;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023;;;
Balanço Orçamentário;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;;;; ;; ;;;PREVISÃO INICIAL;;;PREVISÃO ATUALIZADA;;RECEITAS REALIZADAS;;;SALDO
RECEITA CORRENTE;;;;;;;;;208.211.049,85;;;208.211.049,85;;214.467.645,85;;;6256596
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;138.632.104,88;;;138.632.104,88;;144.780.097,96;;;6147993,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;;138.632.104,88;;;138.632.104,88;;144.780.097,96;;;6147993,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;;137.283.169,10;;;137.283.169,10;;143.882.928,13;;;6599759,03
Anuidades Do Exercício - P.F.;;;;;;;;;100.085.772,49;;;100.085.772,49;;94.546.217,71;;;-5539554,78
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.;;;;;;;;;37.197.396,61;;;37.197.396,61;;42.860.821,25;;;5663424,64
Anuidades do Exercício Seguinte - PF;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;6.475.889,17;;;6475889,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;;1.348.935,78;;;1.348.935,78;;897.169,83;;;-451765,95
Anuidades Do Exercício - P.J.;;;;;;;;;1.234.210,72;;;1.234.210,72;;772.257,01;;;-461953,71
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.;;;;;;;;;114.725,06;;;114.725,06;;124.215,19;;;9490,13
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;697,63;;;697,63
RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;;18.175.742,62;;;18.175.742,62;;22.638.273,25;;;4462530,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;;18.175.742,62;;;18.175.742,62;;22.638.273,25;;;4462530,63
Remuneração De Depósitos Bancários;;;;;;;;;18.175.742,62;;;18.175.742,62;;22.638.273,25;;;4462530,63
RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;;28.059.723,60;;;28.059.723,60;;27.663.686,70;;;-396036,9
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;;28.059.723,60;;;28.059.723,60;;27.663.686,70;;;-396036,9
Taxa de Cancelamento PF;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;236.853,72;;;236853,72
Outros Serviços Administrativos PJ;;;;;;;;;75,89;;;75,89;;12.631,10;;;12555,21
Expedição de Certidão - PF;;;;;;;;;402,74;;;402,74;;1.541,75;;;1139,01
 Serviço de Inscrição - Pessoa Física ;;;;;;;;;14.287.314,30;;;14.287.314,30;;13.971.826,12;;;-315488,18
Serviço de Expedição de Certidão PJ;;;;;;;;;39.628,40;;;39.628,40;;0,00;;;-39628,4
Serviço de Carteira de Identidade PF;;;;;;;;;11.254.405,85;;;11.254.405,85;;10.675.344,26;;;-579061,59
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica;;;;;;;;;2.055.724,96;;;2.055.724,96;;1.735.591,08;;;-320133,88
Outros Serviços Administrativos PF;;;;;;;;;422.171,46;;;422.171,46;;1.029.898,67;;;607727,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;;23.343.478,75;;;23.343.478,75;;19.385.587,94;;;-3957890,81
MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;;6.624.650,51;;;6.624.650,51;;8.768.791,42;;;2144140,91
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;3.204.665,20;;;3.204.665,20;;6.031.183,52;;;2826518,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;;;;;;;473.240,67;;;473.240,67;;918.822,81;;;445582,14
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;;;;;;;2.713.811,03;;;2.713.811,03;;5.066.610,49;;;2352799,46
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;3.807,90;;;3.807,90;;2.616,71;;;-1191,19
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;13.805,60;;;13.805,60;;43.133,51;;;29327,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;3.419.985,31;;;3.419.985,31;;2.737.607,90;;;-682377,41
