COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2023 a 30/11/2023;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;197.016.139,23;;;;;;167.082.863,39;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;132.210.217,71;;;;;;110.302.721,09;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;132.210.217,71;;;;;;110.302.721,09;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;131.351.272,92;;;;;;109.576.795,85;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;858.944,79;;;;;;725.925,24;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;20.989.511,92;;;;;;14.382.141,73;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;20.989.511,92;;;;;;14.382.141,73;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;26.020.369,58;;;;;;22.485.805,60;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;26.020.369,58;;;;;;22.485.805,60;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;17.796.040,02;;;;;;19.912.194,97;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;7.937.302,39;;;;;;6.007.436,47;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.381.145,89;;;;;;3.405.983,77;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.556.156,50;;;;;;2.601.452,70;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;1.250,91;;;;;;3.474,74;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;450,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;1.250,91;;;;;;3.024,74;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;9.692.859,89;;;;;;13.639.546,98;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;9.692.859,89;;;;;;13.639.546,98;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;164.626,83;;;;;;261.736,78;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;164.626,83;;;;;;261.736,78;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;35.571.026,26;;;;;;29.454.997,32;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;142.631.972,40;;;;;;120.873.466,76;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;67.548.578,64;;;;;;61.584.410,06;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;67.548.578,64;;;;;;61.584.410,06;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;97.873,31;;;;;;61.431,91;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;47.126.220,14;;;;;;42.320.884,08;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;12.362.040,52;;;;;;12.107.546,69;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;6.252.676,14;;;;;;6.450.196,94;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;1.709.768,53;;;;;;644.350,44;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;75.083.393,76;;;;;;59.289.056,70;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;44.093.086,24;;;;;;38.183.993,96;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;44.093.086,24;;;;;;38.183.993,96;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;30.990.307,52;;;;;;21.105.062,74;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.300.254,64;;;;;;836.069,50;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;637.789,68;;;;;;589.706,07;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;482.368,27;;;;;;265.688,97;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.001.848,01;;;;;;719.888,85;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;22.975.368,41;;;;;;14.898.704,67;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;70.077,28;;;;;;30.171,96;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;26.666,56;;;;;;15.996,02;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;84.519,46;;;;;;29.177,45;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;205.613,05;;;;;;27.968,20;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;4.205.802,16;;;;;;3.691.691,05;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;46.669.662,65;;;;;;35.680.968,98;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;43.285.530,44;;;;;;39.983.424,97;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;2.496.464,95;;;;;;38.995,78;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;2.496.464,95;;;;;;38.995,78;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;2.154.004,10;;;;;;0,00;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;342.460,85;;;;;;38.995,78;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-2.496.464,95;;;;;;-38.995,78;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;40.789.065,49;;;;;;39.944.429,19;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;148.024.612,19;;;;;;109.672.483,25;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;188.813.677,68;;;;;;149.616.912,44;;;;
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