| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 63 | 31/01/2020 | PAD. n° 136/2019 | Estimativo | Estagiarios | NATHALIA PACHECO DE MELO | R$ 15.435,00 | R$ 9.070,28 | R$ 9.070,28 | R$ 6.364,72 | R$ 0,00 |
| Empenho destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.
Valor mensal da bolsa: R$1.045,00
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 253,00 |
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| 64 | 31/01/2020 | PAD. n° 290/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.811,10 | R$ 11.811,10 | R$ 10.824,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.
Período do contrato: 30/12/2019 a 29/12/2020;
Valor global do contrato: R$ 11.844,00;
Valor mensal: R$ 987,00. |
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| 65 | 31/01/2020 | PAD. n° 174/2019 | Estimativo | Estagiarios | JESSÉ MARQUES LIMA COSTA | R$ 15.380,00 | R$ 2.172,34 | R$ 2.172,34 | R$ 13.207,66 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.
Vigência do termo de compromisso de estágio: 01/07/2019 a 30/06/2021;
Valor mensal da bolsa a partir de 01/02/2020: R$ 1.045,00;
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 253,00. |
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| 66 | 31/01/2020 | PAD. n° 203/2019 | Estimativo | Estagiarios | LORRANE CRISTYNA DE SOUSA GOUVEIA | R$ 15.425,00 | R$ 13.313,00 | R$ 13.313,00 | R$ 2.112,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2020.
Vigência do termo de compromisso de estágio: 12/08/2019 a 11/08/2021;
Valor mensal da bolsa a partir de 01/02/2020: R$ 1.045,00;
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 253,00. |
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| 58 | 30/01/2020 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 190.000,00 | R$ 2.006,43 | R$ 2.006,43 | R$ 77.993,57 | R$ 110.000,00 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços postais, conforme Quarto Termo Aditivo.
Período do contrato: 24/02/2020 a 23/02/2021;
Valor global do contrato: R$ 205.406,01;
Período do Empenho: 24/02/2020 a 31/12/2020.
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| 41 | 28/01/2020 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 354.606,30 | R$ 354.606,30 | R$ 354.606,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada.
Período do XIX Termo Aditivo: 02/02/2020 a 31/07/2020;
Valor Mensal: R$ 59.101,05;
Valor Total do XIX Termo Aditivo: R$ 354.606,30
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| 42 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 217.124,57 | R$ 217.124,57 | R$ 217.124,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 42 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. (Composição: salário R$ 214.561,17 + saldo de salário R$ 2.886,99 - faltas R$ 323,59). |
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| 43 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 25.716,24 | R$ 25.716,24 | R$ 25.716,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 43 referente adiantamento de 13º salário, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. |
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| 44 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 360,87 | R$ 360,87 | R$ 360,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 44 referente 13º salário sobre rescisão trabalhista, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. |
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| 45 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 41.247,57 | R$ 41.247,57 | R$ 41.247,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 45 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
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| 46 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.749,18 | R$ 13.749,18 | R$ 13.749,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 46 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
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| 47 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 14.011,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 47 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
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| 48 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 48 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. |
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| 49 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.928,10 | R$ 5.928,10 | R$ 5.928,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 49 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
(Composição: auxílio transporte R$ 4.487,40 + auxílio combustível R$ 3.326,70 + diferença aux. transporte/combustível R$ 557,00 – desconto auxílio transporte R$ 948,67 - desconto auxílio combustível R$ 1.137,33 - devolução aux. transporte R$ 357,00). |
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| 50 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 53.766,40 | R$ 53.766,40 | R$ 53.766,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 50 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. (Composição: auxílio alimentação R$ 52.989,00 + diferença de aux. alimentação R$ 2.068,50 – devolução de aux. alimentação R$ 1.240,10 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 51,00).
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| 51 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.316,13 | R$ 10.316,13 | R$ 10.316,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 51 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
(Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 8.574,19 + gratificação coordenação substituição R$ 1.741,94).
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| 52 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.603,81 | R$ 9.603,81 | R$ 9.603,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 52 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. |
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| 53 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 27.351,34 | R$ 27.351,34 | R$ 27.351,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 53 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2020. |
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| 54 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 63.942,71 | R$ 63.942,71 | R$ 63.942,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 54 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
(Composição: INSS Empresa R$ 60.897,82 + Acidente de Trabalho R$ 3.044,89). |
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| 55 | 28/01/2020 | PAD Nº 027/2020 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.416,43 | R$ 26.416,43 | R$ 26.416,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 55 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.
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