| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 20.336,09 | R$ 15.645,60 | R$ 15.645,60 | R$ 0,00 | R$ 4.690,49 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022. |
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| 17 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 17.242,34 | R$ 3.810,13 | R$ 3.810,13 | R$ 10.000,00 | R$ 3.432,21 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022. |
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| 18 | 03/01/2022 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 5.000,00 | R$ 4.128,50 | R$ 4.128,50 | R$ 871,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI pela aquisição e/ou serviços prestados. |
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| 19 | 03/01/2022 | PAL 017/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | R$ 35.000,00 | R$ 23.987,38 | R$ 23.987,38 | R$ 0,00 | R$ 11.012,62 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, empresa especializada em transações de cartões de débito/crédito, referente ao terceiro termo aditivo de contrato.
Valor total estimado do contrato R$ 73.480,00, saldo remanescente será reservado em 2023.
Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2023. |
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| 20 | 03/01/2022 | PAL 003/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli | R$ 30.000,00 | R$ 23.463,07 | R$ 23.463,07 | R$ 6.536,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 1 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens aéreas ( voo doméstico e internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 03/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 180.000,00. |
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| 21 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Passagens Rodoviárias | Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 2 - Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, alteração, reembolso e emissão de passagens terrestres (intermunicipal, interestadual ou internacional).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2021, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2021, independentemente de transcrição.
Vigência: 18/05/2021 a 18/05/2022.
Valor total do contrato: R$ 20.000,00. |
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| 22 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 68.823,85 | R$ 68.823,85 | R$ 68.823,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários referente a despesas com Estagiários do exercício de 2022. |
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| 23 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 51.000,00 | R$ 41.773,82 | R$ 41.773,82 | R$ 2.972,83 | R$ 6.253,35 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 24 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 6.500,00 | R$ 5.655,29 | R$ 5.655,29 | R$ 0,00 | R$ 844,71 |
| Valor empenhado a AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 25 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 4.500,00 | R$ 2.711,88 | R$ 2.711,88 | R$ 0,00 | R$ 1.788,12 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 26 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 27 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 38.000,00 | R$ 28.834,18 | R$ 28.834,18 | R$ 0,00 | R$ 9.165,82 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 28 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Servidores do Coren/MS | R$ 36.000,00 | R$ 18.796,10 | R$ 18.796,10 | R$ 10.932,69 | R$ 6.271,21 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS referente a despesas com folha de pagamento do exercício de 2022. |
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| 29 | 03/01/2022 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 88.176,86 | R$ 42.843,42 | R$ 42.843,42 | R$ 45.000,00 | R$ 333,44 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos referente aos meses de janeiro a setembro de 2022.
Valor total do contrato: R$ 117.569,15. |
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| 30 | 03/01/2022 | PAL 028/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 43.000,00 | R$ 41.745,59 | R$ 41.058,61 | R$ 1.254,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados referente ao exercício de 2022.
Item 1 - Administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).
Valor estimado : R$ 398.131,86.
Item 2 - Administração de ticket/ vale refeição (cartão eletrônico ).
Valor estimado R$ 232.447.50.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 028/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 11/01/2021 à 11/01/2022.
Total estimado: R$ 630.579,36.
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| 31 | 03/01/2022 | PAL016/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 73.334,00 | R$ 41.301,25 | R$ 41.301,25 | R$ 20.000,00 | R$ 12.032,75 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 4º Termo aditivo de contrato para o exercício de 2022.
Valor estimado total do contrato R$ 80.000,00. |
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| 32 | 03/01/2022 | PAL 013/2018 | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 4.674,25 | R$ 2.733,87 | R$ 2.733,87 | R$ 0,00 | R$ 1.940,38 |
| Valor referente a saldo do segundo termo aditivo para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA para o exercício de 2022.
Valor total estimado do contrato R$9.472,16. |
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| 33 | 03/01/2022 | PAL 019/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | 3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME) | R$ 16.018,10 | R$ 14.950,23 | R$ 14.950,23 | R$ 1.067,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para 3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME) referente ao Primeiro Termo Aditivo do contrato firmado de locação de imóvel para subseção do Coren/MS em Três Lagoas para o exercício de 2022.
Valor total do contrato: R$ 27.459,60.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao Chamamento Público nº 02/2020,PAL nº 19/2020, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
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| 34 | 03/01/2022 | PAL 404/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Central Empreendimentos Imobiliários Ltda | R$ 12.091,59 | R$ 12.091,59 | R$ 12.091,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda referente ao sétimo Termo Aditivo de contrato.
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022.
Valor global do contrato R$ 36.046,08.
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| 35 | 03/01/2022 | PAL 015/2019 | Global | Locação de Bens Intangíveis | CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R$ 8.791,96 | R$ 8.791,96 | R$ 8.791,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, referente ao segundo termo aditivo de contrato de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA para o exercício de 2022.
Despesas referentes à:
Item 5 - Serviço de manutenção, atualização e suporte técnico do sistema Folha de Pagamento .
Valor total do contrato: R$ 18.216,00.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.
Vigência: 06/12/2021à 05/12/2022. |
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