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;;;;;;;126.327,45;;;126.327,45;;141.833,81;;;15506,36
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;68,26;;;68,26;;935,24;;;866,98
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;;;;;;;3.292.445,59;;;3.292.445,59;;2.582.573,63;;;-709871,96
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas;;;;;;;;;1.144,01;;;1.144,01;;12.265,22;;;11121,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;10.906,40;;;10.906,40;;1.250,91;;;-9655,49
RESTITUIÇÕES;;;;;;;;;10.906,40;;;10.906,40;;1.250,91;;;-9655,49
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores;;;;;;;;;10.906,40;;;10.906,40;;1.029,91;;;-9876,49
Outras Restituições;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;221,00;;;221
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;;16.312.677,26;;;16.312.677,26;;10.440.609,88;;;-5872067,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;;16.312.677,26;;;16.312.677,26;;10.440.609,88;;;-5872067,38
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal;;;;;;;;;16.307.288,78;;;16.307.288,78;;10.363.930,32;;;-5943358,46
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;;;;;;;;;5.388,48;;;5.388,48;;76.679,56;;;71291,08
RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;;395.244,58;;;395.244,58;;174.935,73;;;-220308,85
OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;;395.244,58;;;395.244,58;;174.935,73;;;-220308,85
Atualização Monetária;;;;;;;;;790,26;;;790,26;;0,00;;;-790,26
Receitas Não Identificadas;;;;;;;;;339.328,06;;;339.328,06;;170.389,14;;;-168938,92
Outras Restituições De Conselheiros;;;;;;;;;7.977,07;;;7.977,07;;3.254,00;;;-4723,07
Outras Receitas Financeiras;;;;;;;;;7,14;;;7,14;;0,00;;;-7,14
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte;;;;;;;;;16.166,29;;;16.166,29;;0,00;;;-16166,29
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores;;;;;;;;;29.716,12;;;29.716,12;;95,91;;;-29620,21
Recuperação de Despesas do Exercício;;;;;;;;;178,83;;;178,83;;0,00;;;-178,83
Recuperação de Despesas com Assistência Médica ;;;;;;;;;1.080,81;;;1.080,81;;1.196,68;;;115,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;0
SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;;;;;;;208.211.049,85;;;208.211.049,85;;214.467.645,85;;;6256596
DÉFICIT;;;;;;;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;0
TOTAL;;;;;;;;;208.211.049,85;;;208.211.049,85;;214.467.645,85;;;6256596
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;;0,00;;;13.500.000,00;;0,00;;;13500000
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;;;;;;;0,00;;;13.500.000,00;;0,00;;;13500000
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;;;DOTAÇÃO   INICIAL;;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;;;DESPESAS   EMPENHADAS;;;DESPESAS  LIQUIDADAS;;DESPESAS    PAGAS;;;SALDO     DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL;;;;208211049,9;;221711049,9;;;184.496.090,10;;;169.464.448,83;;165.695.957,16;;;37214959,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;;;199350668,4;;206939668,4;;;177.278.067,73;;;165.207.970,20;;161.444.913,09;;;29661600,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;91444096,41;;92442596,41;;;82.480.328,57;;;79.382.062,34;;77.232.477,74;;;9962267,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;91444096,41;;92442596,41;;;82.480.328,57;;;79.382.062,34;;77.232.477,74;;;9962267,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;224012,93;;225012,93;;;114.082,22;;;114.082,22;;111.563,44;;;110930,71
