| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 47 | 20/02/2018 | 91/2018 | Ordinário | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 25,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. encargos moratórios sobre pagamentos de tributos federais. |
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| 28 | 16/02/2018 | 074/2018 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. a Diárias conf. Requisição de Diárias. |
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| 38 | 09/02/2018 | 028/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tárcia Millene de Almeida Costa Barreto, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2018. |
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| 39 | 09/02/2018 | 030/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Reginaldo José da Silva | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Reginaldo José da Silva, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2018. |
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| 40 | 09/02/2018 | 027/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2018. |
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| 41 | 09/02/2018 | 024/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2018. |
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| 42 | 09/02/2018 | 022/2018 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. JETON Participação em Reunião Plenária mês 01/2018. |
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| 43 | 09/02/2018 | 038/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Fábio Mendonça Danin | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Fábio Mendonça Danin, ref. Auxílio Representação mês 02/2018. |
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| 44 | 09/02/2018 | 033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Auxílio Representação mês 02/2018. |
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| 45 | 09/02/2018 | 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Luzia Silva Rodrigues | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Auxílio Representação mês 02/2018. |
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| 48 | 09/02/2018 | 010/2017 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 697,67 | R$ 697,67 | R$ 697,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela contratação apólice de seguro automóvel. |
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| 34 | 31/01/2018 | 003/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Receita Federal do Brasil | R$ 201,29 | R$ 201,29 | R$ 201,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, ref. imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras. |
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| 33 | 29/01/2018 | 021/2018 | Ordinário | Diárias | Ana Nery da Cunha Oliveira | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Nery da Cunha Oliveira, ref. concessão de Diárias. |
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| 37 | 29/01/2018 | 005/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto Abel Galinha Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 620,50 | R$ 620,30 | R$ 5.379,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Auto Posto Abel Galinha Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 24 | 08/01/2018 | 238/2017 | Estimativo | Material de Expediente | Beta Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 5.000,00 | R$ 1.871,52 | R$ 1.871,52 | R$ 3.128,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Beta Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição de material de expediente diversos. |
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| 25 | 08/01/2018 | 238/2017 | Estimativo | Material de Expediente | M L P Costa - EPP (Inforprint) | R$ 5.000,00 | R$ 2.786,62 | R$ 2.786,62 | R$ 2.213,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M L P Costa - EPP, pela aquisição de material de expediente diversos. |
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| 26 | 08/01/2018 | 085/2017 | Estimativo | Passagens | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 21.709,77 | R$ 21.709,77 | R$ 18.290,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, para fazer frente a despesas com aquisição de passagens aéreas visando atender as necessidades deste Regional. |
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| 27 | 08/01/2018 | 002/2018 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Maria Elizabeth do Nascimento Ramos | R$ 2.546,83 | R$ 2.546,83 | R$ 2.546,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Elizabeth do Nascimento Ramos, ref. verbas indenizatórias exoneração cargo em comissão. |
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| 8 | 06/01/2018 | 004/2018 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 30.990,91 | R$ 30.990,91 | R$ 30.777,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. a Contribuição Previdenciária Patronal. |
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| 1 | 02/01/2018 | 001/2018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 347.385,45 | R$ 251.332,39 | R$ 251.332,39 | R$ 96.053,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, ref. a Cota-Parte (1/4). |
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