| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 30/03/2017 | | Estimativo | Divulgações Diversas | Secretaria da Receita Estadual | R$ 2.600,00 | R$ 1.478,40 | R$ 1.478,40 | R$ 0,00 | R$ 1.121,60 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, visando a cobertura de despesas com publicação no Diário Oficial do Estado no exercício. |
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| 69 | 30/03/2017 | 2017000006 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Andre Lima da Silva | R$ 1.119,19 | R$ 1.119,19 | R$ 1.119,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Lima da Silva, visando a pagamento de serviços prestados na cobertura de férias no mês de Fevereiro/2017, conforme Despacho do Jurídico nas fls n° 14 e 15. |
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| 64 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | André Luis de Lima Moraes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 65 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Gabriela Andrade Lobato | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Andrade Lobato, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 66 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ferguson Pimentel | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 67 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Rubens Boulhosa Pina | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal-RN de 04 a 07/04. |
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| 61 | 22/03/2017 | 2017.00.0044 | Ordinário | 13º Salário | Maria Ester da Silva | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017. |
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| 62 | 22/03/2017 | | Ordinário | Taxas de Serviços | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 281,21 | R$ 281,21 | R$ 281,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PMM referente a taxa de localização de funcionamento - exercício/2017. |
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| 63 | 22/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RFB referente multa de DCTF - DEZ/2016. |
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| 60 | 14/03/2017 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 123,65 | R$ 123,65 | R$ 123,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências referente ao mês:02/2017. |
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| 59 | 24/02/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 799,45 | R$ 799,45 | R$ 0,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/02/2017 até 23/04/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito em conta 563, Recibo 0012017 . |
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| 55 | 23/02/2017 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 150.000,00 | R$ 148.361,17 | R$ 148.361,17 | R$ 1.638,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com salário de funcionários. |
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| 56 | 23/02/2017 | | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 16.700,00 | R$ 6.740,64 | R$ 6.440,64 | R$ 0,00 | R$ 9.959,36 |
| Valor empenhado para despesa com gratificação de função s/ salário de funcionários. |
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| 57 | 23/02/2017 | | Ordinário | Férias | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com férias de funcionário, ref. ao período aquisitivo:25/11/2015 a 24/11/2016 e período de gozo:02/03/17 a 31/03/17. |
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| 58 | 23/02/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com 1/3 de férias de funcionário, ref. ao período aquisitivo:25/11/2015 a 24/11/2016 e período de gozo:02/03/17 a 31/03/17. |
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| 54 | 16/02/2017 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 117,01 | R$ 117,01 | R$ 117,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pela despesa de correspondências referente a janeiro/2017. |
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| 53 | 15/02/2017 | P2017.00.0243 | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 11.216,04 | R$ 11.216,04 | R$ 11.216,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a despesa com rescisão trabalhista indenizadas conforme Memorando nº056/2017 e portaria nº021 de 07/02/17. |
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| 48 | 14/02/2017 | 201700021 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a REP do dia 07/02/17, conforme MEmo nº050/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Sandra Rufino, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza. |
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| 49 | 14/02/2017 | 2017000025 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROP do dia 11/01/17, conforme MEmo nº053/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires, Francisdalva Pires, Emerson Santos, Patrick Dione e Emerson Pureza. |
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| 50 | 14/02/2017 | 2017000026 | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 755,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 755,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com JETON referente a ROD do dia 10/10/16, conforme Memo nº054/017, para os conselheiros Aurinex Guedes, Aureliano Pires e Emerson Santos. |
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