| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5 | 04/01/2021 | - | Estimativo | 13. Salário | Servidores do Coren/MS | R$ 102.622,35 | R$ 101.511,19 | R$ 101.511,19 | R$ 0,00 | R$ 1.111,16 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 6 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | Servidores do Coren/MS | R$ 27.023,17 | R$ 27.023,17 | R$ 27.023,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 7 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Servidores do Coren/MS | R$ 22.269,37 | R$ 22.269,37 | R$ 22.269,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 8 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Servidores do Coren/MS | R$ 419.361,31 | R$ 419.361,31 | R$ 410.357,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 9 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Servidores do Coren/MS | R$ 19.061,90 | R$ 19.061,90 | R$ 17.141,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 10 | 04/01/2021 | - | Estimativo | FGTS | Servidores do Coren/MS | R$ 186.619,83 | R$ 164.035,56 | R$ 143.442,77 | R$ 19.868,14 | R$ 2.716,13 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 11 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Horas Extras | Servidores do Coren/MS | R$ 33.844,08 | R$ 6.061,32 | R$ 5.644,39 | R$ 26.686,96 | R$ 1.095,80 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 12 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 13 | 04/01/2021 | MEM 001/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 97,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados conforme memorando nº 001/2021 Celso Siqueira referente a publicação Decisão nº 001/2021. |
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| 14 | 04/01/2021 | MEM 02/2021 DPTO ADM | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 330,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados referente a publicação de Decisão nº 001/2021 conforme memorando nº 002/2021 - Dpto de administração. |
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| 15 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 118.268,12 | R$ 115.519,35 | R$ 104.128,42 | R$ 0,00 | R$ 2.748,77 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 16 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 15.000,00 | R$ 5.994,20 | R$ 5.994,20 | R$ 9.005,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 17 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 18 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 1.668.809,78 | R$ 1.668.809,78 | R$ 1.668.809,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen referente à Transferência de cota-Parte (1/4). |
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| 19 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 53.100,00 | R$ 46.455,79 | R$ 46.455,79 | R$ 1.179,88 | R$ 5.464,33 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A pela aquisição e/ou serviços prestados. |
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| 20 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Taxa de Condomínio | Condomínio Edifício Conjunto Nacional | R$ 44.000,00 | R$ 33.265,42 | R$ 30.384,16 | R$ 10.734,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional pela aquisição e/ou serviços prestados. |
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| 21 | 04/01/2021 | PAD 016/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 80.000,00 | R$ 34.060,80 | R$ 34.060,80 | R$ 44.507,00 | R$ 1.432,20 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao 3º Termo aditivo de contrato.
Valor reservado para os meses de janeiro a 11/12/2021.
Valor estimado total do contrato R$ 120.000,00. |
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| 22 | 04/01/2021 | PAD: 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 725,49 | R$ 552,02 | R$ 552,02 | R$ 173,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente ao saldo contratual de serviços de malote para o exercício de 2021, sendo a vigência do contrato 25/02/2020 a 25/02/2021
Valor total do contrato: R$ 4.748,63.
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| 23 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul pela aquisição e/ou serviços prestados referente às subseções de Dourados e Três Lagoas. |
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| 24 | 04/01/2021 | - | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 6.930,00 | R$ 3.837,47 | R$ 3.837,47 | R$ 3.092,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A pela aquisição e/ou serviços prestados referente às subseções de Dourados e Três Lagoas. |
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