| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 276 | 12/12/2016 | PAD Nº 149/2016 | Ordinário | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | SOLUTION DIGITAL PRINT CENTER EIRELI - ME | R$ 7.351,14 | R$ 7.351,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a confecção, impressão e postagem de boletos bancários, conforme contrato. |
|
| 275 | 06/12/2016 | PAD Nº 177/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 498,58 | R$ 498,58 | R$ 498,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada a revisão do veículo Prisma – Placa JKK 9308, conforme Ofício n° 816/2016/DL. |
|
| 274 | 05/12/2016 | PEF. n° 015/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | R$ 15.646,67 | R$ 5.646,67 | R$ 5.646,67 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Destinado à taxa de condomínio da Sede do Coren-DF - 5º e 6º andares do Edifício Palácio da Imprensa para os meses de novembro e dezembro de 2016. |
|
| 272 | 28/11/2016 | PAD Nº 148/2016 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 5.000,00 | R$ 1.077,00 | R$ 1.077,00 | R$ 3.923,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de liquidação de títulos bancários da modalidade com registro.Período do Contrato : 01/12/2016 a 30/11/2017;Período do Empenho: 01/12/2016 a 31/12/2016. |
|
| 259 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Salários e Ordenados | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 209.888,56 | R$ 209.888,56 | R$ 209.888,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 259 referente despesa com salário devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 260 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 11.655,63 | R$ 11.655,63 | R$ 11.655,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 260 referente despesa com férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 261 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.885,22 | R$ 3.885,22 | R$ 3.885,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 261 referente despesa com 1/3 constitucional de férias devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 262 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 12.502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 262 referente despesa gratificação de chefia devido aos servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 263 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 263 referente despesa com auxílio creche devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 264 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 4.253,02 | R$ 4.253,02 | R$ 4.253,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 264 referente despesa com auxílio transporte devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 265 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Alimentação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 44.156,96 | R$ 44.156,96 | R$ 44.156,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 265 referente despesa com auxílio alimentação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 266 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 7.886,61 | R$ 7.886,61 | R$ 7.886,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 266 referente despesa com gratificação devido aos servidores do Coren-DF ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 267 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 6.379,72 | R$ 6.379,72 | R$ 6.379,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 267 referente despesa com gratificação por qualificação devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 268 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | Auxílio Saúde/Odontológico | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 13.838,05 | R$ 13.838,05 | R$ 13.838,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 268 referente despesa com auxílio saúde devido aos servidores do Coren-DF, conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 269 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 52.961,66 | R$ 52.961,66 | R$ 52.961,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 269 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 270 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 21.921,11 | R$ 21.921,11 | R$ 21.921,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 270 emitido para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 271 | 25/11/2016 | PAD Nº 026/2016 | Ordinário | PIS/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 2.521,99 | R$ 2.521,99 | R$ 2.521,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 271 emitido para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente PIS apurado na folha de pagamento do mês de novembro de 2016. |
|
| 257 | 22/11/2016 | PAD Nº 025/2016 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | R$ 2.240,56 | R$ 423,89 | R$ 423,89 | R$ 0,00 | R$ 1.816,67 |
| Destinado ao serviço de medicina do trabalho.Período do Contrato: 24/11/2016 a 23/11/2017;Período do Empenho: 24/11/2016 a 31/12/2016;Valor Global: R$ 21.800,00, eValor Mensal: R$ 1.816,67. |
|
| 255 | 21/11/2016 | PEF. nº 037/2016 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S.A | R$ 1.270,06 | R$ 1.270,06 | R$ 1.270,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de telefonia fixa para Sede do Coren- DF - Novembro/2016. |
|
| 254 | 18/11/2016 | PAD Nº 054/2016 | Estimativo | Passagens de Conselheiros | SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME | R$ 4.500,00 | R$ 1.449,43 | R$ 1.449,43 | R$ 3.050,57 | R$ 0,00 |
| Destinado ao agenciamento de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e terrestres no âmbito do território nacional para conselheiros do Coren-DF.Período do Contrato: 01/07/2016 a 30/06/2017.Período do Empenho: 18/11/2016 a 30/12/2 |
|