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COREN/SP;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;
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;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;
;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;Exercício Atual;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;400.273.282,94;285.798.365,43;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;373.351.691,94;190.710.029,96
CONTRIBUIÇÕES ;;221.196.598,05;190.704.978,66;PESSOAL E ENCARGOS;;79.673.371,75;76.795.439,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;221.196.598,05;190.704.978,66;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;55.550.317,69;51.887.899,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;221.196.598,05;190.704.978,66;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;55.550.317,69;51.887.899,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;27.672.880,84;23.735.929,69;ENCARGOS PATRONAIS;;16.246.710,44;15.834.177,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;27.672.880,84;23.735.929,69;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;11.879.172,62;11.769.710,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;27.672.880,84;23.735.929,69;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;4.367.537,82;4.064.466,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;31.407.064,67;22.843.179,19;BENEFICIOS A PESSOAL;;7.876.343,62;7.433.146,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;8.768.791,42;6.891.923,53;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;7.876.343,62;7.433.146,79
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;8.768.791,42;6.891.923,53;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS;;0,00;1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS;;0,00;1.967,31;INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS;;0,00;1.640.216,16
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;0,00;1.967,31;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;39.266.862,84;28.196.894,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;22.638.273,25;15.949.288,35;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;1.144.191,22;715.153,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;22.638.273,25;15.949.288,35;MATERIAL DE CONSUMO;;1.144.191,22;715.153,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;548,23;336,62;SERVICOS;;31.801.122,23;21.752.792,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;548,23;336,62;DIÁRIAS;;1.375.998,64;898.795,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;548,23;336,62;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;1.132.527,58;843.105,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;119.996.191,15;48.513.941,27;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;29.292.596,01;20.010.892,58
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;119.667.497,96;48.149.796,85;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;6.262.123,61;5.704.496,66
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;2.039.771,97;620.124,07;DEPRECIAÇÃO;;5.942.622,08;5.570.276,60
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;117.627.725,99;47.529.672,78;AMORTIZAÇÃO;;319.501,53;134.220,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;328.693,19;364.144,42;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;59.425,78;24.451,69
INDENIZAÇÕES;;304.026,85;312.863,63;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;59.425,78;24.451,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;24.666,34;51.280,79;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;22.218.501,07;17.630.965,94
;;0,00;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;22.138.780,39;17.619.907,27
;;0,00;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;22.138.780,39;17.619.907,27
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;79.720,68;11.058,67
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;79.701,71;11.058,67
;;0,00;0,00;JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES;;18,97;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;5.209,61;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;;5.209,61;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO;;0,00;0,00
;;0,00;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA;;5.209,61;0,00
;;0,00;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;175.498.344,02;10.329.551,67
;;0,00;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;147.124.052,26;10.256.355,29
;;0,00;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;147.124.052,26;10.256.355,29
;;0,00;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;28.374.291,76;73.196,38
;;0,00;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;28.374.291,76;73.196,38
;;0,00;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;28.271,36;15.996,02
;;0,00;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;23.234,92;14.003,06
;;0,00;0,00;TAXAS;;23.234,92;14.003,06
;;0,00;0,00;CONTRIBUICOES;;5.036,44;1.992,96
;;0,00;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;5.036,44;1.992,96
;;0,00;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;56.661.131,29;57.741.182,17
;;0,00;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;50.904.607,37;53.053.642,69
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;1.158.308,73;398.730,69
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;104.686,74;22.523,08
;;0,00;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;49.641.611,90;52.632.388,92
;;0,00;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;5.756.523,92;4.687.539,48
;;0,00;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;5.756.523,92;4.687.539,48
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Total das Variações Ativas :;;400273282,9;285798365,4;Total das Variações Passivas :;;373351691,9;190710030
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;Superávit do Exercício;;26921591;95088335,47
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Total;;400273282,9;285798365,4;Total;;400273282,9;285798365,4
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