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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32513/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioAuxílio Saúde/OdontológicoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 14.271,47R$ 14.271,47R$ 14.271,47R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 325 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32613/12/2017PAD Nº 212/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosCONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 166.626,23R$ 166.626,23R$ 166.626,23R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para o CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, destinado ao pagamento da dívida reconhecida pelo Coren-DF concernente a empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem em exercícios anteriores, conforme Nota de Débito COFEN/DFIN 10/2017 e Decisão Coren-DF n° 377, de 11 de dezembro de 2017.O valor total da dívida reconhecida pelo Coren-DF foi de R$ 212.556,47 (duzentos e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), porém já existia na contabilidade do Conselho o registro de uma dívida no valor R$ 45.930,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), gerando assim a necessidade desse empenho complementar no valor de R$ 166.626,23 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).
32713/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 56.712,97R$ 56.712,97R$ 56.712,97R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 327 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32813/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioINSS - Contribuições Previdenciárias PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 53.647,61R$ 53.647,61R$ 53.647,61R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 328 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
32913/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 21.604,94R$ 21.604,94R$ 21.604,94R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 329 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
33013/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioFGTS - Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 10.586,63R$ 10.586,63R$ 10.586,63R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 330 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
33113/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.700,62R$ 2.700,62R$ 2.700,62R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 331 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
33213/12/2017PAD Nº 002/2017OrdinárioPIS/PasepSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILR$ 2.554,65R$ 2.554,65R$ 2.554,65R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 332 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS sobre 13º salário apurado na folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.
31411/12/2017PAD N° 083/2017EstimativoConfecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais ImpressosDOCDOC EXPRESS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI-MER$ 22.845,20R$ 21.568,46R$ 0,00R$ 1.276,74R$ 0,00
Destinada a confecção e impressão de correspondências de cobrança.
31106/12/2017PAD Nº 126/2014GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 28,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28,29
Destinada a renovação de contrato para manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente - SIALM.Período do III Termo Aditivo: 31/12/2017 a 30/12/2018;Período do Empenho: 31/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 10.183,56, eValor Mensal: R$ 848,63.
31206/12/2017PAD Nº 139/2015GlobalLocação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de InformáticaARCADE PROJETOS CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPPR$ 75,46R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 75,46
Destinada a renovação de contrato para manutenção de catracas eletrônicas. Período do Contrato: 29/12/2017 a 28/12/2018;Período do Empenho: 29/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 13.583,40;Valor Mensal: R$ 1.131,95.
31306/12/2017PAD. n° 105/2016EstimativoCombustíveis e Lubrificantes - AutomóveisTICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.R$ 1.601,65R$ 1.152,75R$ 1.152,75R$ 0,00R$ 448,90
Destinado ao gerenciamento, controle e aquisição de combustível para atender a frota de veículos do Coren-DF, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, em complemento a Nota de Empenho n° 170, conforme solicitação do Núcleo de Serviços Externos, por meio do memorando n° 37/2017/NSE, de 05/12/2017.Período do I Termo Aditivo: 06/06/2017 a 05/06/2018;Período do Empenho: 06/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 9.880,00;Valor mensal de acordo com o uso.
31005/12/2017PEF. n° 012/2017OrdinárioCondomínios e Taxas CorrelatasCONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADOR$ 911,76R$ 911,76R$ 911,76R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado, referente a dezembro de 2017, em complemento ao Empenho n° 145.
30704/12/2017PEF. n° 04/2017EstimativoTransferência para o COFEN (Cota-Parte)CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 91.648,32R$ 86.733,22R$ 86.661,14R$ 4.915,10R$ 0,00
Destinado a reforço orçamentário para custeio de despesa com Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73, em virtude de excesso de arrecadação, oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários, por meio da máquina de cartão de crédito e débito e diretamente na conta do Coren-DF– exercício de 2017.
30804/12/2017PAD Nº 194/2017EstimativoEstagiáriosJAIRO PEREIRA SALESR$ 1.397,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 0,00R$ 1.207,00
Destinada a bolsa de estágio e auxílio transporte.Valor mensal da bolsa: R$ 937,00Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 230,00Período do empenho: 04/12/2017 a 31/12/2017
30904/12/2017PAD Nº 115/2016GlobalServiços De InternetNETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPPR$ 1.957,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.957,28
Destinado a renovação do contrato para serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, conforme I Termo Aditivo.Período do Contrato: 05/12/2017 a 04/12/2018;Período do Empenho: 05/12/2017 a 31/12/2017;Valor Global: R$ 27.102,00, eValor Mensal: R$ 2.258,50
30501/12/2017PAD Nº 078/2017OrdinárioPassagens de ColaboradoresAIRES TURISMO LTDA - EPPR$ 3.154,50R$ 3.154,50R$ 3.154,50R$ 0,00R$ 0,00
Destinada ao fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, para Colaboradores do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 05/09/2017 a 05/09/2018;Empenho válido até 31/12/2017.
30601/12/2017PEF. n° 07/2017OrdinárioDiárias de ConselheirosADRIANO ARAÚJO DA SILVAR$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 1.425,00R$ 0,00R$ 0,00
Destinado à diárias para participação na I Jornada Brasileira de Enfermagem Forense, na cidade de Aracaju-SE, no período de 05 a 07/12/2017, conforme Portaria Coren-DF n° 336, de 29 de novembro de 2017.Valor da diária: R$ 570,00
30429/11/2017PAD. N° 148/2016EstimativoServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/AR$ 12.087,54R$ 11.988,96R$ 11.988,96R$ 98,58R$ 0,00
Destinado à despesa bancária referente à taxa de liquidação de boletos bancários de profissionais de enfermagem, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos.Período do Termo de Adesão: 01/12/2017 a 06/12/2018;Período do empenho: 01/12/2017 a 31/12/2017;Valor por liquidação de título: R$ 3,05
28927/11/2017PAD N° 002/2017OrdinárioSalários e OrdenadosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 205.262,03R$ 205.262,03R$ 205.262,03R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 261 referente a despesa com salário e ordenados, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2017. (Composição: salário R$ 199.810,69 + saldo de salário R$ 3.704,61 + Licença médica R$ 2.196,88 – desconto de faltas R$ 450,15).