COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/01/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;54.264.774,33;;;;;;51.310.753,79;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;45.169.546,29;;;;;;43.672.773,83;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;45.169.546,29;;;;;;43.672.773,83;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;45.051.636,11;;;;;;43.590.929,89;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;117.910,18;;;;;;81.843,94;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;1.935.992,03;;;;;;1.730.962,27;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;1.935.992,03;;;;;;1.730.962,27;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;4.808.587,40;;;;;;4.177.711,43;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;4.808.587,40;;;;;;4.177.711,43;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;2.350.648,61;;;;;;1.729.306,26;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;708.250,20;;;;;;734.273,17;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;536.869,02;;;;;;452.454,61;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;171.381,18;;;;;;281.818,56;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;2,00;;;;;;0,00;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;594.217,83;;;;;;983.081,17;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;594.217,83;;;;;;983.081,17;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.048.178,58;;;;;;11.951,92;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;1.048.178,58;;;;;;11.951,92;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;3.764.797,34;;;;;;2.778.309,36;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;18.465.635,46;;;;;;14.620.469,52;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;4.663.281,85;;;;;;1.572.021,27;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;4.663.281,85;;;;;;1.572.021,27;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;10.293,09;;;;;;1.753,08;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;4.601.184,67;;;;;;1.570.268,19;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;42.387,09;;;;;;0,00;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;13.802.353,61;;;;;;13.048.448,25;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;13.070.224,58;;;;;;12.378.563,13;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;13.070.224,58;;;;;;12.378.563,13;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;732.129,03;;;;;;669.885,12;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;49.462,50;;;;;;62.130,50;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;79.421,75;;;;;;1.161,37;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;539.193,79;;;;;;550.794,86;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;4.000,00;;;;;;3.800,00;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;4.309,51;;;;;;4.165,87;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;569,04;;;;;;500,00;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;223,60;;;;;;0,00;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;54.948,84;;;;;;47.332,52;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;8.610.563,04;;;;;;11.112.733,78;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;30.953.373,17;;;;;;28.355.859,85;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;30.953.373,17;;;;;;28.355.859,85;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;217.895.296,79;;;;;;176.380.472,04;;;;
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