Salário - Jovem Aprendiz;;;;146697,64;;146697,64;;;77.701,58;;;77.701,58;;77.199,53;;;68996,06
13º Salário - Jovem Aprendiz;;;;13842;;13842;;;8.130,15;;;8.130,15;;8.130,15;;;5711,85
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;;;12936,3;;12936,3;;;5.231,16;;;5.231,16;;5.231,16;;;7705,14
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;;;2156,05;;3156,05;;;1.654,56;;;1.654,56;;1.654,56;;;1501,49
FGTS - Jovem Aprendiz;;;;3555,76;;3555,76;;;1.780,09;;;1.780,09;;1.555,71;;;1775,67
INSS - Jovem Aprendiz;;;;40891,25;;40891,25;;;18.691,77;;;18.691,77;;17.011,60;;;22199,48
PASEP - Jovem Aprendiz;;;;1777,88;;1777,88;;;892,91;;;892,91;;780,73;;;884,97
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;;;2156,05;;2156,05;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;2156,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;60564678,42;;60559678,42;;;55.817.974,06;;;53.520.896,39;;53.487.961,02;;;4741704,36
Salários;;;;43267161,25;;43002729,64;;;40.175.353,00;;;38.449.095,87;;38.446.913,66;;;2827376,64
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;;;3441898,93;;3441898,93;;;3.319.397,65;;;3.177.859,63;;3.177.859,63;;;122501,28
Gratificações Por Tempo De Serviço;;;;2528870,34;;2787301,95;;;2.787.301,95;;;2.787.301,95;;2.787.301,95;;;0
Incentivo A Qualificação;;;;9000;;5000;;;1.200,00;;;1.200,00;;1.200,00;;;3800
Férias Vencidas E Proporcionais;;;;4212671,05;;4212671,05;;;3.307.511,68;;;3.153.352,06;;3.135.664,53;;;905159,37
Férias - Abono Constitucional;;;;1404223,68;;1404223,68;;;1.275.514,18;;;1.215.275,70;;1.202.210,07;;;128709,5
Férias - Abono Pecuniário;;;;849548,42;;849548,42;;;517.051,55;;;492.392,15;;492.392,15;;;332496,87
13º Salário;;;;4456184,84;;4456184,84;;;4.310.624,22;;;4.125.705,68;;4.125.705,68;;;145560,62
Substituições;;;;345019,91;;345019,91;;;121.329,11;;;116.137,75;;116.137,75;;;223690,8
Adicional Noturno;;;;100;;5100;;;1.920,38;;;1.816,47;;1.816,47;;;3179,62
Serviços Extraordinários;;;;50000;;50000;;;770,34;;;759,13;;759,13;;;49229,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;19450342,98;;19450342,98;;;16.703.213,31;;;15.945.737,58;;14.471.455,24;;;2747129,67
FGTS;;;;4862585,74;;4862585,74;;;4.464.630,73;;;4.269.153,12;;3.753.194,64;;;397955,01
INSS - Contribuições Previdenciárias;;;;13979934,02;;13979934,02;;;11.680.282,78;;;11.142.719,36;;10.248.924,08;;;2299651,24
Pis/Pasep;;;;607823,22;;607823,22;;;558.299,80;;;533.865,10;;469.336,52;;;49523,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;9937221,81;;9939721,81;;;8.135.290,45;;;8.091.577,62;;7.451.729,51;;;1804431,36
Auxílio Creche;;;;501258,8;;501258,8;;;424.822,96;;;406.642,99;;406.642,99;;;76435,84
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;;;8848061,99;;8848061,99;;;7.312.545,68;;;7.312.545,68;;6.672.697,57;;;1535516,31
Auxílio Odontológico;;;;87986,18;;90486,18;;;79.987,44;;;59.372,20;;59.372,20;;;10498,74
Auxílio Funeral;;;;86815,09;;86815,09;;;46.788,81;;;44.786,84;;44.786,84;;;40026,28
Indenização de Transporte a Fiscalização;;;;210000;;210000;;;120.591,76;;;119.080,77;;119.080,77;;;89408,24
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado;;;;169129,75;;169129,75;;;117.725,06;;;117.725,06;;117.725,06;;;51404,69
Auxílio Filho com Deficiência;;;;33970;;33970;;;32.828,74;;;31.424,08;;31.424,08;;;1141,26
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;1267840,27;;2267840,27;;;1.709.768,53;;;1.709.768,53;;1.709.768,53;;;558071,74
