| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 406 | 04/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO DE MENEZES CARVALHO, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 13 e 27/08/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 148/2018. |
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| 407 | 04/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAROLINA MARIA SOARES AMARAL | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL, referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 13 e 27/08/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 148 e 290/2018. |
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| 408 | 04/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERUSA AMARAL DE MEDEIROS, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 13 e 27/08/18, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 336/2018. |
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| 409 | 04/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 26, 27, 30 e 31/07/2018, e 01, 08, 15 e 22/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 169/2018. |
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| 410 | 04/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 13, 20, 22, 27/08/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 336/2018. |
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| 411 | 04/09/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA, referente a auxílio representação para o dia 29/08/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 297/2018. |
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| 412 | 04/09/2018 | PEF. n° 028/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE MARIA NUNES DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 02, 07, 13, 15, 17, 20, 21 e 27/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025, 027, 273 e 275/2018. |
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| 413 | 04/09/2018 | PEF. n° 030/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FLORIANI GOMES referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 10, 14, 15 e 21/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005, 180 e 273/2018. |
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| 414 | 04/09/2018 | PEF. n° 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 10, 13, 20, 22, 27 e 29/08/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 027, 273 e 297/2018. |
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| 415 | 04/09/2018 | PAD Nº 124/2017 | Estimativo | Serviço De Alimentação | ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 6.820,80 | R$ 5.117,28 | R$ 5.117,28 | R$ 0,00 | R$ 1.703,52 |
| Destinada a renovação de contrato de locação de máquina de bebidas quentes com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica,
Período do contrato: 05/09/2018 a 04/09/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global estimado: R$ 21.168,00;
Valor mensal estimado: R$ 1.764,00;
Valor contratado por dose: R$ 0,84;
Demanda estimada de até 2.100 (duas mil e cem) doses mensais. |
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| 403 | 30/08/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a auxílio representação para os dias 17, 20, 21, 22, 23, 24 e 28/08/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017 e a Portaria n°172/2018. |
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| 404 | 30/08/2018 | PAD Nº 47/2017 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| Destinada a renovação do contrato para serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil.
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor mensal: R$ 70,00;
Valor global do contrato: R$ 840,00.
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| 389 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 205.724,34 | R$ 205.724,34 | R$ 205.724,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 389 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. (Composição: salário R$ 201.633,81 + licença médica R$ 4.090,53). |
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| 390 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 25.507,79 | R$ 25.507,79 | R$ 25.507,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 390 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. |
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| 391 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.502,61 | R$ 8.502,61 | R$ 8.502,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 391 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. |
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| 392 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 392 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 12.607,08 + substituição de gratificação de chefia R$ 728,56). |
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| 393 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 393 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. |
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| 394 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.979,47 | R$ 3.979,47 | R$ 3.979,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 394 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 4.912,20 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 932,73). |
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| 395 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.010,95 | R$ 52.010,95 | R$ 52.010,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 395 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 52.069,95 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 59,00). |
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| 396 | 28/08/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 396 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de agosto de 2018. (Composição: gratificação de coordenação efetiva R$10.316,13 + gratificação de coordenação substituição R$ 483,87). |
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