| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 389 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 52.422,48 | R$ 52.422,48 | R$ 52.422,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 389 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 52.475,48 – desconto
dos empregados conf. ACT R$ 53,00). |
|
| 390 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.654,84 | R$ 10.654,84 | R$ 10.654,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 390 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: gratificação coordenação de efetivos R$ 9.783,88 + gratificação coordenação substituição R$ 870,96). |
|
| 391 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.734,11 | R$ 11.734,11 | R$ 11.734,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 391 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: gratificação de qualificação R$ 10.171,15 + diferença de gratificação de qualificação R$ 1.562,96). |
|
| 392 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 26.895,37 | R$ 26.895,37 | R$ 26.895,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 392 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: auxílio saúde R$ 22.780,03 + diferença auxílio saúde R$ 4.115,34). |
|
| 393 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 72.775,27 | R$ 72.775,27 | R$ 72.775,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 393 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2019. (Composição: INSS Empresa R$ 69.309,79 + Acidente de Trabalho R$ 3.465,48). |
|
| 394 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 27.723,91 | R$ 27.723,91 | R$ 27.723,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 394 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2019. |
|
| 395 | 26/07/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 3.465,49 | R$ 3.465,49 | R$ 3.465,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 395 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de julho de 2019. |
|
| 396 | 26/07/2019 | PEF. n° 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS PEREIRA DE LACERDA referente a auxílio representação para os dias 03, 06, 10, 12, 17, 18, 19 e 24/06/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 003 e 020/2019. |
|
| 397 | 26/07/2019 | PEF. n° 033/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO CRISTIANO DA SILVA referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 29/05/19, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 018 e 160/2019. |
|
| 378 | 25/07/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 19, 22, 23 e 25/07/19, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 379 | 25/07/2019 | PEF. n° 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a diária para participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS que ocorrerá na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 231, de 02 de julho de 2019. |
|
| 380 | 25/07/2019 | PEF. n° 013/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO PESSOA ALVES referente a diária para participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS que ocorrerá na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 231, de 02 de julho de 2019. |
|
| 381 | 25/07/2019 | PEF. n° 002/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA referente a diária para participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS que ocorrerá na cidade de Aracaju-SE, no período de 06 a 09/08/2019, conforme Portaria Coren-DF n° 231, de 02 de julho de 2019. |
|
| 382 | 25/07/2019 | PEF. n° 018/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | 25ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 5.667,63 | R$ 5.667,63 | R$ 5.667,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 25ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL referente ao pagamento de indenização por dano moral em favor da Sr. Magnolia de Souza de Almeida, CPF 524.693.871-91, concernente ao processo n° 0032887-61.2017.4.01.3400, conforme memorando n° 43/2019/DEJUR-COREN-DF. |
|
| 372 | 18/07/2019 | PEF. n° 023/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 09, 10, 11, 15 e 17/07/2019 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 002 e 215/2019. |
|
| 373 | 18/07/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | R$ 3.978,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 08, 09, 10, 11, 15, 16 e 17/07/2019 conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
|
| 374 | 18/07/2019 | PAD. n° 160/2017 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 49,41 | R$ 49,41 | R$ 49,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL referente a juros e multa concernente ao recolhimento do INSS retido da nota fiscal n° 562, emitida pela empresa JMK Serviços de Mão de Obra LTDA em 03/05/19, e paga em julho de 2019. |
|
| 375 | 18/07/2019 | PAD. n° 160/2017 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 13,27 | R$ 13,27 | R$ 13,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL referente a juros e multa concernente ao recolhimento do ISS retido da nota fiscal n° 562, emitida pela empresa JMK Serviços de Mão de Obra LTDA em 03/05/19, e paga em julho de 2019. |
|
| 376 | 18/07/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO referente a auxílio representação para os dias 07, 14, 19 e 28/06/2019 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 121/2019. |
|
| 377 | 18/07/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 07, 14, 19 e 28/06/19 conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 121/2019. |
|