,80;;48,94%;;;
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais;;;;;;;2.267.840,27;;;;1.157.923,47;;;;;51,06%;;1.157.923,47;;;;;51,06%;;1.109.916,80;;48,94%;;;
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;114.495.072,03;;;;50.575.641,51;;;;;44,17%;;50.575.641,51;;;;;44,17%;;63.919.430,52;;55,83%;;;
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;47.492.121,08;;;;31.581.650,14;;;;;66,50%;;31.581.650,14;;;;;66,50%;;15.910.470,94;;33,50%;;;
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;47.492.121,08;;;;31.581.650,14;;;;;66,50%;;31.581.650,14;;;;;66,50%;;15.910.470,94;;33,50%;;;
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;;;;;;47.492.121,08;;;;31.581.650,14;;;;;66,50%;;31.581.650,14;;;;;66,50%;;15.910.470,94;;33,50%;;;
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;67.002.950,95;;;;18.993.991,37;;;;;28,35%;;18.993.991,37;;;;;28,35%;;48.008.959,58;;71,65%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS;;;;;;;1.350.000,00;;;;659.288,00;;;;;48,84%;;659.288,00;;;;;48,84%;;690.712,00;;51,16%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros;;;;;;;850.000,00;;;;455.405,00;;;;;53,58%;;455.405,00;;;;;53,58%;;394.595,00;;46,42%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores;;;;;;;400.000,00;;;;148.942,50;;;;;37,24%;;148.942,50;;;;;37,24%;;251.057,50;;62,76%;;;
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores;;;;;;;100.000,00;;;;54.940,50;;;;;54,94%;;54.940,50;;;;;54,94%;;45.059,50;;45,06%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;2.361.544,73;;;;317.565,87;;;;;13,45%;;317.565,87;;;;;13,45%;;2.043.978,86;;86,55%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;;;;;;294.245,65;;;;132.085,25;;;;;44,89%;;132.085,25;;;;;44,89%;;162.160,40;;55,11%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;;;;;;382.500,00;;;;28.036,68;;;;;7,33%;;28.036,68;;;;;7,33%;;354.463,32;;92,67%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;;;;;;316.769,84;;;;23.431,42;;;;;7,40%;;23.431,42;;;;;7,40%;;293.338,42;;92,60%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;;;;;;138.043,44;;;;7.821,60;;;;;5,67%;;7.821,60;;;;;5,67%;;130.221,84;;94,33%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha;;;;;;;160.000,00;;;;1.651,68;;;;;1,03%;;1.651,68;;;;;1,03%;;158.348,32;;98,97%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;;;;;;76.717,54;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;76.717,54;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;;;;;;60.251,22;;;;30.240,00;;;;;50,19%;;30.240,00;;;;;50,19%;;30.011,22;;49,81%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;;;;;;677.415,00;;;;77.750,00;;;;;11,48%;;77.750,00;;;;;11,48%;;599.665,00;;88,52%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;;;;;;30.240,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;30.240,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.022 - Material de Processamento de Dados ;;;;;;;49.295,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;49.295,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo;;;;;;;176.067,04;;;;16.549,24;;;;;9,40%;;16.549,24;;;;;9,40%;;159.517,80;;90,60%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;765.295,60;;;;176.296,36;;;;;23,04%;;176.296,36;;;;;23,04%;;588.999,24;;76,96%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;;;;;;624.546,40;;;;145.787,57;;;;;23,34%;;145.787,57;;;;;23,34%;;478.758,83;;76,66%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Hospedagem e translados;;;;;;;6.317,28;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;6.317,28;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.33.011 - Pedágios;;;;;;;134.431,92;;;;30.508,79;;;;;22,69%;;30.508,79;;;;;22,69%;;103.923,13;;77,31%;;;
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;958.112,75;;;;454.393,30;;;;;47,43%;;454.393,30;;;;;47,43%;;503.719,45;;52,57%;;;
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários;;;;;;;716.200,00;;;;343.721,56;;;;;47,99%;;343.721,56;;;;;47,99%;;372.478,44;;52,01%;;;
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF;;;;;;;241.912,75;;;;110.671,74;;;;;45,75%;;110.671,74;;;;;45,75%;;131.241,01;;54,25%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;55.550.566,64;;;;15.212.118,67;;;;;27,38%;;15.212.118,67;;;;;27,38%;;40.338.447,97;;72,62%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;3.552.313,08;;;;932.808,02;;;;;26,26%;;932.808,02;;;;;26,26%;;2.619.505,06;;73,74%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;;;;;;1.922.068,78;;;;621.455,14;;;;;32,33%;;621.455,14;;;;;32,33%;;1.300.613,64;;67,67%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;;;;;;1.630.244,30;;;;311.352,88;;;;;19,10%;;311.352,88;;;;;19,10%;;1.318.891,42;;80,90%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;51.498.253,56;;;;14.279.310,65;;;;;27,73%;;14.279.310,65;;;;;27,73%;;37.218.942,91;;72,27%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;;;;;;182.525,49;;;;91.890,37;;;;;50,34%;;91.890,37;;;;;50,34%;;90.635,12;;49,66%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;;;;;;195.000,00;;;;168.750,00;;;;;86,54%;;168.750,00;;;;;86,54%;;26.250,00;;13,46%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;;;;;;6.510.000,00;;;;3.160.759,01;;;;;48