| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 355 | 09/08/2018 | PEF. n° 021/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES referente a auxílio representação para os dias 10, 13, 17, 19, 20, 26 e 30/07/2018 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 353 | 07/08/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 3.094,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 26/07/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 352 | 01/08/2018 | PAD. n° 123/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação Predial | ATIVOS ENGENHARIA EIRELI | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a confecção de projeto executivo de arquitetura e de projetos complementares para reforma e automação de ar condicionado do centro de processamento de dados e construção do estúdio de gravação. |
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| 351 | 30/07/2018 | PEF. n° 004/2018 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 47.000,00 | R$ 44.510,25 | R$ 44.510,25 | R$ 2.489,75 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado para o período de agosto a dezembro de 2018. |
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| 350 | 27/07/2018 | PAD. n° 159/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | JOANA LUCIA FERREIRA RAMOS REIS | R$ 241,20 | R$ 241,20 | R$ 241,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a devolução a JOANA LUCIA FERREIRA RAMOS REIS da primeira parcela referente ao parcelamento indevido das anuidades de 2013, 2015, 2016 e 2017, conforme memorando n° 71/2018/DEAP. |
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| 335 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 196.065,93 | R$ 196.065,93 | R$ 196.065,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 335 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. (Composição: salário R$ 195.358,15 + licença médica R$ 1.301,31 – desconto de faltas R$ 593,53). |
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| 336 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 31.549,88 | R$ 31.549,88 | R$ 31.549,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 336 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 337 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.516,62 | R$ 10.516,62 | R$ 10.516,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 337 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 338 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 338 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 11.402,85 + substituição de gratificação de chefia R$ 1.932,79) |
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| 339 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 339 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 340 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.928,31 | R$ 4.928,31 | R$ 4.928,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 340 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5.810,60 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 882,29). |
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| 341 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 50.387,90 | R$ 50.387,90 | R$ 50.387,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 341 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.438,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 51,00). |
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| 342 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.880,65 | R$ 9.880,65 | R$ 9.880,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 342 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. (Composição: gratificação de coordenação efetiva R$ 9.222,58 + gratificação de coordenação substituição R$ 658,07). |
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| 343 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.838,99 | R$ 7.838,99 | R$ 7.838,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 343 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 344 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 17.500,67 | R$ 17.500,67 | R$ 17.500,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 344 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 345 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.893,17 | R$ 2.893,17 | R$ 2.893,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 345 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 3.926,30 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.033,13). |
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| 346 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 58.285,23 | R$ 58.285,23 | R$ 58.285,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 346 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 347 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.203,90 | R$ 22.203,90 | R$ 22.203,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 347 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 348 | 26/07/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.775,49 | R$ 2.775,49 | R$ 2.775,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 348 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2018. |
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| 349 | 26/07/2018 | PEF. n° 026/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS, referente a auxílio representação para os dias 20 e 27/06/18, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 086 e 265/2018. |
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