| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 87 | 04/05/2017 | PAD 2012/016 | Global | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 38.400,00 | R$ 15.797,69 | R$ 10.697,69 | R$ 0,00 | R$ 22.602,31 |
| Valor empenhado para aquisição de vale alimentação em cartões eletrônicos, realizado por pregão presencial n° 004/2012, quarto termo aditivo ao contrato n° 006/2012. |
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| 85 | 03/05/2017 | 006842/17 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Maira Beatrine da Rocha Uchoa | R$ 63,37 | R$ 63,37 | R$ 63,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Beatrine da Rocha Uchoa, referente a ressarcimento de desconto da anuidade do exercício de 2017, conforme processo n° 006842/17. |
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| 86 | 03/05/2017 | 007292/17 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | MARTA MELO DE BRITO | R$ 31,69 | R$ 31,69 | R$ 31,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA MELO DE BRITO, referente a ressarcimento de desconto de anuidade do exercício 2017. |
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| 91 | 28/04/2017 | | Ordinário | Despesas Bancárias | Caixa Economica Federal | R$ 20.074,13 | R$ 7.538,04 | R$ 7.538,04 | R$ 0,00 | R$ 12.536,09 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com tarifas bancárias, entre outros. |
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| 92 | 28/04/2017 | | Estimativo | Despesas Bancárias | CIELO S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 2.432,67 | R$ 2.432,67 | R$ 0,00 | R$ 2.567,33 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para atender despesas com taxa da cielo de cartão. |
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| 82 | 26/04/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Benedita Nunes Bastos | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benedita Nunes Bastos, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017. |
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| 83 | 26/04/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Maria do Carmo Silva, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017. |
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| 84 | 26/04/2017 | | Ordinário | 13º Salário | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017. |
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| 77 | 25/04/2017 | | Ordinário | Férias | Daniele de Sousa | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, para pagamento de férias correspondente ao período aquisitivo 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 02/05/2017 a 31/05/2017. |
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| 78 | 25/04/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Daniele de Sousa | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, para pagamento de 1/3 das férias correspondente ao período aquisitivo 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 02/05/2017 a 31/05/2017. |
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| 79 | 25/04/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ferguson Pimentel | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, referente a 1/2 diária por representação como preposto em audiência no município de Tartarugalzinho no dia 21/03/2017. |
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| 80 | 25/04/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Rubens Boulhosa Pina | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a 1/2 diária para ir em audiência no município de Tartarugalzinho no dia 21/03/2017. |
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| 81 | 25/04/2017 | 2017000086 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Rubens Boulhosa Pina | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a reembolso de combustivel para ir em audiência no município de Tartarugalzinho no dia 21/03/2017. |
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| 74 | 17/04/2017 | | Global | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.809,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.809,25 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 75 | 17/04/2017 | 2017000092 | Global | Combustíveis e Lubrificantes | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.931,00 | R$ 1.136,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.794,89 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 76 | 17/04/2017 | 2017000092 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 9.057,28 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.982,28 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 73 | 12/04/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 776,32 | R$ 776,32 | R$ 23,68 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/04/2017 até 11/06/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito autorizado , Autorização . |
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| 71 | 11/04/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços referente a multas e juros pelo atraso no pagamento. |
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| 72 | 11/04/2017 | | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 70 | 31/03/2017 | 2017000075 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 8.899,27 | R$ 8.899,27 | R$ 6.130,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R Pessoa ME, visando o atendimento ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD n° 2017000075 e contrato administrativo n° 001/2017. |
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