| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 32 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 228.346,40 | R$ 118.196,12 | R$ 108.255,00 | R$ 0,00 | R$ 110.150,28 |
| Nota de empenho destinada à despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão para o exercício de 2024. |
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| 33 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 143.640,00 | R$ 74.977,09 | R$ 64.554,51 | R$ 0,00 | R$ 68.662,91 |
| Nota de empenho destinada à despesa com gratificação devida aos ocupantes de funções de coordenação para o exercício de 2024. |
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| 34 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 301.071,00 | R$ 130.587,33 | R$ 114.317,92 | R$ 0,00 | R$ 170.483,67 |
| Nota de empenho destinada à despesa com gratificação de incentivo a qualificação para o exercício de 2024. |
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| 35 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 1.028.837,13 | R$ 600.718,22 | R$ 526.500,03 | R$ 0,00 | R$ 428.118,91 |
| Nota de empenho destinada à despesa com auxílio alimentação para o exercício de 2024. |
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| 36 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 171.271,80 | R$ 51.899,41 | R$ 45.193,83 | R$ 0,00 | R$ 119.372,39 |
| Nota de empenho destinada à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível para o exercício de 2024. |
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| 37 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 30.000,00 | R$ 13.750,00 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.250,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES DO COREN-DF destinado à despesa com auxílio creche para o exercício de 2024. |
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| 38 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 592.952,50 | R$ 372.258,80 | R$ 325.960,55 | R$ 0,00 | R$ 220.693,70 |
| Nota de empenho destinada à despesa com auxílio saúde apurado em folha de pagamento para o exercício de 2024. |
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| 39 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 500.001,24 | R$ 143.767,93 | R$ 143.767,93 | R$ 0,00 | R$ 356.233,31 |
| Nota de empenho destinada à despesa com 13º salário para o exercício de 2024. |
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| 40 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Férias - Pagamento Antecipado | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 456.734,06 | R$ 272.138,76 | R$ 272.064,71 | R$ 0,00 | R$ 184.595,30 |
| Nota de empenho destinada à despesa com férias para servidores do Coren-DF no exercício de 2024. |
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| 41 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 152.244,69 | R$ 98.531,56 | R$ 98.506,88 | R$ 0,00 | R$ 53.713,13 |
| Nota de empenho destinada à despesa com 1/3 constitucional de férias para servidores do Coren-DF no exercício de 2024. |
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| 42 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 30.000,00 | R$ 16.747,67 | R$ 16.747,67 | R$ 0,00 | R$ 13.252,33 |
| Nota de empenho destinada à despesa com férias proporcionais sobre rescisões trabalhistas para servidores do Coren-DF no exercício de 2024. |
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| 43 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 60.897,88 | R$ 41.841,25 | R$ 41.806,70 | R$ 0,00 | R$ 19.056,63 |
| Nota de empenho destinada à despesa com abono pecuniário sobre férias, para servidores do Coren-DF, no exercício de 2024. |
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| 44 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 483.210,11 | R$ 288.115,29 | R$ 252.783,21 | R$ 0,00 | R$ 195.094,82 |
| Nota de empenho emitida para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS apurado em folha de pagamento, para o exercício de 2024. |
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| 45 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.312.574,03 | R$ 726.343,01 | R$ 633.595,65 | R$ 0,00 | R$ 586.231,02 |
| Nota de empenho emitida para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS patronal apurado em folha de pagamento para o exercício de 2024. |
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| 46 | 08/01/2024 | 00232.000096/2024-68 | Estimativo | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 60.321,76 | R$ 34.587,73 | R$ 30.171,19 | R$ 0,00 | R$ 25.734,03 |
| Nota de empenho emitida para a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS apurado em folha de pagamento para o exercício de 2024. |
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| 47 | 08/01/2024 | 00232.000198/2024-83 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 5.407.108,29 | R$ 4.130.679,30 | R$ 4.130.317,39 | R$ 0,00 | R$ 1.276.428,99 |
| Nota de empenho destinada ao repasse da Cota-Parte COFEN (25%) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e diretamente na conta do Coren-DF – exercício de 2024. |
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| 48 | 08/01/2024 | PAD. nº 236/2022 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A - BB | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil.
Período do contrato: 31/08/2023 a 30/08/2024;
Valor mensal: R$ 100,00;
Valor global do contrato: R$ 1.200,00. |
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| 49 | 08/01/2024 | PAD. nº 286/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A - BB | R$ 150.000,00 | R$ 149.991,67 | R$ 149.991,67 | R$ 8,33 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao custeio de despesa bancária com taxas de registro, baixa e liquidação de boletos bancários, bem como com tarifas de pagamentos de salários, fornecedores e diversos.
Valor por liquidação de título: R$ 2,13;
Valor por registro de título: R$ 0,23;
Valor por baixa de título: R$ 0,18;
Valor da tarifa de pag. diversos/fornecedor: R$ 5,73;
Valor da tarifa de pag. salários: R$ 0,11;
Vigência: 07/12/2023 a 06/12/2024. |
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| 50 | 08/01/2024 | 193/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda. | R$ 24.413,83 | R$ 16.019,39 | R$ 16.019,39 | R$ 0,00 | R$ 8.394,44 |
| Nota de Empenho destinada à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamentos de ar condicionado.
Período do Quarto Termo Aditivo: 20/12/2023 a 19/12/2024;
Valor total do contrato atualizado: R$ 25.183,32;
Valor mensal: R$ 2.098,61. |
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| 51 | 08/01/2024 | PAD. nº 390/2022 | Estimativo | Estagiarios | ANILTON SOUZA REGO | R$ 16.115,00 | R$ 5.449,40 | R$ 5.449,40 | R$ 10.665,60 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Atendimento ao Público, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 62739.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 17/10/2022 a 16/10/2024;
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00. |
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