| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 15 | 06/01/2020 | 2020000041 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil | R$ 45.000,00 | R$ 44.396,56 | R$ 44.396,56 | R$ 603,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias, processo nº 2020000041. |
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| 16 | 06/01/2020 | 2020000042 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 400,00 | R$ 234,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 166,00 |
| Valor empenhado a L. C. DE SOUZA - ME, referente a contratação de empresa para compra de recarga de gás de cozinha P-13, conforme processo nº 2020000042. |
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| 17 | 06/01/2020 | 2020000041 | Estimativo | Despesas Bancárias | CIELO S.A. | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cielo S.A, referente a tarifas bancárias, conforme processo nº 2020000041. |
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| 18 | 06/01/2020 | 2020000041 | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 1.000,00 | R$ 931,39 | R$ 931,39 | R$ 68,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a tarifas bancárias, conforme processo nº 2020000041. |
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| 19 | 06/01/2020 | 2020000043 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 77.000,00 | R$ 75.586,46 | R$ 75.586,46 | R$ 1.413,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, 1º termo aditivo ao Contrato nº 009/2018, processo nº 2020000043. |
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| 20 | 06/01/2020 | 2020000044 | Estimativo | Locações de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 5.520,96 | R$ 5.311,92 | R$ 5.311,92 | R$ 209,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP, processo nº 2020000044. |
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| 21 | 06/01/2020 | 2020000046 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 15.000,00 | R$ 13.340,98 | R$ 13.340,98 | R$ 0,00 | R$ 1.659,02 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº2020000046. |
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| 22 | 06/01/2020 | 2020000047 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 5.278,80 | R$ 4.868,11 | R$ 4.868,11 | R$ 410,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra 1000 mega, referente aos meses de janeiro a dezembro/2020, processo nº 2020000047. |
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| 23 | 06/01/2020 | 2019000087 | Ordinário | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 33,63 | R$ 30,98 | R$ 30,98 | R$ 2,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet plano 15 MB no mês de janeiro/2020, processo nº 2019000087. |
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| 24 | 06/01/2020 | 2020000048 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 9.600,00 | R$ 7.334,88 | R$ 6.211,52 | R$ 0,00 | R$ 2.265,12 |
| Valor empenhado a Empresa Imprensa Nacional, referente a publicação de atos no Diário Oficial da União para o COREN-AP, processo nº 2020000048. |
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| 25 | 06/01/2020 | 2019000698 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 34.000,00 | R$ 28.473,33 | R$ 28.473,33 | R$ 0,00 | R$ 5.526,67 |
| Valor empenhado a Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA, referente a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2020 do COREN-AP. |
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| 26 | 06/01/2020 | 2020000050 | Estimativo | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 3.840,00 | R$ 3.617,02 | R$ 3.617,02 | R$ 222,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do COREN-AP no exercício de 2020, processo nº 2020000050. |
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| 238 | 20/12/2019 | 2019000720 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Rosemeire do Socorro Farias Pinto, pela participação em 11 (onze) reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROP’s: Nº 510º no dia 14/08/2019, Nº 511º no dia 12/09/2019, Nº 512º nos dias 08 e 09/10/2019, Nº 513º nos dias 06 e 07/11/2019 e Nº 514º nos dias 11 e 12/12/2019 e REP’s: Nº 4º no dia 28/10/2019 Nº 5º no dia 27/11/2019 e Nº 6º no dia 19/12/2019 (11*100,00=1.100,00), processo nº 2019000720. |
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| 239 | 20/12/2019 | 2019000724 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 9 (nove) em dezembro/2019 auxílios representação correspondente a atividades como Presidente do COREN-AP , (9*R$ 130,00=1.170,00), processo nº 2019000724. |
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| 240 | 20/12/2019 | 2019000723 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, pela participação em 5 (cinco) reuniões de plenárias conforme detalhamento: RED: nº 1º no dia 17/12/2019, ROP’s: Nº 514º nos dias 11 e 12/12/2019, ROD nº 12º no dia 10/12/219 e REP’s: Nº 6º no dia 19/12/2019 (5*130,00=650,00), processo nº 2019000723. |
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| 241 | 20/12/2019 | 2019000718 | Ordinário | Auxílio Representação | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingride Lima dos Reis, referente a 10 (dez) em dezembro/2019 auxílios representação correspondente a atividades de participação em reunião do grupo técnico de processos éticos; Atendimento a convocatórias e analise de processo e elaboração de parecer PAD nº 2019000193, (10*R$ 120,00=1.200,00), processo nº 2019000718. |
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| 242 | 20/12/2019 | 2019000725 | Ordinário | Auxílio Representação | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ângela do Socorro de Souza Vaz, pela participação em 1 (um) auxílios representação para representar o COREN-AP em reunião ordinária na REDE Abraça-me, (1*R$ 100,00=100,00), processo nº 2019000725. |
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| 243 | 20/12/2019 | 2019000727 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 10 (dez) em dezembro/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro do COREN-AP, (5*R$ 120,00=600,00), processo nº 2019000727. |
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| 244 | 20/12/2019 | 2019000728 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, pela participação em 5 (cinco) reuniões de plenárias conforme detalhamento: RED: nº 1º no dia 17/12/2019, ROP’s: Nº 514º nos dias 11 e 12/12/2019, ROD nº 12º no dia 10/12/219 e REP’s: Nº 6º no dia 19/12/2019 (5*120,00=600,00), processo nº 2019000728. |
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| 245 | 20/12/2019 | 2019000205 | Ordinário | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 2.725,06 | R$ 2.725,06 | R$ 1.362,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware. |
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