Decisões Judiciais;;;;1267840,27;;2267840,27;;;1.709.768,53;;;1.709.768,53;;1.709.768,53;;;558071,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;107906572;;114497072;;;94.797.739,16;;;85.825.907,86;;84.212.435,35;;;19699332,87
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;47492121,08;;49992121,08;;;48.083.733,96;;;48.083.733,96;;48.028.515,67;;;1908387,12
CONTRIBUIÇÕES;;;;47492121,08;;49992121,08;;;48.083.733,96;;;48.083.733,96;;48.028.515,67;;;1908387,12
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;;;47492121,08;;49992121,08;;;48.083.733,96;;;48.083.733,96;;48.028.515,67;;;1908387,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;60414450,95;;64504950,95;;;46.714.005,20;;;37.742.173,90;;36.183.919,68;;;17790945,75
DIÁRIAS;;;;1350000;;1850000;;;1.369.708,14;;;1.369.708,14;;1.369.708,14;;;480291,86
Diárias Conselheiros;;;;850000;;1150000;;;929.749,14;;;929.749,14;;929.749,14;;;220250,86
Diárias Servidores;;;;400000;;500000;;;320.099,50;;;320.099,50;;320.099,50;;;179900,5
Diárias Colaboradores;;;;100000;;200000;;;119.859,50;;;119.859,50;;119.859,50;;;80140,5
MATERIAL DE CONSUMO;;;;2361544,73;;2361544,73;;;1.168.122,79;;;940.581,59;;749.691,07;;;1193421,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;;;294245,65;;294245,65;;;294.245,65;;;270.248,86;;241.462,08;;;0
Material De Expediente;;;;382500;;382500;;;110.637,02;;;56.084,88;;56.084,88;;;271862,98
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;;;316769,84;;316769,84;;;145.598,65;;;81.164,90;;75.211,16;;;171171,19
Gêneros Alimentícios;;;;138043,44;;138043,44;;;8.552,40;;;7.821,60;;7.821,60;;;129491,04
Material De Copa E Cozinha;;;;160000;;160000;;;22.222,97;;;3.403,68;;3.403,68;;;137777,03
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;;;76717,54;;76717,54;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;76717,54
Suprimentos De Informática;;;;60251,22;;60251,22;;;32.069,10;;;30.910,67;;30.910,67;;;28182,12
Materiais Gráficos E Impressos;;;;677415;;677415;;;535.510,00;;;471.660,00;;315.510,00;;;141905
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;;;30240;;30240;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;30240
Material de Processamento de Dados ;;;;49295;;49295;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;49295
Outros Materiais De Consumo;;;;176067,04;;176067,04;;;19.287,00;;;19.287,00;;19.287,00;;;156780,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;389295,6;;916495,6;;;912.810,78;;;560.330,69;;529.132,04;;;3684,82
Passagens Diversas;;;;248546,4;;775746,4;;;775.350,31;;;476.665,67;;453.001,97;;;396,09
Hospedagem e translados;;;;6317,28;;6317,28;;;3.028,55;;;2.062,22;;1.795,22;;;3288,73
Pedágios;;;;134431,92;;134431,92;;;134.431,92;;;81.602,80;;74.334,85;;;0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;958112,75;;1258112,75;;;1.132.871,53;;;1.132.527,58;;1.115.823,79;;;125241,22
Estagiários;;;;716200;;1016200;;;909.491,35;;;909.491,35;;909.491,35;;;106708,65
Locação de Bens Imóveis - PF;;;;241912,75;;241912,75;;;223.380,18;;;223.036,23;;206.332,44;;;18532,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;49338066,64;;50707366,64;;;35.901.873,16;;;27.510.407,10;;26.199.542,06;;;14805493,48
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;3497313,08;;3552313,08;;;3.102.032,87;;;2.464.420,13;;2.260.529,90;;;450280,21
Serviço De Segurança;;;;1867068,78;;1922068,78;;;1.840.700,55;;;1.504.395,55;;1.379.732,38;;;81368,23
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;;;1630244,3;;1630244,3;;;1.261.332,32;;;960.024,58;;880.797,52;;;368911,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;;45840753,56;;47155053,56;;;32.799.840,29;;;25.045.986,97;;23.939.012,16;;;14355213,27
