| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 67 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 18.835,01 | R$ 18.835,01 | R$ 18.835,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 67 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. (Composição: eventos 20001 + 20093). |
|
| 68 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 68 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022.
|
|
| 69 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.985,96 | R$ 4.985,96 | R$ 4.985,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 69 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. (Composição: eventos 20018 + 20091-20039 - 20092). |
|
| 70 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 73.581,84 | R$ 73.581,84 | R$ 73.581,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 70 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. (Composição: eventos 20071 + 20050 - 20024). |
|
| 71 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.077,41 | R$ 9.077,41 | R$ 9.077,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 71 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. (Composição: eventos 20076 + 20094).
|
|
| 72 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.469,12 | R$ 11.469,12 | R$ 11.469,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 72 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 73 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 33.522,08 | R$ 33.522,08 | R$ 33.522,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 73 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 74 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 73.503,50 | R$ 73.503,50 | R$ 73.503,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 74 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. (Composição: INSS Empresa R$ 70.003,34 + Acidente de Trabalho R$ 3.500,16). |
|
| 75 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 34.331,62 | R$ 34.331,62 | R$ 34.331,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 75 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 76 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.682,19 | R$ 3.682,19 | R$ 3.682,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 76 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 77 | 31/01/2022 | PEF. nº 023/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 15, 17, 18, 24 e 25/01/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 01/2021. |
|
| 78 | 31/01/2022 | PAD. nº 043/2022 | Estimativo | Estagiarios | LARISSA VASCONCELOS RAULINO | R$ 14.278,00 | R$ 13.610,00 | R$ 12.565,00 | R$ 668,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a contratação de estagiário para o Departamento de Fiscalização - DEFIS, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 56959.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio nº 56959: 01/02/2022 a 31/12/2023;
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.045,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal: 1.045,00 + 253,00 = 1.298,00. |
|
| 79 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 236.018,88 | R$ 236.018,88 | R$ 236.018,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 79 referente a despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 80 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Adicional de Insalubridade | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 727,20 | R$ 727,20 | R$ 727,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 80 referente a despesa com adicional de insalubridade concedido para as enfermeiras fiscais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022.
|
|
| 81 | 31/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 60.926,51 | R$ 60.926,51 | R$ 60.926,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 81 referente a 13º salário (1ª parcela), conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 61 | 28/01/2022 | PAD Nº 49/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 83.979,67 | R$ 62.863,67 | R$ 62.863,67 | R$ 15.804,00 | R$ 5.312,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de empresa especializada no fornecimento de soluções integradas da Implanta Informática Ltda, dos módulos controle patrimonial, controle dos materiais de consumo, geração do relatório do plano anual de contratações (PAC) e controle de contratos.
Vigência do contrato: 01/02/2022 a 30/01/2023;
1) Composição do empenho para o período de 01/02/2022 a 31/12/2022: R$ 83.979,67;
1.1) Aquisições: 1x de R$ 10.187,67;
1.2) Suporte e manutenção: 11 meses (11 x 4.680 = 51.480,00);
1.3) Hospedagem de datacenter: 11 meses (11 x 632,00 = 6.952,00);
1.4) Treinamento: 1x de R$ 15.360,00.
2) Composição do contrato de R$ 89.291,67;
2.1) Valor das aquisições: R$ 10.187,67;
2.2) Migração e implantação: R$ 0,00 (isento);
2.3) Suporte e manutenção: R$ 56.160,00;
2.4) Hospedagem em datacenter: R$ 7.584,00;
2.5) Treinamentos: R$ 15.360,00. |
|
| 62 | 28/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 236.018,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.018,88 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 62 referente a despesa com salários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 63 | 28/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Adicional de Insalubridade | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 727,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 727,20 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 63 referente a despesa com adicional de insalubridade concedido para as enfermeiras fiscais, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 64 | 28/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 60.926,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.926,51 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 64 referente a 13º salário (1ª parcela), conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2022. |
|
| 65 | 28/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.212,44 | R$ 10.212,44 | R$ 10.212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 65 referente adiantamento de férias concedido aos servidores do Coren-DF, conforme Autorização para Liberação dos Créditos - Pag302, expedido pelo Departamento de Gestão de Pessoal em 27/01/2022. |
|