| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 25 | 25/01/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 25.634,93 | R$ 25.634,93 | R$ 25.634,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário mês:01/2016. |
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| 26 | 25/01/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário mês:01/2016. |
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| 27 | 25/01/2016 | | Estimativo | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 18.000,00 | R$ 15.084,33 | R$ 15.084,33 | R$ 2.915,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com tarifas bancarias mensais. |
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| 28 | 25/01/2016 | | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil | R$ 2.000,00 | R$ 125,16 | R$ 125,16 | R$ 1.874,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com tarifas bancarias mensais. |
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| 30 | 25/01/2016 | | Estimativo | Estagiários | Ana Mesquita da Costa | R$ 5.000,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com estagiários. |
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| 31 | 25/01/2016 | | Estimativo | Estagiários | Ana Carolina da Silva Neves | R$ 5.000,00 | R$ 2.345,66 | R$ 2.345,66 | R$ 2.654,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com estagiários. |
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| 23 | 22/01/2016 | | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.740,03 | R$ 1.740,03 | R$ 1.740,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com Jeton ref. a ROP-12/01 E REP-28/01/16. |
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| 16 | 20/01/2016 | P2016000099 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 2,5 diárias ao presidente para participar de reunião no Coren-PA nos dias 25 a 27/01/16. |
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| 19 | 18/01/2016 | | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 14.000,00 | R$ 10.529,01 | R$ 9.664,98 | R$ 3.470,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com o consumo de energia elétrica. |
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| 20 | 18/01/2016 | | Estimativo | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 2.412,00 | R$ 1.453,60 | R$ 1.453,60 | R$ 958,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com taxa de intermediação de estágio. |
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| 21 | 18/01/2016 | | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com manutenção mensal do sistema Incorpnet e Incorpware. |
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| 22 | 18/01/2016 | | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Água e Esgotos do Amapá | R$ 1.000,00 | R$ 912,31 | R$ 912,31 | R$ 87,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com consumo mensal de água e esgoto. |
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| 15 | 11/01/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com publicações no diário oficial do Estado. |
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| 17 | 11/01/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 9.224,84 | R$ 9.224,84 | R$ 9.224,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com correspondências - entrega de boletos de anuidades ao profissionais. |
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| 18 | 10/01/2016 | | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 6.818,32 | R$ 6.628,43 | R$ 181,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com internet. |
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| 24 | 10/01/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.000,00 | R$ 6.405,79 | R$ 5.967,65 | R$ 594,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com telefone fixo mensal. |
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| 35 | 08/01/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 400,00 | R$ 352,02 | R$ 352,02 | R$ 47,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 30/01/2016 em favor de Andreia Gomes do Nascimento, TEV 177394, Recibo . |
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| 11 | 06/01/2016 | | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 2.426,88 | R$ 2.426,88 | R$ 2.426,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa jeton referente a REP-14/12/15 E ROP-28/12/15. |
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| 12 | 06/01/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emerson Eder Pureza da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 01 diária. |
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| 13 | 06/01/2016 | | Ordinário | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 819,06 | R$ 819,06 | R$ 819,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com cota parte ref. dezembro/2015. |
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