Água E Esgoto;;;;182525,49;;242525,49;;;201.414,43;;;200.851,60;;200.851,60;;;41111,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;;;195000;;195000;;;180.250,00;;;180.250,00;;180.250,00;;;14750
Correspondência E Cobrança;;;;6000000;;5912000;;;5.150.000,00;;;3.796.115,81;;3.796.115,81;;;762000
Divulgações Diversas;;;;2434658,8;;2434658,8;;;360.468,65;;;22.000,65;;22.000,65;;;2074190,15
Energia Elétrica;;;;897350,04;;897350,04;;;790.872,53;;;768.876,11;;768.876,11;;;106477,51
Fretes E Carretos;;;;32000;;32000;;;15.182,46;;;9.189,53;;9.189,53;;;16817,54
Intermediação De Estágios;;;;15056,33;;15056,33;;;13.591,20;;;8.441,92;;6.864,65;;;1465,13
Locação De Bens Imóveis;;;;332712,19;;332712,19;;;261.999,99;;;261.744,49;;261.744,49;;;70712,2
Locação De Bens Móveis;;;;2144577,96;;2852577,96;;;1.805.587,93;;;1.014.606,44;;912.891,15;;;1046990,03
Locação De Software;;;;73000;;211000;;;8.769,00;;;8.769,00;;8.769,00;;;202231
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;;;19143,82;;19143,82;;;8.777,05;;;7.525,28;;6.726,28;;;10366,77
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;;;2936648,12;;3628648,12;;;1.998.251,56;;;1.369.577,62;;1.249.136,80;;;1630396,56
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;;;200000;;280000;;;195.639,09;;;151.356,00;;149.897,00;;;84360,91
Publicações Técnicas;;;;200000;;200000;;;200.000,00;;;78.245,16;;78.245,16;;;0
Seguro De Bens Imóveis;;;;26964,67;;26964,67;;;24.649,89;;;24.649,89;;24.649,89;;;2314,78
Seguro De Bens Móveis;;;;4821,25;;11476,25;;;11.343,88;;;11.343,88;;0,00;;;132,37
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;;;3402,09;;3402,09;;;3.120,00;;;2.860,00;;2.860,00;;;282,09
Serviços De Contabiliade E Auditoria;;;;46100;;46100;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;46100
Serviços De Informática;;;;4917296,85;;5714296,85;;;2.355.181,13;;;1.235.333,40;;1.174.010,80;;;3359115,72
Serviços De Internet;;;;147333,7;;147333,7;;;145.115,12;;;73.891,03;;42.103,42;;;2218,58
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;;;301919,93;;301919,93;;;73.828,93;;;38.092,59;;38.092,59;;;228091
Telefonia Móvel E Fixa;;;;269160,71;;269160,71;;;267.315,62;;;199.635,05;;199.635,05;;;1845,09
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;;;48600;;48600;;;15.098,40;;;15.098,40;;15.098,40;;;33501,6
Condomínios e Taxas Correlatas;;;;473261,13;;473261,13;;;257.333,77;;;216.572,99;;212.818,99;;;215927,36
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;;;6186239,77;;3226239,77;;;2.044.292,66;;;1.542.242,46;;1.415.874,06;;;1181947,11
Serviços Judiciários ;;;;450000;;450000;;;132.027,15;;;132.027,15;;132.027,15;;;317972,85
Serviços Bancários;;;;3488096,12;;4429741,12;;;4.346.093,77;;;3.691.526,89;;3.691.526,89;;;83647,35
Propaganda e Publicidade (Marketing);;;;4000000;;4000000;;;4.000.000,00;;;3.174.853,55;;3.081.442,41;;;0
Vale Transporte;;;;207087,7;;207087,7;;;123.950,76;;;54.729,46;;49.743,79;;;83136,94
Terceirização;;;;2477135,97;;2713135,97;;;1.900.022,04;;;1.000.796,37;;985.245,16;;;813113,93
Plano de Saúde;;;;6827521;;7327521;;;5.583.346,96;;;5.583.346,96;;5.081.569,68;;;1744174,04
Serviços de certificação digital;;;;8741,61;;8741,61;;;1.519,38;;;1.383,47;;1.383,47;;;7222,23
Intermediação - Jovem Aprendiz;;;;54799,2;;54799,2;;;37.279,20;;;9.775,44;;9.775,44;;;17520
Serviços de Reprografia;;;;239599,11;;442599,11;;;287.517,74;;;160.278,38;;129.596,74;;;155081,37
