| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.730,69 | R$ 6.730,69 | R$ 6.730,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 49 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.448,86 | R$ 10.448,86 | R$ 10.448,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 50 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.319,58 | R$ 4.319,58 | R$ 4.319,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 51 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.069,99 | R$ 51.069,99 | R$ 51.069,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 52 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.408,28 | R$ 20.408,28 | R$ 20.408,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 53 | 27/01/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.435,44 | R$ 2.435,44 | R$ 2.435,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2016. |
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| 54 | 27/01/2016 | PAD. n° 151/2013 | Global | Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de motoboy.Período do III Termo Aditivo: 01/11/2015 a 01/11/2016; Período do Empenho: 01/01/2016 a 30/06/2016. |
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| 57 | 27/01/2016 | PAD. N° 237/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 103.360,04 | R$ 41.937,45 | R$ 41.937,45 | R$ 0,00 | R$ 61.422,59 |
| Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF.Período do Contrato: 19/01/2016 a 19/01/2017. Período do Empenho: 19/01/2016 a 30/12/2016. |
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| 58 | 27/01/2016 | PAD. N° 084/2015 | Global | Serviço de Monitoramento de Alarmes | CONTATO PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA ME | R$ 13.834,80 | R$ 6.824,98 | R$ 6.824,98 | R$ 7.009,82 | R$ 0,00 |
| Destinado ao monitoramento de alarmes 24 hs. Período do Contrato: 10/07/2015 a 09/07/2016; Período do Empenho : 01/01/2016 a 09/07/2016 |
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| 59 | 27/01/2016 | PAD. N° 186/2015 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 230.000,00 | R$ 170.454,72 | R$ 170.454,72 | R$ 59.545,28 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa bancária referente à taxa de liquidação de boletos bancário de profissional de enfermagem. Período do Contrato: 16/12/2015 a 15/12/2016.Período do empenho: 01/01/2016 a 15/12/2016. |
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| 60 | 27/01/2016 | PAD. N° 138/2013 | Estimativo | Serviços Bancários | CIELO S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 4.809,03 | R$ 4.809,03 | R$ 190,97 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito.Período do Contrato: 12/05/2015 a 12/05/2016;Período do Empenho: 01/01/2016 a 11/05/2016. |
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| 40 | 25/01/2016 | PEF. n° 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 952,78 | R$ 952,78 | R$ 952,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Janeiro/2016. |
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| 39 | 21/01/2016 | PEF. n° 006/2016 | Estimativo | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | CUSTAS JUDICIAS DIVERSOS | R$ 10.000,00 | R$ 6.784,39 | R$ 6.784,39 | R$ 3.215,61 | R$ 0,00 |
| Destinado às despesas de custas de honorários advocatícios - exercício de 2016 |
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| 33 | 06/01/2016 | PAD. n° 250/2013 | Global | Serviços de Informática | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 11.027,52 | R$ 11.027,52 | R$ 11.027,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de armazenamento de dados através de computação em nuvem (cloud computing). Período do I Termo Aditivo: 09/07/2015 a 09/07/2016; Período do Empenho: 01/01/2016 a 08/07/2016. |
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| 34 | 06/01/2016 | PAD. n° 031/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 1.145,39 | R$ 1.145,38 | R$ 1.145,38 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Destinado a manutenção do sistema de armazenamento e gerenciamento de prontuários e documentos digitalizados.Período do Contrato: 24/02/2015 a 24/02/2016. Período do Empenho: 01/01/2016 a 23/02/2016. |
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| 35 | 06/01/2016 | PAD. n° 052/2009 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 1.575,72 | R$ 1.575,50 | R$ 1.575,50 | R$ 0,22 | R$ 0,00 |
| Destinado a prestação de serviço de suporte tecnológico do software denominado IncorpNet (controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do contratante). Período do IV Termo Aditivo: 26/01/2015 a 25/01/2016; Período do Empenho: 01/01/2016 a |
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| 36 | 06/01/2016 | PAD. n° 146/2013 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 21.228,91 | R$ 21.228,86 | R$ 21.228,86 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Destinado a prestação de serviço de suporte tecnológico do software denominado IncorpWare (controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do contratante). Período do II Termo Aditivo: 20/08/2015 a 19/08/2016; Período do Empenho: 01/01/2016 a |
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| 37 | 06/01/2016 | PAD. n° 162/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 3.741,69 | R$ 3.741,69 | R$ 3.741,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à manutenção e suporte do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET). Período do Contrato: 11/02/2015 a 10/02/2016; Período do Empenho: 01/01/2016 a 10/02/2016. |
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| 38 | 06/01/2016 | PAD. n° 126/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.360,00 | R$ 9.360,00 | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à prestação de serviço de manutenção de suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.Período do I Termo Aditivo: 31/12/2015 a 31/12/2016;Período do Empenho: 01/01/2016 a 30/12/2016. |
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| 2 | 05/01/2016 | PEF. n° 018/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 4.000,00 | R$ 3.592,08 | R$ 3.592,08 | R$ 407,92 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga – exercício de 2016. |
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