| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 589 | 26/11/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 589 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição:
gratificação do titular R$ 10.500,00 + gratificação de substituição R$ 300,00)
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| 590 | 26/11/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 590 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018.
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| 591 | 26/11/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.425,22 | R$ 4.425,22 | R$ 4.425,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 591 referente à despesa com auxílio transporte, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: auxílio transporte R$ 5.425,10 – desconto dos
empregados conf. ACT R$ 999,88).
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| 592 | 26/11/2018 | PAD n° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 50.847,52 | R$ 50.847,52 | R$ 50.847,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 592 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: auxílio alimentação R$ 50.900,52 – desconto dos
empregados conf. ACT R$ 53,00).
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| 593 | 26/11/2018 | PAD n° 001/2018 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.546,40 | R$ 9.546,40 | R$ 9.546,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 593 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. |
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| 594 | 26/11/2018 | PAD N° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 17.846,00 | R$ 17.846,00 | R$ 17.846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 594 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. |
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| 595 | 26/11/2018 | PAD n° 001/2018 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.702,72 | R$ 2.702,72 | R$ 2.702,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 595 referente à despesa com auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2018. (Composição: auxílio combustível R$ 3.867,50 – desconto dos
empregados conf. ACT R$ 1.164,78). |
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| 596 | 26/11/2018 | PAD n° 001/2018 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.164,85 | R$ 57.164,85 | R$ 57.164,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 596 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2018. |
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| 597 | 26/11/2018 | PAD n° 001/2018 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23.282,02 | R$ 23.282,02 | R$ 23.282,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 597 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2018.
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| 598 | 26/11/2018 | PAD n° 001/2018 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.722,14 | R$ 2.722,14 | R$ 2.722,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 598 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2018 |
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| 583 | 23/11/2018 | PEF. n° 005/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação Predial | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao pagamento de taxa extra para o Condomínio do Edifício Palácio da Imprensa, concernente a realização de reparos hidráulicos com recomposição do forro das instalações da Central-IT do quarto andar, em atendimento a solicitação da Superintendência Administrativa por meio do MENO Nº119/2018 – SA de 23 de novembro de 2018. |
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| 584 | 23/11/2018 | PAD. n° 148/2016 | Ordinário | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 7.176,90 | R$ 7.176,90 | R$ 7.176,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa referente à taxa de registro de 47.846 boletos bancários, concernente a anuidade de 2019 dos profissionais de enfermagem.
Valor por registro de título: R$ 0,15. |
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| 579 | 22/11/2018 | PEF. n° 019/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 5.304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 19 e 20/11/2018, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 580 | 22/11/2018 | PAD. n° 269/2018 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | HELEN MATOS DE CARVALHO | R$ 287,65 | R$ 287,65 | R$ 287,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELEN MATOS DE CARVALHO para devolução do valor de desconto de juros e multa pelo REFIS 2018 não computado no boleto bancário pago, conforme memorando n° 115/2018/DEAP. |
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| 581 | 22/11/2018 | PAD Nº 190/2017 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | PHD SISTEMAS DE ENERGIA, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 11.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.380,00 |
| Destinada a aquisição de 01 (um) nobreak. |
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| 582 | 22/11/2018 | PAD Nº 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 2.397,80 | R$ 2.397,80 | R$ 2.397,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a renovação do contrato de serviço de medicina do trabalho, conforme Segundo Termo Aditivo.
Período do Segundo Termo Aditivo: 24/11/2018 a 23/11/2019;
Empenho válido até 31/12/2018;
Valor global do contrato: R$ 23.329,92;
Valor mensal: R$ 1.944,16. |
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| 550 | 20/11/2018 | PEF. n° 020/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 06, 07, 08, 09 e 12/11/18, conforme relatório de atividades, a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 551 | 20/11/2018 | PEF. n° 021/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 08, 11, 15, 19, 22, 24 e 26/10/18, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 552 | 20/11/2018 | PEF. n° 031/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO, referente a auxílio representação para os dias 02, 04, 18, 19, 23, 25, 26 e 29/10/18, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 025 e 072/2018. |
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| 553 | 20/11/2018 | PEF. n° 025/2018 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 09, 18, 22, 23 e 24/10/2018, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 024 e 027/2018. |
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