| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 60 | 20/01/2021 | PEF. n° 033/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19/01/2021, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 001/2021. |
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| 59 | 19/01/2021 | PEF. n° 021/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 05, 06, 07, 08, 12, 14 e 15/01/2021, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 001/2021. |
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| 56 | 15/01/2021 | PEF. n° 052/2021 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a taxa de licenciamento anual de 2021 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537; Sentra - JKB 8846 e Linea - JJU 1551. |
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| 57 | 15/01/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO FERREIRA FILHO referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06 e 07/01/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 017/2021. |
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| 58 | 15/01/2021 | PEF. n° 056/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 04, 05, 06 e 07/01/2021, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 017/2021. |
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| 54 | 14/01/2021 | PAD. n.º 291/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | LAÍS LIMA DE SOUSA | R$ 62,01 | R$ 62,01 | R$ 62,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAÍS LIMA DE SOUSA, referente a devolução da anuidade de 2020 paga a maior, conforme memorando n.º 083/2020 - DEAP. |
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| 55 | 14/01/2021 | PAD. n.º 290/2020 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARCILENE APARECIDA DE MORAES COSTA | R$ 74,99 | R$ 74,99 | R$ 74,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCILENE APARECIDA DE MORAES COSTA, referente a devolução da anuidade de 2020 na categoria de enfermeira paga a maior, conforme memorando n.º 082/2020 - DEAP. |
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| 52 | 13/01/2021 | PAD Nº 201/2020 | Ordinário | Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | NEW POWER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de equipamentos de proteção individual, referente Ata de Registro de Preços Nº 05/2020. |
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| 53 | 13/01/2021 | PAD Nº 201/2020 | Ordinário | Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | LYON PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 2.812,00 | R$ 2.812,00 | R$ 2.812,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de equipamentos de proteção individual, referente Ata de Registro de Preços Nº 06/2020. |
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| 51 | 13/01/2021 | PAD Nº 201/2020 | Ordinário | Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 7.547,00 | R$ 7.547,00 | R$ 7.547,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de equipamentos de proteção individual, conforme Ata de Registro de Preços Nº 04/2020.
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| 50 | 11/01/2021 | PAD. N° 292/2020 | Estimativo | Estagiarios | NATÁLIA PEREIRA DA SILVA | R$ 15.576,00 | R$ 11.157,90 | R$ 11.157,90 | R$ 0,00 | R$ 4.418,10 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2021 (Departamento de Fiscalização - DEFIS).
Vigência do termo de compromisso de estágio n° 50961: 11/01/2021 a 31/12/2021;
Valor mensal da bolsa: R$ 1.045,00;
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 253,00. |
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| 49 | 07/01/2021 | PAD. n° 214/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 7.655,54 | R$ 5.888,88 | R$ 5.888,88 | R$ 0,00 | R$ 1.766,66 |
| Valor empenhado a OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, com reposição de peças.
Período do Segundo Termo Aditivo: 10/01/2021 a 09/01/2022;
Valor global do contrato: R$ 7.851,84;
Valor mensal: R$ 654,32. |
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| 1 | 04/01/2021 | PEF. n° 005/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 14.123,47 | R$ 10.810,88 | R$ 10.810,88 | R$ 0,00 | R$ 3.312,59 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER referente à taxa de condomínio das salas 228 e 230 para o exercício de 2021. |
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| 2 | 04/01/2021 | PEF. n° 034/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 2.152,00 | R$ 1.630,30 | R$ 1.630,30 | R$ 0,00 | R$ 521,70 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-7 do Ed. Conjunto Baracat - exercício de 2021. |
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| 3 | 04/01/2021 | PEF. n° 004/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 111.667,52 | R$ 79.791,76 | R$ 79.791,76 | R$ 0,00 | R$ 31.875,76 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Ed. Eldorado para o exercício de 2021. |
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| 4 | 04/01/2021 | PEF. n° 006/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 126.161,80 | R$ 82.143,92 | R$ 82.143,92 | R$ 0,00 | R$ 44.017,88 |
| Destinado à taxa de condomínio do 5° e do 6° andar do Ed. Palácio da Imprensa para o exercício de 2021. |
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| 5 | 04/01/2021 | PEF. n° 007/2021 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. | R$ 82.000,00 | R$ 50.630,35 | R$ 50.630,35 | R$ 0,00 | R$ 31.369,65 |
| Destinado a despesa com energia elétrica do exercício de 2021. |
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| 6 | 04/01/2021 | PEF. n° 010/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON) | R$ 116.824,00 | R$ 97.410,00 | R$ 97.410,00 | R$ 0,00 | R$ 19.414,00 |
| Destinado ao pagamento de jeton para reuniões em plenária de conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2021, conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 268/2015 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Jeton para Presidente: R$ 442,00; Valor do Jeton para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00; Valor do Jeton para Conselheiros: R$ 340,00.
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| 7 | 04/01/2021 | PEF. n° 003/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 3.894.914,61 | R$ 3.528.734,92 | R$ 3.528.710,74 | R$ 0,00 | R$ 366.179,69 |
| Destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e diretamente na conta do Coren-DF – exercício de 2021.
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| 8 | 04/01/2021 | PAD. n° 047/2017 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A - BB | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de comércio eletrônico (Convênio n° 316628).
Valor global do contrato: R$ 1.200,00;
Valor mensal: R$ 100,00. |
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