Plano De Saúde;;;;0;;0;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;0
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;90000;;90000;;;59.425,78;;;59.425,78;;59.425,78;;;30574,22
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;;;90000;;90000;;;59.425,78;;;59.425,78;;59.425,78;;;30574,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;48000;;52000;;;28.271,36;;;28.271,36;;27.993,76;;;23728,64
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;;;40000;;40000;;;23.234,92;;;23.234,92;;23.234,92;;;16765,08
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;5000;;5000;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;5000
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;;;3000;;7000;;;5.036,44;;;5.036,44;;4.758,84;;;1963,56
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;84431,23;;234431,23;;;85.170,74;;;85.170,74;;85.170,74;;;149260,49
Sentenças Judiciais Cíveis;;;;44406,3;;194406,3;;;85.170,74;;;85.170,74;;85.170,74;;;109235,56
Sentenças Judiciais Tributárias;;;;40024,93;;40024,93;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;40024,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;405000;;1105000;;;826.569,87;;;826.569,87;;826.569,87;;;278430,13
Dea - Material De Consumo;;;;5000;;5000;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;5000
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;;;300000;;300000;;;205.507,76;;;205.507,76;;205.507,76;;;94492,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;;;30000;;30000;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;30000
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;;;35000;;735000;;;621.062,11;;;621.062,11;;621.062,11;;;113937,89
Dea - Verbas Indenizatórias;;;;15000;;15000;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;15000
Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;;;20000;;20000;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;20000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;5390000;;5930000;;;5.229.181,05;;;5.229.181,05;;5.220.862,43;;;700818,95
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;;;5300000;;5840000;;;5.207.559,18;;;5.207.559,18;;5.199.240,56;;;632440,82
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;;;1700000;;1740000;;;1.555.463,10;;;1.555.463,10;;1.552.824,48;;;184536,9
Verba Indenizatória de Conselheiros;;;;2100000;;2300000;;;1.975.414,08;;;1.975.414,08;;1.975.414,08;;;324585,92
Auxílio Representação Colaboradores;;;;1500000;;1800000;;;1.676.682,00;;;1.676.682,00;;1.671.002,00;;;123318
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;;;90000;;90000;;;21.621,87;;;21.621,87;;21.621,87;;;68378,13
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;;;60000;;60000;;;19.495,36;;;19.495,36;;19.495,36;;;40504,64
Indenizações, Restituições E Reembolsos;;;;20000;;20000;;;2.107,54;;;2.107,54;;2.107,54;;;17892,46
Juros e Encargos em Restituições;;;;10000;;10000;;;18,97;;;18,97;;18,97;;;9981,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;;;6629824,02;;13690824,02;;;7.218.022,37;;;4.256.478,63;;4.251.044,07;;;6472801,65
INVESTIMENTOS;;;;6629824,02;;13690824,02;;;7.218.022,37;;;4.256.478,63;;4.251.044,07;;;6472801,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;6629824,02;;13690824,02;;;7.218.022,37;;;4.256.478,63;;4.251.044,07;;;6472801,65
OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;1300000;;7129000;;;5.486.258,71;;;3.565.209,95;;3.565.209,95;;;1642741,29
