| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 601 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 601 referente à diferença de 1/3 de férias adiantadas no mês de julho de 2022, para a servidora Ingrid Silveira de Barros, devido ao reajuste de salário proveniente da progressão salarial do PCCS, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2022. |
|
| 602 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 64.055,73 | R$ 64.055,73 | R$ 64.055,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 602 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2022. (Composição: eventos 20071 - 20024). |
|
| 603 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 603 referente à despesa com gratificação devida aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2022. (Composição: eventos 20076+20094). |
|
| 604 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.190,61 | R$ 11.190,61 | R$ 11.190,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 604 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2022. |
|
| 605 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 35.458,02 | R$ 35.458,02 | R$ 35.458,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 605 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de setembro de 2022. |
|
| 606 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 72.069,82 | R$ 72.069,82 | R$ 72.069,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 606 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2022. (Composição: INSS Empresa R$ 68.637,93 + Acidente de Trabalho R$ 3.431,89). |
|
| 607 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 28.936,45 | R$ 28.936,45 | R$ 28.936,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 607 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2022. (Deduzido o valor de R$ 276,31 ref. FGTS sobre rescisão, constante na NE nº 588 de 27/09/22).
|
|
| 608 | 30/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.607,08 | R$ 3.607,08 | R$ 3.607,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 608 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de setembro de 2022. |
|
| 589 | 29/09/2022 | PAD Nº 321/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA - EPP | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a impressões gráficas de flyers (Cotação Eletrônica nº 08/2022 - item 1). |
|
| 590 | 29/09/2022 | PAD Nº 321/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRÁFICA LTDA. | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a impressões gráficas de cartazes (Cotação Eletrônica nº 08/2022 - item 2). |
|
| 591 | 29/09/2022 | PAD Nº 321/2022 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RMR GRÁFICA LTDA. | R$ 635,70 | R$ 635,70 | R$ 635,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a impressões gráficas de banners (Cotação Eletrônica nº 08/2022 - item 3). |
|
| 592 | 29/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 21.225,16 | R$ 21.225,16 | R$ 21.225,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 592 referente a adiantamento de férias concedido aos servidores do Coren-DF, conforme Autorização para Liberação dos Créditos - Pag302, expedido pelo Departamento de Gestão de Pessoal em 29/09/2022. |
|
| 593 | 29/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.075,05 | R$ 7.075,05 | R$ 7.075,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 593 referente a adiantamento de 1/3 de férias concedido aos servidores do Coren-DF, conforme Autorização para Liberação dos Créditos - Pag302, expedido pelo Departamento de Gestão de Pessoal em 29/09/2022. |
|
| 584 | 27/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Natal | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 977,52 | R$ 977,52 | R$ 977,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 584 referente ao valor líquido do 13º salário sobre rescisão trabalhista do ex-servidor DIEGO ICARO DA SILVA LEITE. (Composição: eventos 10028 - 10114). |
|
| 585 | 27/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 2.476,36 | R$ 2.476,36 | R$ 2.476,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 585 referente à saldo de salário sobre rescisão trabalhista do ex-servidor DIEGO ICARO DA SILVA LEITE. |
|
| 586 | 27/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 2.606,70 | R$ 2.606,70 | R$ 2.606,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 586 referente à férias vencidas e proporcionais sobre rescisão trabalhista do ex-servidor DIEGO ICARO DA SILVA LEITE. |
|
| 587 | 27/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 868,90 | R$ 868,90 | R$ 868,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 587 referente à 1/3 constitucional de férias sobre rescisão rescisão trabalhista do ex-servidor DIEGO ICARO DA SILVA LEITE. |
|
| 588 | 27/09/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 276,31 | R$ 276,31 | R$ 276,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 588 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado sobre rescisão trabalhista do ex-servidor DIEGO ICARO DA SILVA LEITE. |
|
| 583 | 26/09/2022 | PEF. nº 023/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 05, 06, 08, 20, 21, 24, 25 e 26/09/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
|
| 577 | 23/09/2022 | PAD Nº 202/2019 | Ordinário | Fornecimento de Alimentação | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 |
| Nota de empenho complementar nº 577, destinada ao custeio do excedente de 1.000 (hum mil) doses para os meses de setembro a dezembro de 2022, concernente ao contrato de fornecimento automático de bebidas quentes.
Essa nota de empenho foi emitida após a realização das reformulações orçamentárias nº 26 e 27 (anexo), em atendimento ao MEMO Nº 451/2021-PRESIDÊNCIA.
OBSERVAÇÕES:
Período do Segundo Termo Aditivo: 30/12/2021 a 29/12/2022;
Valor total do contrato: R$ 35.640,00;
Valor unitário da dose: R$ 0,99;
Valor da franquia mensal (2.000 doses): R$ 1.980,00;
Valor do excedente (1.000 doses): R$ 990,00. |
|