| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 164 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.967,78 | R$ 57.967,78 | R$ 57.967,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 164 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 165 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 22.531,84 | R$ 22.531,84 | R$ 22.531,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 165 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 166 | 25/05/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.760,37 | R$ 2.760,37 | R$ 2.760,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 166 emitido para a SECRETARIA DA RECETIA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de maio de 2017. |
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| 167 | 25/05/2017 | PEF. n° 06/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GIRLENE DE SOUSA TAVARES | R$ 52,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,15 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução da parcela 3/5 da anuidade de 2016 a GIRLENE DE SOUSA TAVARES devido a duplicidade de pagamento, conforme memorando n° 168/2017/DEAP. |
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| 168 | 25/05/2017 | PEF. n° 06/2017 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | GIRLENE DE SOUSA TAVARES | R$ 52,15 | R$ 52,15 | R$ 52,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à devolução da parcela 3/5 da anuidade de 2016 a GIRLENE DE SOUSA TAVARES devido a duplicidade de pagamento, conforme memorando n° 168/2017/DEAP. |
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| 152 | 23/05/2017 | PAD Nº 030/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 6.335,98 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,98 |
| Destinado ao serviço de manutenção das impressoras do Coren-DF. 1) Valor mensal: R$ 880,00;2) Valor global do contrato: R$ 10.560,00;3) Período do contrato: 25/05/2017 a 24/05/2018;4) Período do Empenho: 25/05 a 31/12/2017. |
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| 151 | 19/05/2017 | PAD Nº 069/2017 | Estimativo | Serviços Bancários | DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME | R$ 44.000,00 | R$ 4.696,53 | R$ 4.696,53 | R$ 9.303,47 | R$ 30.000,00 |
| Destinado a prestação de serviço de cartão de débito e crédito (solução de pagamento por meio eletrônico)Período do Contrato: 23/05/2017 a 22/05/2018;Período do Empenho: 23/05/2017 a 31/12/2017;Valor de crédito à vista: 3,01%; Crédito parcelado de 2x a 6x: 3,78%; Crédito parcela de 7x a 12x: 4,02%; eDébito: 2,71%. |
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| 150 | 12/05/2017 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 24.189,60 | R$ 22.173,80 | R$ 22.173,80 | R$ 0,00 | R$ 2.015,80 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada - asseio, conservação e vigilância patrimonial (recepcionista, telefonista, serviços gerais, motorista e vigilante patrimonial). Ressalta-se que este empenho é repactuação do valor contratado, com efeitos retroativos a janeiro de 2017 (VIII Termo Aditivo).Valor Global: R$ 24.189,60; eValor Mensal: R$ 2.015,80. |
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| 149 | 11/05/2017 | PAD Nº 248/2013 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | RSMI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. ME | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de 50 (cinquenta) aparelhos telefônicos com tecnologia VOIP.Valor unitário: R$ 290,00 |
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| 147 | 08/05/2017 | PEF. n° 107/2017 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 274,33 | R$ 274,33 | R$ 274,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a despesa de seguro obrigatório dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. |
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| 148 | 08/05/2017 | PEF. n° 107/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a despesa de licenciamento anual de 2017 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537 e Sentra - JKB 8846. |
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| 146 | 05/05/2017 | PAD. N° 138/2013 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CIELO S.A. | R$ 93,18 | R$ 93,18 | R$ 93,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de taxa de aluguel de 1 (uma) máquina fixa de cartão de crédito e débito (complemento Empenho n° 91)Período do Ofício n° 238/2016 - Coren-DF: 12/05/2016 a 11/05/2017 |
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| 145 | 27/04/2017 | PEF. n° 012/2017 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 69.000,00 | R$ 69.000,00 | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - Período de maio a dezembro de 2017. |
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| 131 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 211.744,54 | R$ 211.744,54 | R$ 211.744,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 131 referente a despesa com salário, devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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| 132 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.597,13 | R$ 1.597,13 | R$ 1.597,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 132 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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| 133 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 532,38 | R$ 532,38 | R$ 532,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 133 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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| 134 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 134 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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| 135 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 135 referente à despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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| 136 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.853,20 | R$ 4.853,20 | R$ 4.853,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 136 referente à despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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| 137 | 25/04/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 46.369,70 | R$ 46.369,70 | R$ 46.369,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 137 referente à despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de abril de 2017. |
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