| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 6 | 02/01/2017 | PEF. n° 07/2017 | Estimativo | Diárias de Servidores | FUNCIONARIOS DO COREN-DF (DIARIAS) | R$ 15.000,00 | R$ 14.460,00 | R$ 14.460,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Destinado às diárias para funcionários do Coren-DF com finalidade de deslocamento para Congressos, Eventos e Seminários fora do Distrito Federal, conforme prevê a Decisão Coren-DF n° 139/2015. Valor da diária:Empregado público comissionado - R$ 456,00;Empregado público de nível superior - R$ 426,00, eEmpregado público de nível médio - R$ 340,00 |
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| 7 | 02/01/2017 | PEF. n° 06/2017 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES | R$ 2.000,00 | R$ 679,43 | R$ 679,43 | R$ 1.320,57 | R$ 0,00 |
| Destinado às devoluções de anuidades, taxas ou emolumentos referente aos anos anteriores para profissionais de enfermagem, devolvidos no exercício de 2017 |
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| 8 | 02/01/2017 | PEF. n° 05/2017 | Estimativo | Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | R$ 66.981,11 | R$ 60.333,90 | R$ 60.333,90 | R$ 0,00 | R$ 6.647,21 |
| Destinado a despesa de energia elétrica para sede, antiga sede e antiga subseção do Coren-DF – exercício de 2017 |
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| 9 | 02/01/2017 | PEF. n° 04/2017 | Estimativo | Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.804.336,48 | R$ 2.804.336,48 | R$ 2.765.061,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários, por meio da máquina de cartão de crédito e débito e diretamente na conta do Coren-DF– exercício de 2017 |
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| 10 | 02/01/2017 | PEF. n° 03/2017 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIARIOS DO COREN-DF | R$ 67.320,00 | R$ 45.042,68 | R$ 45.042,68 | R$ 22.277,32 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de bolsa estágio e vale transporte para estagiários do Coren-DF, conforme termo de compromisso de estágio – exercício de 2017. Valor da bolsa: R$ 880,00 |
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| 11 | 02/01/2017 | PAD. N° 212/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.672,03 | R$ 2.672,03 | R$ 2.672,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a prestação de serviço de suporte tecnológico do software denominado IncorpNet (controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do contratante). Período do Contrato: 10/02/2016 a 09/02/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 09/02/2017;Valor Global: R$ 24.664,92, eValor Mensal: 2.055,41 |
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| 12 | 02/01/2017 | PAD. N° 151/2016 | Global | Serviço de Monitoramento de Alarmes | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | R$ 10.233,72 | R$ 10.233,72 | R$ 10.233,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviços de manutenção preventiva e corretiva sem troca de peças e/ou equipamentos dos circuitos fechados de televisão (CFTV) e alarmes do Coren-DF. Período do Contrato: 24/11/2016 a 23/11/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 23/11/2017; Valor Global: R$ 11.406,00, e Valor Mensal: R$ 950,50 |
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| 13 | 02/01/2017 | PAD. N° 139/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | ARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | R$ 13.151,37 | R$ 13.151,33 | R$ 12.049,19 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção de catracas eletrônicas. Período do Contrato: 29/12/2016 a 28/12/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 28/12/2017;Valor Global: R$ 13.224,80, eValor Mensal: R$ 1.102,07. |
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| 14 | 02/01/2017 | PAD. N° 112/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 46.283,00 | R$ 30.059,51 | R$ 30.059,51 | R$ 13.534,59 | R$ 2.688,90 |
| Destinada ao serviço de telefonia fixa.Período do Contrato: 29/12/2016 a 28/12/2017; Período do Empenho:01/01/2017 a 28/12/2017;Valor Global: R$ 46.284,00;Valor do serviço de integração: R$ 1.769,00, eValor Mensal: de acordo com uso. |
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| 15 | 02/01/2017 | PAD. N° 115/2016 | Global | Serviços De Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 25.144,63 | R$ 23.789,53 | R$ 23.789,53 | R$ 1.355,10 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link) de 15Mbps de taxa de transmissão inicial, contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.Período do Contrato: 05/12/2016 a 04/12/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 04/12/2017;Valor Global: R$ 27.102,00, eValor Mensal: R$ 2.258,50 |
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| 16 | 02/01/2017 | PAD. N° 146/2013 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 23.244,22 | R$ 23.244,22 | R$ 23.244,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a prestação de serviço de suporte tecnológico do software denominado IncorpWare (controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do contratante).Período do III Termo Aditivo: 20/08/2016 a 19/08/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 19/08/2017;Valor Global: R$ 36.541,08, eValor Mensal: R$ 3.045,09 |
