| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 40 | 03/01/2019 | PAD. n° 124/2018 | Estimativo | Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagem para servidores).
Período do contrato: 11/09/2018 a 10/09/2019;
Valor global do contrato: R$ 45.000,00;
Adesão a Ata de Registro de Preços n° 03/2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. |
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| 1 | 02/01/2019 | PAD. n° 177/2014 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | R$ 682.844,28 | R$ 625.940,59 | R$ 625.940,59 | R$ 0,00 | R$ 56.903,69 |
| Destinado ao serviço de mão de obra terceirizada.
Período do XV Termo Aditivo: 02/01/2019 a 31/12/2019;
Valor Global: R$ 682.844,28;
Valor Mensal: R$ 56.903,69. |
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| 2 | 02/01/2019 | PAD. n° 124/2017 | Estimativo | Fornecimento de Alimentação | ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 14.347,20 | R$ 13.639,92 | R$ 13.639,92 | R$ 707,28 | R$ 0,00 |
| Destinada a locação de máquina de bebidas quentes com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica.
Período do contrato: 05/09/2018 a 04/09/2019;
Valor global estimado: R$ 21.168,00;
Valor mensal estimado: R$ 1.764,00;
Valor contratado por dose: R$ 0,84;
Demanda estimada de até 2.100 (duas mil e cem) doses mensais. |
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| 3 | 02/01/2019 | PAD. n° 136/2017 | Estimativo | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 702,36 | R$ 624,32 | R$ 624,32 | R$ 78,04 | R$ 0,00 |
| Destinado a intermediação entre o Coren-DF e estagiários.
Período do Contrato: 29/09/2018 a 28/03/2019;
Valor por estagiário: R$ 39,02;
Valor mensal: R$ 234,12;
Valor global do contrato (6 meses): 1.404,72. |
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| 4 | 02/01/2019 | PAD. n° 047/2017 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 560,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de comércio eletrônico do Banco do Brasil.
Contrato válido até 30/08/2019;
Valor global do contrato: R$ 840,00;
Valor mensal: R$ 70,00. |
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| 5 | 02/01/2019 | PAD. n° 148/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | R$ 209.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a despesa bancária referente à taxa de registro e liquidação de boletos bancários, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos.
Valor por liquidação de título: R$ 3,05;
Valor por registro de título: R$ 0,19;
Valor da tarifa de DOC/TED: R$ 5,25;
Valor da tarifa de pag. diversos/pag. salários: R$ 2,14. |
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| 6 | 02/01/2019 | PEF. n° 003/2019 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | R$ 75.000,00 | R$ 68.111,97 | R$ 68.111,97 | R$ 0,00 | R$ 6.888,03 |
| Destinada a despesa de energia elétrica do exercício de 2019. |
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| 7 | 02/01/2019 | PAD. n° 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 20.932,12 | R$ 17.497,44 | R$ 17.497,44 | R$ 0,00 | R$ 3.434,68 |
| Destinada ao serviço de medicina do trabalho.
Período do Segundo Termo Aditivo: 24/11/2018 a 23/11/2019;
Valor global do contrato: R$ 23.329,92;
Valor mensal: R$ 1.944,16. |
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| 8 | 02/01/2019 | PEF. n° 004/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 71.216,40 | R$ 71.025,53 | R$ 71.025,53 | R$ 190,87 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Ed. Eldorado. |
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| 9 | 02/01/2019 | PEF. n° 006/2019 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio do 5° e do 6° andar do Ed. Palácio da Imprensa. |
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| 10 | 02/01/2019 | PEF. n° 005/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.911.914,03 | R$ 2.904.080,82 | R$ 2.904.080,82 | R$ 7.833,21 | R$ 0,00 |
| Destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e diretamente na conta do Coren-DF– exercício de 2019. |
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| 11 | 02/01/2019 | PEF. n° 012/2019 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON) | R$ 112.697,99 | R$ 106.352,00 | R$ 106.352,00 | R$ 6.345,99 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa com jeton para reuniões em plenária de conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2019, conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 268/2015 e as Resoluções Cofen nº 470/2015 e 491/2015.
Valor do Jeton para Presidente: R$ 442,00;
Valor do Jeton para Tesoureiro e Secretário: R$ 408,00;
Valor do Jeton para Conselheiros: R$ 340,00. |
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| 12 | 02/01/2019 | PAD. n° 126/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 11.252,74 | R$ 11.252,74 | R$ 11.252,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.
Período do Quarto Termo Aditivo: 31/12/2018 a 30/12/2019;
Valor global do contrato: R$ 11.284,08;
Valor mensal: R$ 940,34. |
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| 13 | 02/01/2019 | PAD. n° 162/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.398,23 | R$ 4.398,23 | R$ 4.398,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a manutenção e suporte técnico do sistema de controle contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial (SISCONT.NET e SISPAT.NET).
Período do III Termo Aditivo: 11/02/2018 a 10/02/2019;
Valor global: R$ 39.584,04;
Valor mensal: R$ 3.298,67. |
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| 14 | 02/01/2019 | PAD. n° 212/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.906,72 | R$ 2.906,72 | R$ 2.906,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada à manutenção e suporte do sistema IncorpNet.
Período do II Termo Aditivo: 10/02/2018 a 09/02/2019;
Valor global: R$ 26.831,28;
Valor mensal: R$ 2.235,94. |
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| 15 | 02/01/2019 | PAD. n° 140/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção e suporte do software IncorpWare.
Período do Contrato: 13/11/2018 a 12/11/2019;
Valor global do contrato: R$ 39.000,00;
Valor mensal: R$ 3.250,00. |
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| 16 | 02/01/2019 | PAD. n° 151/2016 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a manutenção preventiva e corretiva dos circuitos fechados de televisão e alarmes do Coren-DF (sem troca de peças e/ou equipamentos).
Período do II Termo Aditivo: 24/11/2018 a 23/11/2019;
Valor global: R$ 11.922,24;
Valor mensal: R$ 993,52. |
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| 17 | 02/01/2019 | PAD. n° 250/2013 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.725,97 | R$ 12.725,97 | R$ 12.725,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de backup externo.
Período do IV Termo Aditivo: 09/07/18 a 08/07/19;
Valor global: R$ 24.368,88;
Valor mensal: R$ 2.030,74. |
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| 18 | 02/01/2019 | PAD. n° 039/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | R$ 4.757,26 | R$ 4.757,26 | R$ 4.757,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de e-mail marketing - 500.000 (quinhentos mil) disparos/mês.
Período do I Termo Aditivo: 10/07/18 a 09/07/19;
Valor global: R$ 9.061,44;
Valor mensal: R$ 755,12. |
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| 19 | 02/01/2019 | PAD. n° 160/2017 | Global | Serviço de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | R$ 22.525,12 | R$ 21.940,05 | R$ 21.940,05 | R$ 0,00 | R$ 585,07 |
| Destinada aos serviços de motoboy.
Primeiro Termo Aditivo válido até: 04/06/2019;
Valor global do contrato: R$ 52.656,12;
Valor mensal: R$ 4.388,01. |
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