,55%;;3.160.759,01;;;;;48,55%;;3.349.240,99;;51,45%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas;;;;;;;2.434.658,80;;;;10.690,69;;;;;0,44%;;10.690,69;;;;;0,44%;;2.423.968,11;;99,56%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;;;;;;897.350,04;;;;384.040,69;;;;;42,80%;;384.040,69;;;;;42,80%;;513.309,35;;57,20%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos;;;;;;;32.000,00;;;;6.005,25;;;;;18,77%;;6.005,25;;;;;18,77%;;25.994,75;;81,23%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;;;;;;15.056,33;;;;1.907,61;;;;;12,67%;;1.907,61;;;;;12,67%;;13.148,72;;87,33%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;;;;;;332.712,19;;;;129.182,53;;;;;38,83%;;129.182,53;;;;;38,83%;;203.529,66;;61,17%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;;;;;;2.852.577,96;;;;375.909,32;;;;;13,18%;;375.909,32;;;;;13,18%;;2.476.668,64;;86,82%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software;;;;;;;73.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;73.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;;;;;;19.143,82;;;;3.983,05;;;;;20,81%;;3.983,05;;;;;20,81%;;15.160,77;;79,19%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;;;;;;6.225.648,12;;;;257.155,09;;;;;4,13%;;257.155,09;;;;;4,13%;;5.968.493,03;;95,87%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;;;;;;200.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;200.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;;;;;;200.000,00;;;;43.162,28;;;;;21,58%;;43.162,28;;;;;21,58%;;156.837,72;;78,42%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis;;;;;;;26.964,67;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;26.964,67;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis;;;;;;;5.676,25;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;5.676,25;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;;;;;;3.402,09;;;;1.300,00;;;;;38,21%;;1.300,00;;;;;38,21%;;2.102,09;;61,79%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria;;;;;;;46.100,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;46.100,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;;;;;;5.714.296,85;;;;406.343,69;;;;;7,11%;;406.343,69;;;;;7,11%;;5.307.953,16;;92,89%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;;;;;;147.333,70;;;;18.434,47;;;;;12,51%;;18.434,47;;;;;12,51%;;128.899,23;;87,49%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;;;;;;301.919,93;;;;31.372,59;;;;;10,39%;;31.372,59;;;;;10,39%;;270.547,34;;89,61%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;;;;;;269.160,71;;;;102.026,01;;;;;37,91%;;102.026,01;;;;;37,91%;;167.134,70;;62,09%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;;;;;;48.600,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;48.600,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;;;;;;473.261,13;;;;97.045,61;;;;;20,51%;;97.045,61;;;;;20,51%;;376.215,52;;79,49%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;;;;;;6.186.239,77;;;;823.672,10;;;;;13,31%;;823.672,10;;;;;13,31%;;5.362.567,67;;86,69%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;;;;;;450.000,00;;;;81.159,73;;;;;18,04%;;81.159,73;;;;;18,04%;;368.840,27;;81,96%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários;;;;;;;3.429.741,12;;;;2.205.392,07;;;;;64,30%;;2.205.392,07;;;;;64,30%;;1.224.349,05;;35,70%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;;;;;;4.000.000,00;;;;2.731.749,71;;;;;68,29%;;2.731.749,71;;;;;68,29%;;1.268.250,29;;31,71%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;;;;;;207.087,70;;;;17.493,22;;;;;8,45%;;17.493,22;;;;;8,45%;;189.594,48;;91,55%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;;;;;;2.685.135,97;;;;403.607,69;;;;;15,03%;;403.607,69;;;;;15,03%;;2.281.528,28;;84,97%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde;;;;;;;6.827.521,00;;;;2.654.700,85;;;;;38,88%;;2.654.700,85;;;;;38,88%;;4.172.820,15;;61,12%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.052 - Serviços de certificação digital;;;;;;;8.741,61;;;;274,60;;;;;3,14%;;274,60;;;;;3,14%;;8.467,01;;96,86%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz;;;;;;;54.799,20;;;;2.666,50;;;;;4,87%;;2.666,50;;;;;4,87%;;52.132,70;;95,13%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.002.054 - Serviços de Reprografia;;;;;;;442.599,11;;;;68.635,92;;;;;15,51%;;68.635,92;;;;;15,51%;;373.963,19;;84,49%;;;
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde;;;;;;;500.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;500.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.40 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;90.000,00;;;;37.569,29;;;;;41,74%;;37.569,29;;;;;41,74%;;52.430,71;;58,26%;;;
6.2.2.1.1.33.90.40.023 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;;;;;;90.000,00;;;;37.569,29;;;;;41,74%;;37.569,29;;;;;41,74%;;52.430,71;;58,26%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;48.000,00;;;;21.032,28;;;;;43,82%;;21.032,28;;;;;43,82%;;26.967,72;;56,18%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;;;;;;40.000,00;;;;20.557,28;;;;;51,39%;;20.557,28;;;;;51,39%;;19.442,72;;48,61%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;;;;5.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;;;;;;3.000,00;;;;475,00;;;;;15,83%;;475,00;;;;;15,83%;;2.525,00;;84,17%;;;
