| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 79 | 06/02/2019 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 04, 08, 09 e 10/01/2019, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF n° 422/2018. |
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| 80 | 06/02/2019 | PEF. n° 037/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 81,31 | R$ 81,31 | R$ 81,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL destinado ao seguro obrigatório de 2019 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537; Sentra - JKB 8846 e Linea - JJU 1551. |
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| 81 | 06/02/2019 | PEF. n° 037/2019 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 364,25 | R$ 364,25 | R$ 364,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL destinado a taxa de licenciamento anual de 2019 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537; Sentra - JKB 8846 e Linea - JJU 1551. |
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| 67 | 05/02/2019 | PAD Nº 212/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 24.775,74 | R$ 23.154,90 | R$ 23.154,90 | R$ 0,00 | R$ 1.620,84 |
| Destinada a renovação de contrato de manutenção e suporte do sistema Incorpnet.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 10/02/2019 a 09/02/2020;
Empenho válido até 31/12/2019;
Valor global: R$ 27.785,88;
Valor mensal: R$ R$ 2.315,49. |
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| 68 | 05/02/2019 | PEF. n° 062/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 1.793,33 | R$ 1.793,33 | R$ 1.793,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07 do Ed. Conjunto Baracat – exercício de 2019. |
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| 66 | 31/01/2019 | PEF. n° 019/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29 e 30/01/2019, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF n° 352/2017. |
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| 64 | 30/01/2019 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069,96 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 do CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER de Fevereiro de 2019. |
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| 65 | 30/01/2019 | PEF. n° 023/2019 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17 e 21/01/2019, conforme relatório de atividades, a Portaria Coren-DF n° 002/2019. |
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| 50 | 29/01/2019 | PAD. nº 048/2019 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | EDINALVA ALMEIDA DA SILVA | R$ 273,41 | R$ 273,41 | R$ 273,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINALVA ALMEIDA DA SILVA, destinado a devolução da taxa de inscrição remida e da taxa de expedição de carteira de identidade profissional pagas indevidamente, conforme memorando n° 6/2019 - DEAP. |
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| 51 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 207.110,16 | R$ 207.110,16 | R$ 207.110,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 51 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: salário R$ 209.593,66 - faltas R$ 2.483,50). |
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| 52 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 38.359,31 | R$ 38.359,31 | R$ 38.359,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 52 referente à despesa com férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 53 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.786,44 | R$ 12.786,44 | R$ 12.786,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 53 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 54 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 13.335,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 54 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: gratificação de efetivo R$ 7.776,70 + gratificação de substituto R$ 5.558,94). |
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| 55 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 55 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 56 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.223,82 | R$ 6.223,82 | R$ 6.223,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 56 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: auxílio transporte R$ 4.980,30 + auxílio combustível R$ 3.244,80 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 964,44 + 1.036,84). |
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| 57 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 56.214,00 | R$ 56.214,00 | R$ 56.214,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 57 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: auxílio alimentação R$ 53.892,00 + diferença de aux. alimentação R$ 2.376 – desconto dos empregados conf. ACT R$ 54,00). |
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| 58 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 9.687,10 | R$ 9.687,10 | R$ 9.687,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 58 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. (Composição: gratificação do efetivo R$ 8.351,61 + gratificação de substituição R$ 1.335,49). |
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| 59 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 8.593,11 | R$ 8.593,11 | R$ 8.593,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 59 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 60 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 19.638,11 | R$ 19.638,11 | R$ 19.638,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 60 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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| 61 | 29/01/2019 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 60.873,06 | R$ 60.873,06 | R$ 60.873,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 61 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
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