| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 113 | 26/02/2019 | PAD. n° 076/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIA MADALENA DE LIMA GOMES | R$ 33,34 | R$ 33,34 | R$ 33,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA DE LIMA GOMES, para devolução do pagamento a maior das anuidades de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, conforme memorando n° 22/2019/DEAP. (PEF. n° 011/2019) |
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| 98 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 221.042,15 | R$ 221.042,15 | R$ 221.042,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 98 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: salário R$ 220.350,12 + licença médica R$ 3.042,58 - faltas R$ 2.350,55). |
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| 99 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.665,32 | R$ 14.665,32 | R$ 14.665,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 99 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 100 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.888,44 | R$ 4.888,44 | R$ 4.888,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 100 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 101 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 14.593,32 | R$ 14.593,32 | R$ 14.593,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 101 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 13.145,16 + gratificação de substituto R$ 1.448,16). |
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| 102 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 102 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 103 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.159,26 | R$ 6.159,26 | R$ 6.159,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 103 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 5.154,40 + auxílio combustível R$ 3.161,00 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 1.062,22 + 1.093,92). |
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| 104 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 53.838,00 | R$ 53.838,00 | R$ 53.838,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 104 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 - desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
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| 105 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 10.746,43 | R$ 10.746,43 | R$ 10.746,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 105 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. (Composição: gratificação do efetivo R$ 10.210,72 + gratificação de substituição R$ 535,71). |
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| 106 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.481,25 | R$ 9.481,25 | R$ 9.481,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 106 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 107 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 57.837,53 | R$ 57.837,53 | R$ 57.837,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 107 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 108 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24.387,21 | R$ 24.387,21 | R$ 24.387,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 108 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 109 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.754,17 | R$ 2.754,17 | R$ 2.754,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 109 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 110 | 22/02/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 20.230,51 | R$ 20.230,51 | R$ 20.230,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 110 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2019. |
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| 97 | 21/02/2019 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 120.000,00 | R$ 61.760,31 | R$ 61.760,31 | R$ 0,00 | R$ 58.239,69 |
| Destinada a renovação de contrato de prestação de serviços postais, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 24/02/2019 a 23/02/2020;
Valor global do contrato: R$ 205.406,01;
Empenho válido até 31/12/2019. |
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| 96 | 20/02/2019 | PEF. n° 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO, referente a auxílio representação para os dias 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 028/2019. |
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| 95 | 19/02/2019 | PAD Nº 115/2016 | Global | Serviços de Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | R$ 5.156,91 | R$ 5.156,87 | R$ 5.156,87 | R$ 0,04 | R$ 0,00 |
| Destinada ao aditamento de 25% no contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia -SCM, com fornecimento de ponto de acesso (link) de 15 Mbps de taxa de transmissão, contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, aumentando (upgrade) a velocidade do link de 15MB para 30MB de internet dedicada, conforme Terceiro Termo Aditivo.
Período do contrato: 05/12/18 a 04/12/19;
Valor total do contrato: R$ 32.258,91;
Valor mensal do contrato a partir de mar/2019: R$ 2.823,13 (acréscimo de R$ 564,63). |
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| 94 | 19/02/2019 | PAD Nº 074/2018 | Ordinário | Material de Expediente | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME | R$ 632,25 | R$ 632,25 | R$ 632,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de carimbos. |
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| 90 | 18/02/2019 | PEF. n° 022/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA referente a auxílio representação para os dias 03, 08, 14, 17, 23, 24, 28 e 30/01/2019 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 019/2019. |
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| 91 | 18/02/2019 | PEF. n° 029/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS referente a auxílio representação para os dias 03, 08, 14, 17, 23, 24, 28 e 30/01/2019 conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF n° 005 e 019/2019. |
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