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;84.431,23;;;;3.219,52;;;;;3,81%;;3.219,52;;;;;3,81%;;81.211,71;;96,19%;;;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Sentenças Judiciais Cíveis;;;;;;;44.406,30;;;;3.219,52;;;;;7,25%;;3.219,52;;;;;7,25%;;41.186,78;;92,75%;;;
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Sentenças Judiciais Tributárias;;;;;;;40.024,93;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;40.024,93;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;405.000,00;;;;199.638,52;;;;;49,29%;;199.638,52;;;;;49,29%;;205.361,48;;50,71%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo;;;;;;;5.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;5.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;;;;;;300.000,00;;;;199.638,52;;;;;66,55%;;199.638,52;;;;;66,55%;;100.361,48;;33,45%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;;;;30.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;30.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;;;;;;35.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;35.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - Verbas Indenizatórias;;;;;;;15.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;15.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;;;;;;20.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;20.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;5.390.000,00;;;;1.912.869,56;;;;;35,49%;;1.912.869,56;;;;;35,49%;;3.477.130,44;;64,51%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;;;;;;5.300.000,00;;;;1.903.725,64;;;;;35,92%;;1.903.725,64;;;;;35,92%;;3.396.274,36;;64,08%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;;;;;;1.700.000,00;;;;478.820,56;;;;;28,17%;;478.820,56;;;;;28,17%;;1.221.179,44;;71,83%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros;;;;;;;2.100.000,00;;;;837.499,08;;;;;39,88%;;837.499,08;;;;;39,88%;;1.262.500,92;;60,12%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores;;;;;;;1.500.000,00;;;;587.406,00;;;;;39,16%;;587.406,00;;;;;39,16%;;912.594,00;;60,84%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;;;;;;90.000,00;;;;9.143,92;;;;;10,16%;;9.143,92;;;;;10,16%;;80.856,08;;89,84%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;;;;;;60.000,00;;;;8.482,76;;;;;14,14%;;8.482,76;;;;;14,14%;;51.517,24;;85,86%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos;;;;;;;20.000,00;;;;661,16;;;;;3,31%;;661,16;;;;;3,31%;;19.338,84;;96,69%;;;
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Juros e Encargos em Restituições;;;;;;;10.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;10.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;;;;;;13.538.824,02;;;;1.347.835,48;;;;;9,96%;;1.347.835,48;;;;;9,96%;;12.190.988,54;;90,04%;;;
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS;;;;;;;13.538.824,02;;;;1.347.835,48;;;;;9,96%;;1.347.835,48;;;;;9,96%;;12.190.988,54;;90,04%;;;
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;13.538.824,02;;;;1.347.835,48;;;;;9,96%;;1.347.835,48;;;;;9,96%;;12.190.988,54;;90,04%;;;
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;6.839.000,00;;;;1.292.374,82;;;;;18,90%;;1.292.374,82;;;;;18,90%;;5.546.625,18;;81,10%;;;
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;;;;;;6.839.000,00;;;;1.292.374,82;;;;;18,90%;;1.292.374,82;;;;;18,90%;;5.546.625,18;;81,10%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;6.699.824,02;;;;55.460,66;;;;;0,83%;;55.460,66;;;;;0,83%;;6.644.363,36;;99,17%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;;;;;;2.164.226,52;;;;8.100,66;;;;;0,37%;;8.100,66;;;;;0,37%;;2.156.125,86;;99,63%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática;;;;;;;1.165.000,00;;;;47.360,00;;;;;4,07%;;47.360,00;;;;;4,07%;;1.117.640,00;;95,93%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos;;;;;;;8.400,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;8.400,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;;;;;;60.000,00;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;60.000,00;;100,00%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;;;;;;2.798.279,19;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;2.798.279,19;;100,00%;;;
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;;;;;;503.918,31;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;503.918,31;;100,00%;;;
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;;;;;1.230.557,39;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;1.230.557,39;;100,00%;;;
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;;;;;1.230.557,39;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;1.230.557,39;;100,00%;;;
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência;;;;;;;1.230.557,39;;;;0,00;;;;;0,00%;;0,00;;;;;0,00%;;1.230.557,39;;100,00%;;;
Total:;;;;;;;221711049,9;;;;;89474076,36;;;;;;;89474076,36;;;;;132236973,5;;;;;;
;;São Paulo-SP, 30 de junho de 2023;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;William Francisco da Silva;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Gerente de Contabilidade;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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