| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 26 | 02/01/2017 | PAD. N° 010/2012 | Global | Serviços De Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.978,71 | R$ 3.978,71 | R$ 3.978,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de internet com IP dedicado para a sede do Coren-DF. Período do IV Termo Aditivo: 07/11/2016 a 06/11/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 06/11/2017;Valor Global: R$ 4.680,84, eValor Mensal: R$ 390,07 |
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| 27 | 02/01/2017 | PAD. N° 237/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 5.439,96 | R$ 1.807,21 | R$ 1.807,21 | R$ 3.632,75 | R$ 0,00 |
| Destinada aos serviços postais de correspondências em geral no âmbito do Coren-DF. Período do Contrato 19/01/16 a 18/01/17; Período do Empenho: 01/01/2017 a 18/01/17;Valor Global: R$ 108.800,00, eValor Mensal: 9.066,67. Ressalta-se que foi realizado um termo aditivo posterior ao contrato, porém o valor aditivado foi usado no exercício de 2016 no valor de 27.200,00 (empenho. N° 258/2016).Vale destacar, também, que o valor empenhado é a diferença do valor gasto em 2016 com o valor global do contrato. |
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| 28 | 02/01/2017 | PAD. N° 104/2014 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 11.438,78 | R$ 6.150,22 | R$ 6.150,22 | R$ 5.288,56 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia móvel para o Coren-DF.Período do III Termo Aditivo: 10/07/2016 a 09/07/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 09/07/2017;Valor Global: R$ 21.788,16, eValor Mensal: de acordo com uso. |
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| 29 | 02/01/2017 | PAD. N° 030/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de manutenção das impressoras do Coren-DF. Período do I Termo Aditivo: 25/05/2016 a 24/05/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 24/05/2017;Valor Global: 9.000,00,e Valor Mensal: R$ 750,00 |
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| 30 | 02/01/2017 | PAD. N° 151/2013 | Global | Serviços de Motoboy | FLASH TRANSPORTES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 39.771,60 | R$ 39.771,60 | R$ 39.771,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de motoboy. Período do V Termo Aditivo: 01/11/2016 a 01/11/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 30/10/2017;Valor Global: R$ 47.725,92, eValor Mensal: R$ 3.977,16. Vale observar que o referido termo aditivo se finda em 01/11/2017, conforme cláusula segunda, porém o término do período do empenho é dia 30/10/2016, evitando, assim, a duplicidade do dia 01 de novembro de 2016 e 2017. |
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| 31 | 02/01/2017 | PAD. N° 250/2013 | Global | Serviços de Informática | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.250,99 | R$ 12.250,99 | R$ 12.250,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de armazenamento de dados através de computação em nuvem (cloud computing).Período do II Termo Aditivo: 09/07/2016 a 08/07/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 08/07/2017;Valor Global: R$ 23.459,16, eValor Mensal: R$ 1.954,93 |
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| 32 | 02/01/2017 | PAD. N° 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 19.559,48 | R$ 19.559,48 | R$ 19.559,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de medicina do trabalho.Período do Contrato: 24/11/2016 a 23/11/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 23/11/2017;Valor Global: R$ 21.800,00, eValor Mensal: R$ 1.816,67 |
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| 33 | 02/01/2017 | PAD. N° 186/2015 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 30.000,00 | R$ 5.348,87 | R$ 5.348,87 | R$ 24.651,13 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa bancária referente à taxa de liquidação da modalidade sem registro de boletos bancários de profissional de enfermagem, conforme Ofício 5981/2016 do Bando Brasil, o qual assegura a taxa de R$ 2,77 por boleto até o dia 30/06/2017. Período do Ofício: 16/12/2016 a 30/06/2017;Período do empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017, eValor por liquidação de título: R$ 2,77 |
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| 34 | 02/01/2017 | PAD. N° 148/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 189.083,33 | R$ 161.416,50 | R$ 161.416,50 | R$ 27.666,83 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa bancária referente à taxa de liquidação da modalidade com registro de boletos bancários de profissional de enfermagem, bem como tarifas de pagamento de salários, fornecedores e diversos.Período do Termo de Adesão: 01/12/2016 a 30/11/2017;Período do empenho: 01/01/2017 a 30/11/2017, eValor por liquidação de título: R$ 3,00 |
