| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 97 | 08/03/2017 | PEF. n° 11/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 99,12 | R$ 99,12 | R$ 99,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à publicação no Diário Oficial da União (DOU) do VII Termo Aditivo do contrato de mão de obra terceirizada (PAD. 177/2014). |
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| 96 | 06/03/2017 | PEF. n° 11/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à publicação no Diário Oficial da União (DOU) de aviso de registro de preços para aquisição de suprimento para impressoras (PAD. n° 163/2017). |
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| 94 | 02/03/2017 | PEF. n° 11/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 231,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à publicação no Diário Oficial da União (DOU) de aviso de registro de preços para aquisição de material de expediente. |
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| 95 | 02/03/2017 | PEF. n° 10/2017 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 10.000,00 | R$ 4.084,36 | R$ 4.084,36 | R$ 5.915,64 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga para o exercício de 2017. |
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| 92 | 24/02/2017 | PAD Nº 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 6.317,50 | R$ 5.429,10 | R$ 5.429,10 | R$ 0,00 | R$ 888,40 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada - asseio, conservação e vigilância patrimonial (recepcionista, telefonista, serviços gerais, motorista e vigilante patrimonial). Ressalta se que este empenho é para atender ao reequilíbrio econômico-financeiro, devido ao reajuste da tarifa de transporte público, conforme Decreto Nº 37.940/2016.Período do VI Termo Aditivo: 02/01/2017 a 01/01/2018;Período do Empenho: 24/02/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 6.317,50; eValor Mensal: R$ 542,91.Destaca-se que o valor a ser pago retroativo de janeiro de 2017 é de R$ 345,49. |
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| 93 | 24/02/2017 | PAD. N° 201/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 207.966,70 | R$ 5.362,21 | R$ 5.362,21 | R$ 0,00 | R$ 202.604,49 |
| Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF. Período do Contrato: 24/02/2017 a 23/02/2018; Período do Empenho: 24/02/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 249.560,04, eValor Mensal: de acordo com uso.Ressalta-se que para cálculo do valor deste empenho foi realizado divisão do quantia global em doze vezes e o resultado multiplicado por dez. (março a dezembro). |
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| 91 | 22/02/2017 | PAD. N° 138/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | CIELO S.A. | R$ 497,73 | R$ 497,73 | R$ 497,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de taxa de aluguel de 1 (uma) máquina fixa de cartão de crédito e débito.Período do Ofício n° 238/2016 - Coren-DF: 12/05/2016 a 11/05/2017; Período do Empenho: 01/03/2017 a 11/05/2017;Valor Mensal: R$ 147,12O Departamento Jurídico do Coren-DF emitiu o parecer nº 23/2017-DEJUR sobre a questão da flexibilidade das tarifas de aluguel, onde entendeu que era devido o aumento aplicado pela Cielo na cobrança da taxa de aluguel, necessitando, assim, da complementação do valor do empenho n° 36/2017 de 02/01/2017. |
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| 76 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 208.348,35 | R$ 208.348,35 | R$ 208.348,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 76 referente à despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 77 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.012,15 | R$ 12.012,15 | R$ 12.012,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 77 referente à despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 78 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.004,06 | R$ 4.004,06 | R$ 4.004,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 78 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 79 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 79 referente despesa com gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 80 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 80 referente à despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 81 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.954,25 | R$ 6.954,25 | R$ 6.954,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 81 referente à despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 82 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 45.228,66 | R$ 45.228,66 | R$ 45.228,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 82 referente à despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 83 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 83 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 84 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.226,85 | R$ 6.226,85 | R$ 6.226,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 84 referente à despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 85 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.696,95 | R$ 8.696,95 | R$ 8.696,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 85 referente à despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 86 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 51.697,25 | R$ 51.697,25 | R$ 51.697,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 86 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 87 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.931,80 | R$ 21.931,80 | R$ 21.931,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 87 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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| 88 | 21/02/2017 | PAD Nº 002/2017 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.461,77 | R$ 2.461,77 | R$ 2.461,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 88 emitido para à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017. |
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