| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 11 | 02/01/2023 | 2023000007 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 18.443,90 | R$ 1.844,39 | R$ 1.844,39 | R$ 0,00 | R$ 16.599,51 |
| Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware nos meses de Janeiro à Outubro de 2023 conforme Contrato nº 006/2022 do processo licitatorio nº 2022.00.1098-CPL, sob o processo de pagamento nº 2023000007. |
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| 12 | 02/01/2023 | 2023000008 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 22.615,32 | R$ 1.884,61 | R$ 1.884,61 | R$ 0,00 | R$ 20.730,71 |
| Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpnet no exercício de 2023, processo nº 2023000008. |
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| 13 | 02/01/2023 | 2023000009 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda | R$ 632,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 632,50 |
| Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do bebedouro da marca Hoken modelo 4004, com fornecimento e substituição /reposição de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais, pertencentes ao Coren-AP, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 007/2018, cuja vencimento do contrato em 09/08/2022 à 08/08/2023, sob o processo de pagamento PAD Nº 2023000009. |
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| 14 | 02/01/2023 | 2023000010 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de janeiro a dezembro/2023, processo nº 2023000010. |
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| 15 | 02/01/2023 | 2023000011 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023 da antiga sede do COREN-AP, processo nº 2023000011. |
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| 16 | 02/01/2023 | 2023000012 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 42.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023 do COREN-AP, processo nº 2023000012. |
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| 17 | 02/01/2023 | 2023000013 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 3.000,00 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 2.994,68 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais no exercício de 2023 , processo nº 2023000013. |
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| 18 | 02/01/2023 | 2023000014 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dedetizadora Acon Ltda - EPP | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, pela aquisição de serviços de sanitização e controle microbiológico de ambientes sob demanda do prédio do Coren/AP, visando proteger os colaboradores e impedir a disseminação da Covid - 19. CONFORME PROCESSO Nº 2020.00.0225, trata-se do Segundo Termo Aditivo. Processo de pagamento nº 2023000014. |
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| 19 | 02/01/2023 | 2023000015 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 96.000,00 | R$ 4.897,65 | R$ 4.897,65 | R$ 0,00 | R$ 91.102,35 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício 2023, processo nº 2023000015. |
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| 20 | 02/01/2023 | 2023000017 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº 2023000017. |
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| 21 | 02/01/2023 | 2023000018 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 896.556,95 | R$ 103.506,93 | R$ 103.506,93 | R$ 0,00 | R$ 793.050,02 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, processo Nº 2023000018. |
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| 22 | 02/01/2023 | 2023000019 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 12.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.492,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, conforme o Termo de Referencia do PAD 2022001140 sob o Contrato Nº 007/2022 celebrado pelo COREN-AP e IMPRENSA NACIONAL, para prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias para o COREN-AP, processo para pagamento Nº 2023000019. |
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| 23 | 02/01/2023 | 2023000020 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 5.000,00 | R$ 2.531,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.468,93 |
| Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a taxa de coleta resíduos sólidos urbanos, processo nº 2023000020. |
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| 24 | 02/01/2023 | 2023000021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.450,00 |
| Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2022 à 31/08/2023 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 5 meses em 2022(agosto à dezembro), empenho atual sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho) do Exercício atual de 2023 Processo nº 2023000021. |
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| 25 | 02/01/2023 | 2023000022 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 |
| Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416. Processo de Pagamento nº 2023000022. |
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| 26 | 02/01/2023 | 2023000024 | Estimativo | Locações de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 2.531,40 | R$ 632,85 | R$ 632,85 | R$ 0,00 | R$ 1.898,55 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao 4 termo aditivo ao Contrato Nº 001/2018-COREN-AP Processo Original Nº 2017.00.0096, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2023, processo nº 2023000024.
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| 27 | 02/01/2023 | 2023000025 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A | R$ 5.400,00 | R$ 107,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.292,91 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia fixa no exercício de 2023 do COREN-AP. |
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| 28 | 02/01/2023 | 2023000023 | Global | Passagens Aéreas | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 30.000,00 | R$ 1.543,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.456,77 |
| Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, processo de pagamento Nº 2023000023. |
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| 29 | 02/01/2023 | 2023000028 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o processo de pagamento nº 2023000028. |
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| 30 | 02/01/2023 | 2023000028 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Link Card Administradora de Benefícios EIRELI | R$ 10.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.008,00 |
| Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o processo de pagamento nº 2023000028. |
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