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| 35 | 02/01/2017 | PAD. N°138/2013 | Estimativo | Serviços Bancários | CIELO S.A. | R$ 21.000,00 | R$ 20.954,60 | R$ 20.954,60 | R$ 45,40 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débitoPeríodo do Ofício n° 238/2016 - Coren-DF: 12/05/2016 a 11/05/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 11/05/2017;Valor de crédito à vista: 2,59%; Crédito parcelado de 2x a 3x: 3,34%; Crédito parcela de 4x a 6x: 3,59%; Crédito parcelado de 7x a 12x: 4,09%, eDébito: 1,89% |
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| 36 | 02/01/2017 | PAD. N° 138/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | CIELO S.A. | R$ 313,96 | R$ 313,96 | R$ 313,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à despesa de taxa de aluguel de 1 (uma) máquina fixa de cartão de crédito e débito.Período do Ofício n° 238/2016 - Coren-DF: 12/05/2016 a 11/05/2017; Período do Empenho: 01/01/2017 a 11/05/2017;Valor Global: R$ 862,80, eValor Mensal: R$ 71,90 |
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| 37 | 02/01/2017 | PAD. N° 054/2016 | Estimativo | Passagens de Conselheiros | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas, marítimas e terrestres nacionais e internacionais para Conselheiros do Coren-DF em Congressos, Seminários e Eventos.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017;Período do Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017Ressalta-se que o valor empenhado está conforme o cronograma anual de desembolso do exercício de 2017 |
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| 38 | 02/01/2017 | PAD. N° 054/2016 | Estimativo | Passagens de Servidores | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de passagens aéreas, marítimas e terrestres nacionais e internacionais para funcionários do Coren-DF em reuniões e representações.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017, ePeríodo do Empenho: 01/01/2017 a 30/06/2017.Ressalta-se que o valor empenhado está conforme o cronograma anual de desembolso do exercício de 2017 |
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| 39 | 02/01/2017 | PEF. n° 01/2017 | Estimativo | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | CUSTAS JUDICIAS DIVERSOS | R$ 14.401,10 | R$ 2.536,28 | R$ 2.536,28 | R$ 11.864,82 | R$ 0,00 |
| Destinado às despesas de custas de honorários advocatícios de causas que o Coren-DF venha a perder - exercício de 2017 |
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| 40 | 02/01/2017 | PEF.n° 09/2017 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 150,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Garagem Boxe D-07, Ed. Conjunto Baracat – Janeiro/2017. |
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| 41 | 02/01/2017 | PEF. n° 010/2017 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TO | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 974,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 228 e 230 da antiga Subseção do Coren-DF em Taguatinga – Janeiro/2017. |
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| 42 | 02/01/2017 | PEF. n° 012/2017 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | R$ 8.817,96 | R$ 8.817,96 | R$ 8.817,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado à taxa de condomínio das salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Edifício Eldorado - Janeiro/2017. |
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| 306 | 30/12/2016 | PAD Nº 138/2013 | Estimativo | Serviços Bancários | CIELO S.A. | R$ 2.500,00 | R$ 1.822,16 | R$ 1.822,16 | R$ 677,84 | R$ 0,00 |
| Destinada ao fornecimento de máquina de cartões (tarifa cobrada sobre recebimento via cartão de crédito e débito)Período do Contrato: 12/05/2016 a 11/05/2017Período do empenho: 01/11/2016 a 31/12/2016Ressalta-se que este valor é complemento dos empenhos n |
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| 298 | 19/12/2016 | PAD Nº 183/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | RR CLIMATIZAÇÃO. - ME | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a manutenção corretiva de 9 (nove) aparelhos de ar-condicionado para Coren-DF, conforme Ofício n° 843/2016/DL - Coren-DF |
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| 297 | 16/12/2016 | PEF. n° 017/2016 | Estimativo | Auxílio Representação de Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (AUX. REPRESENTACAO) | R$ 60.000,00 | R$ 39.134,00 | R$ 39.134,00 | R$ 0,00 | R$ 20.866,00 |
| Destinado à auxílio representação para conselheiros do Coren-DF conforme prevê a Decisão Coren-DF nº 056/2012 para o exercício de 2016.Período do Empenho: 16/12/2016 a 31/12/2016 (complemento do empenho n° 005/2016 emitido em 05/01/2016) |
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