Obras Em Andamentos;;;;1300000;;7129000;;;5.486.258,71;;;3.565.209,95;;3.565.209,95;;;1642741,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;5329824,02;;6561824,02;;;1.731.763,66;;;691.268,68;;685.834,12;;;4830060,36
Mobiliários Em Geral;;;;0;;4600;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;4600
Máquinas E Equipamentos;;;;664226,52;;2159626,52;;;965.837,53;;;58.927,02;;58.927,02;;;1193788,99
Equipamentos De Informática;;;;1295000;;1165000;;;414.792,09;;;304.722,10;;304.722,10;;;750207,91
Coleções E Materiais Bibliográficos;;;;8400;;8400;;;930,00;;;0,00;;0,00;;;7470
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;;;60000;;60000;;;22.584,48;;;0,00;;0,00;;;37415,52
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;;;2798279,19;;2798279,19;;;23.434,56;;;23.434,56;;18.000,00;;;2774844,63
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;;;503918,31;;365918,31;;;304.185,00;;;304.185,00;;304.185,00;;;61733,31
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;;2230557,39;;1080557,39;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;1080557,39
Reserva De Contigência;;;;2230557,39;;1080557,39;;;0,00;;;0,00;;0,00;;;1080557,39
SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;;;208211049,9;;221711049,9;;;184.496.090,10;;;169.464.448,83;;165.695.957,16;;;37214959,75
SUPERÁVIT;;;;0;;0;;;29.971.555,75;;;0,00;;0,00;;;29971555,75
TOTAL;;;;208211049,9;;221711049,9;;;214.467.645,85;;;169.464.448,83;;165.695.957,16;;;7243404
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;;;;;;;;;;;;;;;;
;RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;;INSCRITOS;;;;LIQUIDADOS;;;PAGOS;;;CANCELADOS;;SALDO;;
;;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;;
;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;0,00;;2.682.623,02;;30.740,58;;;30.740,58;;;25.270,82;;2.626.611,62;;
;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;0,00;;2.682.623,02;;30.740,58;;;30.740,58;;;25.270,82;;2.626.611,62;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;813.803,77;;4.863.298,33;;2.557.104,61;;;2.531.675,35;;;2.109.880,24;;1.010.117,25;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;813.803,77;;4.863.298,33;;2.557.104,61;;;2.531.675,35;;;2.109.880,24;;1.010.117,25;;
;INVESTIMENTOS;;0,00;;2.142.317,99;;2.142.317,98;;;2.142.317,98;;;0,01;;0,00;;
;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;0,00;;2.142.317,99;;2.142.317,98;;;2.142.317,98;;;0,01;;0,00;;
;TOTAL:;;813803,77;;9688239,34;;4730163,17;;;4704733,91;;;2135151,07;;3636728,87;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;;;;;;;;;;;
;RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;INSCRITOS;;;;;PAGOS;;;;;CANCELADOS;;SALDO;;
;;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;;
;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;5.383,48;;4.209.998,03;;;4.209.998,03;;;;;0,00;;5.383,48;;
;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;5.383,48;;4.209.998,03;;;4.209.998,03;;;;;0,00;;5.383,48;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;131.616,34;;2.527.372,71;;;2.492.900,72;;;;;24.666,34;;141.421,99;;
;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;0,00;;31.300,50;;;31.300,50;;;;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;131.616,34;;2.496.072,21;;;2.461.600,22;;;;;24.666,34;;141.421,99;;
;INVESTIMENTOS;;0,00;;86.720,65;;;86.720,65;;;;;0,00;;0,00;;
;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;0,00;;86.720,65;;;86.720,65;;;;;0,00;;0,00;;
;TOTAL:;;136999,82;;6824091,39;;;6789619,4;;;;;24666,34;;146805,47;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;