COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2023 a 31/12/2023;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;214.467.645,85;;;;;;181.905.753,90;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;144.780.097,96;;;;;;120.292.835,20;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;144.780.097,96;;;;;;120.292.835,20;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;143.882.928,13;;;;;;119.554.503,41;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;897.169,83;;;;;;738.331,79;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;22.638.273,25;;;;;;15.949.288,35;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;22.638.273,25;;;;;;15.949.288,35;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;27.663.686,70;;;;;;23.724.394,46;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;27.663.686,70;;;;;;23.724.394,46;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;19.385.587,94;;;;;;21.939.235,89;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;8.768.791,42;;;;;;6.891.923,53;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.031.183,52;;;;;;3.978.007,28;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.737.607,90;;;;;;2.913.916,25;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;1.250,91;;;;;;3.474,74;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;450,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;1.250,91;;;;;;3.024,74;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;10.440.609,88;;;;;;14.775.958,82;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;10.440.609,88;;;;;;14.775.958,82;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;174.935,73;;;;;;267.878,80;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;174.935,73;;;;;;267.878,80;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;43.389.374,81;;;;;;38.327.417,96;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;161.444.913,09;;;;;;137.526.794,91;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;77.232.477,74;;;;;;72.389.033,85;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;77.232.477,74;;;;;;72.389.033,85;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;111.563,44;;;;;;68.804,31;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;53.487.961,02;;;;;;48.789.513,80;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;14.471.455,24;;;;;;14.212.435,74;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;7.451.729,51;;;;;;7.031.713,40;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;1.709.768,53;;;;;;646.350,44;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;;0,00;;;;;;1.640.216,16;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;84.212.435,35;;;;;;65.137.761,06;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;48.028.515,67;;;;;;41.488.428,99;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;48.028.515,67;;;;;;41.488.428,99;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;36.183.919,68;;;;;;23.649.332,07;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.369.708,14;;;;;;898.795,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;749.691,07;;;;;;634.677,65;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;529.132,04;;;;;;280.460,12;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.115.823,79;;;;;;788.641,02;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;26.199.542,06;;;;;;16.446.094,64;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;59.425,78;;;;;;22.652,38;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;27.993,76;;;;;;15.996,02;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;85.170,74;;;;;;29.370,39;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;826.569,87;;;;;;32.184,19;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;5.220.862,43;;;;;;4.500.460,66;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;53.243.752,07;;;;;;43.700.095,74;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;43.168.355,50;;;;;;39.006.281,21;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;4.251.044,07;;;;;;654.152,27;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;4.251.044,07;;;;;;654.152,27;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;3.565.209,95;;;;;;615.156,49;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;685.834,12;;;;;;38.995,78;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-4.251.044,07;;;;;;-654.152,27;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;38.917.311,43;;;;;;38.352.128,94;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;148.024.612,19;;;;;;109.672.483,25;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
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