| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 296 | 03/07/2018 | PEF. n° 032/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 10, 11, 15, 21, 23, 24, 28 e 30/05/2018 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 056, 059 e 157/2018. |
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| 297 | 03/07/2018 | PEF. n° 023/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 05, 07, 13, 14, 18 e 20/06/2018, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 005/2018. |
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| 279 | 26/06/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 224.500,66 | R$ 224.500,66 | R$ 224.500,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 279 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: salário R$ 209.762,97 + licença médica R$ 596,61 + diferença de salário 14.532,84 – desconto de faltas R$ 391,76). |
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| 280 | 26/06/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 19.120,61 | R$ 19.120,61 | R$ 19.120,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 280 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: férias do mês R$ 17.727,88 + diferença de férias R$ 1.392,73). |
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| 281 | 26/06/2018 | PAD Nº 001/2018 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.373,54 | R$ 6.373,54 | R$ 6.373,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 281 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: 1/3 de férias do mês R$ 5.909,30 + diferença de 1/3 férias R$ 464,24) |
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| 282 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.597,12 | R$ 13.597,12 | R$ 13.597,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 282 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: gratificação de chefia R$ 13.335,64 + diferença de gratificação de chefia R$ 261,48) |
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| 283 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 283 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. |
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| 284 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.937,26 | R$ 5.937,26 | R$ 5.937,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 284 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5.845,90 + diferença do desconto de vale transporte R$ 1.225,96 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.004,60 - devolução vale transporte R$ 130,00). |
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| 285 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 50.510,00 | R$ 50.510,00 | R$ 50.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 285 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.562,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 52,00). |
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| 286 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.950,00 | R$ 9.950,00 | R$ 9.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 286 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: gratificação de coordenação efetiva R$ 9.200,00 + gratificação de coordenação substituição R$ 750,00) |
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| 287 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.109,17 | R$ 11.109,17 | R$ 11.109,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 287 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: gratificação por qualificação do mês R$ 8.919,30 + diferença de gratificação por qualificação R$ 2.189,87) |
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| 288 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 19.149,02 | R$ 19.149,02 | R$ 19.149,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 288 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: auxílio saúde do mês R$ 17.256,37 + diferença de auxílio saúde R$ 1.892,65). |
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| 289 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.090,87 | R$ 2.090,87 | R$ 2.090,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 289 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de junho de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 2.809,90 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 719,03). |
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| 290 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 60.818,42 | R$ 60.818,42 | R$ 60.818,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 290 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2018. |
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| 291 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.667,17 | R$ 27.667,17 | R$ 27.667,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 291 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2018. |
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| 292 | 26/06/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.896,12 | R$ 2.896,12 | R$ 2.896,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 292 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de junho de 2018. |
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| 278 | 22/06/2018 | PAD Nº 103/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | R$ 1.160,34 | R$ 1.160,34 | R$ 1.160,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de duas mil unidades de sacos plásticos para processo. |
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| 274 | 20/06/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 06 e 08/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 013/2018. |
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| 275 | 20/06/2018 | PEF. n° 017/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAROLINA MARIA SOARES AMARAL | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MARIA SOARES AMARAL referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 06 e 08/06/2018 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 013/2018. |
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| 276 | 20/06/2018 | PAD. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 01, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14 e 15/06/2018 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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