| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 326 | 06/06/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 9.500,00 | R$ 1.026,72 | R$ 1.026,72 | R$ 0,00 | R$ 8.473,28 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme Parecer nº 026/2023 - Controladoria Geral do Coren/TO e Parecer nº 036/2023 - Assessoria Jurídica do Coren/TO. |
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| 327 | 06/06/2023 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 15.782,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.782,67 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (folhas 40 a 43, PAD 139/2022, Volume I), período de Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023. |
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| 323 | 05/06/2023 | PAD 006/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 36.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.375,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente contratação de empresa especializada em realização de eventos para Sede do Coren/TO e subseções, sendo: serviços fotográficos e 02 (dois) painéis anúncios de material revestimento em lonas, de acordo com especificado no Termo de Referência (folhas 41 a 50 do PAD nº 006/2023). Conforme Parecer nº 005/2023 Controladoria Geral, Parecer nº 033/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 01/2023, com despacho da Presidência do Coren/TO por escrito no Memorando Coren/TO nº 044/2023/CPL para prosseguimento do processo e Portaria nº 526/2023 com designação dos fiscais de contrato. |
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| 315 | 02/06/2023 | PAD 103/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 10.223,65 | R$ 2.168,48 | R$ 2.168,48 | R$ 0,00 | R$ 8.055,17 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a prestação continuada de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas de licenças ilimitadas de uso do Sistema para controle Contábil e Orçamentário, SISCONT, Net e de licenças ilimitadas de uso do sistema para controle de bens Patrimoniais, SISPAT, conforme adesão á ata de Registro de Preços nº 001/2021-Cofen, decorrente do Pregão Eletrônico R.P n. 023/2020. e 2º SEGUNTO TERMO ADITIVO ao contrato (folhas 250 a 259 do PAD 103/2021, volume II). (ADMINISTRATIVO).. |
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| 316 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA | R$ 729,30 | R$ 729,30 | R$ 729,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LELE DA CUCA DEPARTAMENTOS LTDA, referente aquisição de Panela de pressão, Fervedor de alumínio, com capacidade mínima de 1,6 L e Lixeira com pedal e balde, material: aço inox capacidade 20 L, conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO.
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| 317 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | L. O. F. DE MORAIS EIRELI - ME / ATACADÃO DAS UTILIDADES | R$ 1.370,56 | R$ 564,40 | R$ 564,40 | R$ 806,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. O. F. DE MORAIS EIRELI - ME / ATACADÃO DAS UTILIDADES, referente aquisição de: Pegadores multiuso inox; Potes de vidro com tampa, capacidade mínima de 1,2 Litros; Jarras de vidro incolor, com capacidade minima de 1,2 L; Copos de vidro Long Drink incolor 330 ml; Jogo de panela, antiaderentes, com no mínimo 05 (cinco) peças; Pratos dimensões aproximadas 23,5 x 3,72 vidro temperado branco; Facas material aço inox; Garfos de mesa, material aço inox. Conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 318 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ELCAM COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LIMPEZA LTDA | R$ 219,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219,00 |
| Valor empenhado a ELCAM COMERCIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LIMPEZA LTDA, referente aquisição de Dispense de sabonete liquido (saboneteira dosadora), conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 319 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Global | Material de Copa e Cozinha | BORBOLETA LTDA / BORBOLETA CASA TUDO | R$ 453,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 453,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BORBOLETA LTDA / BORBOLETA CASA TUDO, referente aquisição de Caixas organizadoras com tampa e Bandeja inox retangular, dimensões aproximadas 33x24 cm, conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 320 | 02/06/2023 | PAD 041/2023 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | TOP PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA / TOP UTILIDADES E PRESENTES | R$ 159,98 | R$ 159,98 | R$ 159,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOP PRESENTES E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA / TOP UTILIDADES E PRESENTES, referente aquisição de Jogo de xicará para café, conforme Parecer nº 028/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 040/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 321 | 02/06/2023 | PAD 061/2023 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER | R$ 4.200,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico para criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo Coren/TO, conforme Parecer nº 030/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 041/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 322 | 02/06/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 01 e 02 de JUNHO de 2023, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 296 | 01/06/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, período de 31/05 a 03/06/2023, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 01 e 02 de junho de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 521/2023. |
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| 297 | 01/06/2023 | PAD 084/2021 | Global | Locação de Bens Móveis | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 2.537,10 | R$ 845,70 | R$ 845,70 | R$ 0,00 | R$ 1.691,40 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO 48945994300, Referente a locação de 1(um) PABX para 4 (quatro) linhas e 24 (vinte e quatro) ramais com mensagem de recepção e tarifação de ligações, serviço de locação de 20 (vinte) aparelhos de telefone com fio, exercício 2022, conforme Parecer nº 029/2023 - Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 039/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. (ADMINISTRATIVO). |
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| 298 | 01/06/2023 | PAD 093/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plana VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 56 a 59, volume I). |
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| 299 | 01/06/2023 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 11.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAINA/TO, deste COREN/TO, conforme Parecer nº 033/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 045/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 300 | 01/06/2023 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 23.800,00 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme 4º quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 25 a 27, PAD 118/2019, Volume I) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). |
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| 301 | 01/06/2023 | PEF 095/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DA SILVA DE JESUS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DA SILVA DE JESUS, referente despesas com 02 (dois) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de MAIO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 302 | 01/06/2023 | PEF 065/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com auxílios representações para: JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, membro da comissão de instrução do setor de Processos Éticos, conforme requisições e relatórios de atividades em anexo.
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5921-8, Conta Corrente 32.152-4. |
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| 303 | 01/06/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RAKEL PEGADO BARBOSA, referente despesas com 01 (um) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 10 de ABRIL 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 304 | 01/06/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES | R$ 547,02 | R$ 547,02 | R$ 547,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente a desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 03/08/2022 a 02/08/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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