| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 56 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.044,89 | R$ 3.044,89 | R$ 3.044,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 56 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
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| 57 | 28/01/2020 | PEF. n° 011/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 2.448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 21, 22, 23 e 27/01/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017. |
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| 40 | 27/01/2020 | PAD. n° 230/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 12.658,31 | R$ 11.792,84 | R$ 11.792,84 | R$ 0,00 | R$ 865,47 |
| Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de gestão de recursos humanos.
Período do Quarto Termo Aditivo: 10/02/2020 a 09/02/2021;
Valor do contrato: R$ 14.196,24;
Valor mensal: R$ 1.183,02;
Período do Empenho: 10/02/2020 a 31/12/2020. |
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| 39 | 17/01/2020 | PEF. nº 012/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 08, 09, 10, 13 e 14/01/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017 |
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| 38 | 16/01/2020 | PEF. nº 011/2020 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 3.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 e 15/01/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017. |
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| 1 | 02/01/2020 | PAD. N. º 177/2014 | Ordinário | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 59.101,05 | R$ 59.101,05 | R$ 59.101,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada.
Período do XVIII Termo Aditivo: 03/01/2020 a 01/02/2020;
Valor Total: R$ 59.101,05. |
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| 2 | 02/01/2020 | PEF. n° 023/2020 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 12.839,52 | R$ 12.373,28 | R$ 12.373,28 | R$ 466,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER referente à taxa de condomínio das salas 228 e 230 para o exercício de 2020. |
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| 3 | 02/01/2020 | PEF. n° 036/2020 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 104.677,68 | R$ 100.821,56 | R$ 100.821,56 | R$ 3.856,12 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Ed. Eldorado para o exercício de 2020. |
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| 4 | 02/01/2020 | PEF. n° 024/2020 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 1.956,36 | R$ 1.956,36 | R$ 1.956,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07 do Ed. Conjunto Baracat – exercício de 2020. |
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| 5 | 02/01/2020 | PEF. n° 025/2020 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 127.609,00 | R$ 104.480,06 | R$ 104.480,06 | R$ 12.264,60 | R$ 10.864,34 |
| Destinado à taxa de condomínio do 5° e do 6° andar do Ed. Palácio da Imprensa para o exercício de 2020. |
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| 6 | 02/01/2020 | PAD. n° 229/2018 | Estimativo | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 1.338,84 | R$ 1.115,70 | R$ 1.115,70 | R$ 223,14 | R$ 0,00 |
| Destinada a intermediação entre o Coren-DF e estagiários.
Período do Contrato: 17/04/2019 a 16/04/2020;
Valor por estagiário: R$ 37,19. |
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| 7 | 02/01/2020 | PAD. n° 047/2017 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A - BB | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de comércio eletrônico.
Valor global do contrato: R$ 1.200,00;
Valor mensal: R$ 100,00. |
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| 8 | 02/01/2020 | PAD. n° 148/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A - BB | R$ 302.000,00 | R$ 233.189,03 | R$ 233.189,03 | R$ 68.810,97 | R$ 0,00 |
| Destinada ao custeio de despesa bancária com taxa de registro e liquidação de boletos bancários, bem como com tarifas de pagamentos de salários, fornecedores e diversos.
Valor por liquidação de título: R$ 3,06;
Valor por registro de título: R$ 0,20;
Valor da tarifa de DOC/TED: R$ 5,43;
Valor da tarifa de pag. diversos/pag. salários: R$ 2,21. |
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| 9 | 02/01/2020 | PEF. n° 037/2020 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | R$ 80.826,22 | R$ 59.121,52 | R$ 53.463,78 | R$ 21.619,70 | R$ 85,00 |
| Destinada a despesa com energia elétrica do exercício de 2020. |
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| 10 | 02/01/2020 | PAD. n° 123/2019 | Global | Serviços de Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 5.682,61 | R$ 5.682,61 | R$ 5.682,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de comunicação multimídia, com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do contrato: 06/09/2019 a 05/09/2020;
Valor do contrato: R$ 9.349,96;
Valor mensal: R$ 695,83. |
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| 11 | 02/01/2020 | PAD. n° 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 21.649,83 | R$ 21.649,83 | R$ 21.649,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de medicina do trabalho.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 24/11/19 a 23/11/20;
Valor total do contrato: R$ 24.129,84;
Valor mensal: R$ 2.010,82. |
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| 12 | 02/01/2020 | PEF. n° 031/2020 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON) | R$ 158.780,00 | R$ 75.548,00 | R$ 75.548,00 | R$ 83.232,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa com jeton para reuniões em plenária de conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2020, conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 268/2015 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Jeton para Presidente: R$ 442,00;
Valor do Jeton para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00;
Valor do Jeton para Conselheiros: R$ 340,00. |
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| 13 | 02/01/2020 | PAD. n° 193/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda. | R$ 18.904,17 | R$ 18.904,17 | R$ 18.904,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos de ar condicionado.
Período do contrato: 20/12/2019 a 19/12/2020;
Valor Global: R$ 19.500,00;
Valor Mensal: R$ 1.625,00. |
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| 14 | 02/01/2020 | PEF. n° 038/2020 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 3.749.602,15 | R$ 3.749.602,15 | R$ 3.749.602,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e diretamente na conta do Coren-DF – exercício de 2020. |
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| 15 | 02/01/2020 | PAD. n° 201/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 5.000,00 | R$ 525,25 | R$ 525,25 | R$ 4.474,75 | R$ 0,00 |
| Destinada aos serviços postais, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 24/02/2019 a 23/02/2020;
Valor global do contrato: R$ 205.406,01. |
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