| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3 | 04/01/2021 | 2021000011 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 886.815,99 | R$ 695.302,98 | R$ 689.602,46 | R$ 0,00 | R$ 191.513,01 |
| Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento de salários do exercício de 2021, processo 2021000011. |
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| 4 | 04/01/2021 | 2021000011 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 65.335,93 | R$ 60.982,35 | R$ 60.982,35 | R$ 4.353,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a gratificação de funções do exercício de 2021, processo 2021000011. |
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| 5 | 04/01/2021 | 2021000011 | Estimativo | Estagiários | Funcionarios do Conselho | R$ 13.810,00 | R$ 10.242,81 | R$ 10.242,81 | R$ 0,00 | R$ 3.567,19 |
| Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento dos menores aprendizes no exercício de 2021, processo 2021000011. |
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| 6 | 04/01/2021 | 2021000012 | Estimativo | 13. Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 52.913,11 | R$ 10.906,51 | R$ 10.906,51 | R$ 0,00 | R$ 42.006,60 |
| Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a folha de pagamento do 13º salario do exercício de 2021, processo 2021000012. |
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| 7 | 04/01/2021 | 2021000013 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Funcionarios do Conselho | R$ 27.637,70 | R$ 21.116,19 | R$ 17.437,02 | R$ 0,00 | R$ 6.521,51 |
| Valor empenhado aos Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, referente a férias - abono constitucional 1/3 no exercício de 2021, processo 2021000013. |
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| 8 | 04/01/2021 | 2021000014 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 500.000,00 | R$ 354.605,69 | R$ 354.605,69 | R$ 0,00 | R$ 145.394,31 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a Cota Parte (1/4), das taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, processo nº 2021000014. |
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| 9 | 04/01/2021 | 2021000016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda | R$ 750,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 |
| Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do bebedouro da marca Hoken modelo 4004, com fornecimento e substituição /reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, pertencentes ao Coren-AP, processo nº 2021000016. |
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| 10 | 04/01/2021 | 2021000017 | Estimativo | Passagens Aéreas | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 19.500,00 | R$ 14.998,02 | R$ 14.998,02 | R$ 0,00 | R$ 4.501,98 |
| Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, por agência de viagens para o COREN-AP, 3º termo aditivo ao contrato nº 006/2017, processo nº 2021000017. |
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| 11 | 04/01/2021 | 2021000024 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 2.275,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, 3º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2021000024. |
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| 12 | 04/01/2021 | 2021000024 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 4.188,98 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 3.338,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, 3º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2021000024. |
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| 13 | 04/01/2021 | 2021000024 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 4.154,80 | R$ 1.699,20 | R$ 1.699,20 | R$ 2.455,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, 3º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2021000024. |
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| 14 | 04/01/2021 | 2021000024 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 265,49 | R$ 63,74 | R$ 63,74 | R$ 201,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, referente a taxa administrativa de cartão de sistemas 2,5% sobre serviços com do Coren-AP, 3º Termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2021000024. |
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| 15 | 04/01/2021 | 2021000027 | Estimativo | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 4.000,00 | R$ 2.977,12 | R$ 2.977,12 | R$ 0,00 | R$ 1.022,88 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola-CIEE, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Coren-AP, 3º Termo aditivo ao contrato nº 001/2017, processo nº 2021000027. |
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| 16 | 04/01/2021 | 2021000028 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Ministério da Previdencia Social | R$ 210.000,00 | R$ 125.995,06 | R$ 117.071,37 | R$ 0,00 | R$ 84.004,94 |
| Valor empenhado ao Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS , processo nº 2021000028. |
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| 17 | 04/01/2021 | 2021000028 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 10.900,00 | R$ 8.175,02 | R$ 7.470,63 | R$ 0,00 | R$ 2.724,98 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao PIS sobre a folha de pagamento, processo nº 2021000028. |
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| 18 | 04/01/2021 | 2021000028 | Estimativo | FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 80.000,00 | R$ 62.688,28 | R$ 57.144,61 | R$ 0,00 | R$ 17.311,72 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS , processo nº 2021000028. |
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| 19 | 04/01/2021 | 2021000029 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 252,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 | R$ 84,00 |
| Valor empenhado a L. C. DE SOUZA - ME, referente a contratação de empresa para compra de recarga de gás de cozinha P-13, conforme processo nº 2021000029. |
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| 20 | 04/01/2021 | 2021000031 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Thyssenkrupp Elevadores SA | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme contrato nº 004/2020 e processo nº 2021000031. |
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| 21 | 04/01/2021 | 2021000032 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil | R$ 45.000,00 | R$ 44.437,30 | R$ 44.437,30 | R$ 0,00 | R$ 562,70 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias, processo nº 2021000032. |
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| 22 | 04/01/2021 | 2021000033 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 14.625,30 | R$ 14.625,30 | R$ 14.625,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware nos meses de janeiro a outubro/2021, processo nº 2021000033. |
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