| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 146 | 16/10/2016 | 056/2016 | Ordinário | Diárias | Ana Paula Santos Diogo | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Santos Diogo, ref. Requisição de Diárias. |
|
| 137 | 10/10/2016 | 25-A/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, auxílio representação. |
|
| 138 | 10/10/2016 | 025/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, auxílio representação. |
|
| 140 | 10/10/2016 | 003/2016 | Ordinário | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 1.078,81 | R$ 1.078,81 | R$ 1.078,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, ref. encargo moratórios sobre pagamentos de tributos fora do prazo. |
|
| 83 | 06/10/2016 | 034/2016 | Ordinário | Utensílios Diversos | C. H . CORREIA - ME | R$ 30.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C. H . CORREIA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 84 | 06/10/2016 | 034/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | C. H . CORREIA - ME | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C. H . CORREIA - ME, pelos serviços prestados. |
|
| 94 | 06/10/2016 | 034/2016 | Ordinário | Outros Materiais Permanentes | C. H . CORREIA - ME | R$ 30.260,00 | R$ 30.260,00 | R$ 30.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a C. H . CORREIA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 141 | 06/10/2016 | 053/2015 | Global | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 2.627,36 | R$ 2.627,36 | R$ 2.627,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela contratação de seguro do veículo Pick-Up Frontier. |
|
| 153 | 06/10/2016 | 006/2014 | Estimativo | Passagens | MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 159 | 06/10/2016 | 007/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Eletrobras Distribuição Roraima | R$ 1.800,00 | R$ 1.642,37 | R$ 1.642,37 | R$ 157,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletrobras Distribuição Roraima, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 160 | 06/10/2016 | 001/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | R$ 13.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda , para cobrir despesas com serviços terceirizados no exercício de 2016. |
|
| 136 | 30/09/2016 | 002/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 3.704,41 | R$ 3.704,41 | R$ 3.704,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com Auxílio Transporte da Folha de Pagamento no exercício de 2016. |
|
| 139 | 30/09/2016 | 008/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
|
| 85 | 23/09/2016 | 048/2014 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por serviços prestados de correspondências. |
|
| 129 | 23/09/2016 | 006/2016 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 1,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima-CAER, para pagamento encargos moratórios. |
|
| 132 | 23/09/2016 | 025/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. auxilio representação COREN-RR. |
|
| 133 | 23/09/2016 | 004/2016 | Global | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Ministério da Previdência e Assistência Social | R$ 148,49 | R$ 148,49 | R$ 148,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência e Assistência Social, ref. encargos moratórios sobre recolhimento mês 08/2016. |
|
| 134 | 23/09/2016 | 003/2016 | Ordinário | Juros e Multas Sobre Obrigações Tributárias e Contributivas | Receita Federal do Brasil | R$ 9,87 | R$ 9,87 | R$ 9,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal, ref. encargos moratórios sobre recolhimento IRRF mês 08/2016. |
|
| 130 | 15/09/2016 | 005/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Auto Posto Abel Galinha Ltda | R$ 2.000,00 | R$ 1.880,47 | R$ 1.880,47 | R$ 119,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Auto Posto Abel Galinha Ltda, pela aquisição de combustíveis e lubrificantes. |
|
| 131 | 15/09/2016 | 010/2014 | Estimativo | Material de Expediente | Beta Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 470,70 | R$ 470,70 | R$ 470,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Beta Comércio e Serviços Ltda-ME, pela aquisição de material de expediente diversos. |
|