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| 17 | 02/01/2017 | PAD. N° 162/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.141,57 | R$ 4.141,57 | R$ 4.141,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à manutenção e suporte do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET). Período do I Termo Aditivo: 11/02/2016 a 10/02/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 10/02/2017;Valor Global: R$ 37.274,16, eValor Mensal: R$ 3.106,18 |
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| 18 | 02/01/2017 | PAD. N° 126/2014 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 10.155,27 | R$ 9.306,64 | R$ 9.306,64 | R$ 0,00 | R$ 848,63 |
| Destinado à prestação de serviço de manutenção de suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.Período do II Termo Aditivo: 31/12/2016 a 30/12/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 30/12/2017;Valor Globo: R$ 10.183,56, eValor Mensal: R$ 848,63. |
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| 19 | 02/01/2017 | PAD. N° 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 1.500,48 | R$ 1.500,48 | R$ 1.500,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada - asseio, conservação e vigilância patrimonial (recepcionista, telefonista, serviços gerais, motorista e vigilante patrimonial).Período do III Termo Aditivo: 02/01/2016 a 02/01/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 02/01/2017, eValor Mensal, conforme V Termo Aditivo: 45.014,34. |
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| 20 | 02/01/2017 | PAD. N° 177/2014 | Global | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 538.671,60 | R$ 493.657,26 | R$ 493.657,26 | R$ 0,00 | R$ 45.014,34 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada - asseio, conservação e vigilância patrimonial (recepcionista, telefonista, serviços gerais, motorista e vigilante patrimonial). Período do VI Termo Aditivo: 02/01/2017 a 01/01/2018; Período do Empenho: 02/01/2017 a 31/12/2017;Valor Global: 540.172,80, eValor Mensal: R$ 45.014,34. |
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| 21 | 02/01/2017 | PAD. N° 230/2015 | Global | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos. Período do Contrato: 10/02/2016 a 09/02/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 09/02/2017;Valor Global: R$ 12.000,00, e Valor Mensal: R$ 1.000,00 |
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| 22 | 02/01/2017 | PAD. N° 105/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | R$ 3.784,37 | R$ 3.773,92 | R$ 3.773,92 | R$ 10,45 | R$ 0,00 |
| Destinado ao gerenciamento, controle e aquisição de combustível para atender a frota do Coren-DF, através de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota.Período do Contrato: 06/06/2016 a 05/06/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 05/06/2017;Valor Global: R$ 9.880,00, eValor Mensal: de acordo com uso.Vale observar que o referido contrato se finda em 06/06/2017, conforme cláusula décima quarta, porém o término do período do empenho é dia 05/06/2017, evitando, assim, a duplicidade do dia 06 de junho de 2016 e 2017.Vale destacar, também, que o valor empenhado é a diferença do valor gasto em 2016 com o valor global do contrato. |
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| 23 | 02/01/2017 | PAD. N° 148/2015 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | R$ 1.527,64 | R$ 1.527,64 | R$ 1.527,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de leitura e recortes de diários da justiça.Período do I Termo Aditivo: 05/10/2016 a 04/10/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 04/10/2017;Valor Global: R$ 2.007,12, eValor Mensal: R$ 167,26 |
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| 24 | 02/01/2017 | PAD. N° 057/2012 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | R$ 1.285,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à intermediação entre o Coren-DF e estagiários. Período do VI Termo Aditivo: 18/09/2016 a 17/09/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 17/09/2017;Valor Global: R$ 1.800,00;Valor Mensal: R$ 150,00, eValor por estagiário: R$ 30,00 |
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| 25 | 02/01/2017 | PAD. N° 015/2012 | Estimativo | Serviço De Alimentação | DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP | R$ 16.208,00 | R$ 13.410,15 | R$ 13.410,15 | R$ 2.797,85 | R$ 0,00 |
| Destinado à locação de máquinas de bebidas quentes com fornecimento de insumos.Período do IV Termo Aditivo: 07/08/2016 a 06/08/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 06/08/2017;Valor Global: R$ 24.768,00;Valor Mensal: R$ 2.064,00, eValor da dose excedente: R$ 0,86Vale destacar que foi gasto R$ 7.184,00 + restos a pagar R$ 1.376,00 em 2016, perfazendo um total de R$ 8.560,00, obtendo o sobra de R$ 16.208,00 para execução do IV termo aditivo (24.768,00 - 8.560,00) |
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