| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 105 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 189.622,13 | R$ 189.135,87 | R$ 189.135,87 | R$ 486,26 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 105 referente a despesa com salário e licença médica, devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 106 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 19.009,68 | R$ 19.009,68 | R$ 19.009,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 106 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 107 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.336,56 | R$ 6.336,56 | R$ 6.336,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 107 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 108 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 108 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 109 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 109 referente à despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 110 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.719,95 | R$ 4.719,95 | R$ 4.719,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 110 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 111 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.002,06 | R$ 44.924,64 | R$ 44.924,64 | R$ 77,42 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 111 referente à despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 112 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 112 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 113 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 5.801,58 | R$ 5.801,58 | R$ 5.801,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 113 referente à despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 114 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.370,75 | R$ 8.370,75 | R$ 8.370,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 114 referente à despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 115 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.888,89 | R$ 51.786,77 | R$ 51.786,77 | R$ 102,12 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 115 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 116 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.934,44 | R$ 19.895,54 | R$ 19.895,54 | R$ 38,90 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 116 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 117 | 24/03/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.470,90 | R$ 2.466,04 | R$ 2.466,04 | R$ 4,86 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 117 emitido para a SECRETARIA DA RECETIA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de março de 2017. |
|
| 104 | 17/03/2017 | PEF. n° 11/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à publicação no Diário Oficial da União (DOU) do extrato de contrato item 74 e grupo 1 e 2 concernente à aquisição de material de expediente (PAD. n° 127/2016) |
|
| 102 | 16/03/2017 | PAD Nº 163/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática | CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇO | R$ 10.408,22 | R$ 10.408,22 | R$ 10.408,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais diversos. Suprimentos contratados por meio de ata de registro de preço. |
|
| 103 | 16/03/2017 | PAD Nº 163/2016 | Ordinário | Suprimentos de Informática | MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | R$ 2.609,85 | R$ 2.609,85 | R$ 2.609,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de suprimentos para impressoras e multifuncionais (15 cartuchos de toner). Suprimentos contratados por meio de ata de registro de preço.Valor Unitário: R$ 173,99. |
|
| 100 | 14/03/2017 | PAD Nº 48/2017 | Ordinário | Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | HIPER FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de dez refis para os purificadores de água. |
|
| 101 | 14/03/2017 | PAD Nº 48/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | HIPER FILTROS COMÉRCIO DE FILTROS LTDA | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção dos purificadores de água (sanitização e reoperação de gás). |
|
| 98 | 09/03/2017 | PAD Nº 127/2016 | Ordinário | Material de Expediente | BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA MÓVEIS LTDA. ME | R$ 8.790,00 | R$ 8.790,00 | R$ 8.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à aquisição de material de expediente (500 resmas de papel A4).Preço unitário: R$ 17,58 |
|
| 99 | 09/03/2017 | PAD Nº 127/2016 | Ordinário | Material de Expediente | VS - VIEIRA SANTOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME | R$ 6.652,73 | R$ 6.652,73 | R$ 6.652,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à aquisição de material de expediente diversos. |
|