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COREN/SP;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;
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;;;Período: 01/01/2023 a 30/11/2023;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;
;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;381.247.434,05;232.076.107,37;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;351.902.079,52;162.600.242,60
CONTRIBUIÇÕES ;;219.374.422,07;188.439.295,19;PESSOAL E ENCARGOS;;73.180.725,40;70.196.564,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;219.374.422,07;188.439.295,19;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;50.909.337,70;48.363.866,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;219.374.422,07;188.439.295,19;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;50.909.337,70;48.363.866,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;26.027.149,10;22.496.950,83;ENCARGOS PATRONAIS;;14.978.795,97;14.951.563,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;26.027.149,10;22.496.950,83;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;10.835.240,59;11.002.612,90
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;26.027.149,10;22.496.950,83;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;4.143.555,38;3.948.950,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;28.926.814,31;20.391.545,51;BENEFICIOS A PESSOAL;;7.292.591,73;6.881.134,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;7.937.302,39;6.007.436,47;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;7.292.591,73;6.881.134,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;7.937.302,39;6.007.436,47;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;35.530.160,00;25.005.858,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS;;0,00;1.967,31;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;905.778,85;665.109,72
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;0,00;1.967,31;MATERIAL DE CONSUMO;;905.778,85;665.109,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;20.989.511,92;14.382.141,73;SERVICOS;;28.874.430,69;19.101.532,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;20.989.511,92;14.382.141,73;DIÁRIAS;;1.311.093,64;837.056,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;503,23;0,00;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.020.200,98;780.401,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;503,23;0,00;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;26.543.136,07;17.484.073,85
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;503,23;0,00;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;5.718.873,18;5.217.845,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;106.918.545,34;748.315,84;DEPRECIAÇÃO;;5.435.866,85;5.094.791,95
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;106.630.681,93;438.994,51;AMORTIZAÇÃO;;283.006,33;123.053,53
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;2.039.771,97;438.994,51;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;31.077,28;21.371,27
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;104.590.909,96;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;31.077,28;21.371,27
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;287.863,41;309.321,33;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;22.216.853,57;17.630.773,00
INDENIZAÇÕES;;287.751,30;305.513,23;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;22.137.784,17;17.619.907,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;112,11;3.808,10;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;22.137.784,17;17.619.907,27
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;79.069,40;10.865,73
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;79.050,43;10.865,73
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES;;18,97;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;5.209,61;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;5.209,61;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO;;0,00;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA;;5.209,61;0,00
;;0,00;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;172.995.241,69;73.196,38
;;0,00;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;144.620.949,93;0,00
;;0,00;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;144.620.949,93;0,00
;;0,00;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;28.374.291,76;73.196,38
;;0,00;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;28.374.291,76;73.196,38
;;0,00;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;27.993,76;15.996,02
;;0,00;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;23.234,92;14.003,06
;;0,00;0,00;TAXAS;;23.234,92;14.003,06
;;0,00;0,00;CONTRIBUICOES;;4.758,84;1.992,96
;;0,00;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;4.758,84;1.992,96
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;47.945.895,49;49.677.853,67
;;0,00;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;43.233.720,78;45.744.493,57
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;798.308,73;398.730,69
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;31.917,71;11.523,08
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;42.403.494,34;45.334.239,80
;;0,00;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;4.712.174,71;3.933.360,10
;;0,00;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;4.712.174,71;3.933.360,10
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Total das Variações Ativas :;;381247434,1;232076107,4;Total das Variações Passivas :;;351902079,5;162600242,6
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;Superávit do Exercício;;29345354,53;69475864,77
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Total;;381247434,1;232076107,4;Total;;381247434,1;232076107,4
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