| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 48 | 02/01/2023 | PEF 010/2023 | Global | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente os Licenciamentos Anual 2023 e Emissão de Nada Consta dos 03 (três) veículos lotados no COREN/TO sendo: L-200 Triton placa RSE1J89, L-200 Triton placa RSE1J90 e Fiat Linea placa MXF-9117. Conforme Memorando COREN-TO nº 010/2022/Div. Financeira e Contábil. |
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| 49 | 02/01/2023 | PAD 084/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 12.480,00 | R$ 4.854,84 | R$ 4.854,84 | R$ 0,00 | R$ 7.625,16 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 2º Termo Aditivo (folhas 501 e 502, PAD 084/2019, Volume III) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2022 a 16/10/2023. |
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| 50 | 02/01/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 15.000,00 | R$ 7.059,69 | R$ 7.059,69 | R$ 0,00 | R$ 7.940,31 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme 2º Segundo Termo Aditivo (folhas 405 a 407, PAD 129/2020, Volume III), ao contrato nº 003/2020, com Vigência até 05/05/2023. |
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| 51 | 02/01/2023 | PAD 129/2020 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.000,00 | R$ 1.239,25 | R$ 1.239,25 | R$ 0,00 | R$ 760,75 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente LOCAÇÃO DE MAQUINAS de cartão de crédito/débito, para prestação de serviços de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme o 2º Segundo Termo Aditivo (folhas 405 a 407, PAD 129/2020, Volume III) ao contrato nº 003/2020, período de Vigência: 06/05/2022 a 05/05/2023. |
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| 52 | 02/01/2023 | PAD 093/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plana VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO, conforme contrato nº 011/2022 (folhas 56 a 59, volume I, PAD nº 093/2022). |
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| 53 | 02/01/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 65.000,00 | R$ 37.412,63 | R$ 37.412,63 | R$ 0,00 | R$ 27.587,37 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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| 54 | 02/01/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I). |
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| 55 | 02/01/2023 | PEF 017/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 20.000,00 | R$ 11.575,00 | R$ 11.575,00 | R$ 0,00 | R$ 8.425,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 56 | 02/01/2023 | PEF 039/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 1.165,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, durante os trabalhos como funcionário deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 57 | 02/01/2023 | PEF 021/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 15.000,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Conselheira Sra.: MARIA IZABEL IGINO, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 58 | 02/01/2023 | PEF 023/2023 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 2.625,00 | R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | R$ 7.375,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Conselheira Sra.: ANTÔNIA DE MELO ROCHA, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agencia 0794-3, Conta Corrente 146.935-5. |
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| 59 | 02/01/2023 | PEF 038/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 6.500,00 | R$ 4.812,50 | R$ 4.812,50 | R$ 0,00 | R$ 1.687,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para a Servidora: GABRIELLE SOUSA BORGES, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DRC). |
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| 60 | 02/01/2023 | PEF 040/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.500,00 | R$ 1.837,50 | R$ 1.837,50 | R$ 0,00 | R$ 2.662,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: DANIEL DOS SANTOS SILVA RÉGIO, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agencia 3625, Conta Corrente 30.639-8. |
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| 61 | 02/01/2023 | PEF 005/2023 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 285.000,00 | R$ 62.480,89 | R$ 41.232,30 | R$ 0,00 | R$ 222.519,11 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente as despesas continuas com INSS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 005/2023 Div. Financeira e Contábil. |
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| 62 | 02/01/2023 | PEF 007/2023 | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 110.000,00 | R$ 23.766,33 | R$ 23.766,33 | R$ 0,00 | R$ 86.233,67 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 007/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 63 | 02/01/2023 | PEF 006/2023 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 14.000,00 | R$ 2.975,28 | R$ 1.985,88 | R$ 0,00 | R$ 11.024,72 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente as despesas continuas com PIS s/ folha de pagamento dos servidores do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN/TO, para o ano de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 006/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 64 | 02/01/2023 | PEF 008/2023 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 23.500,00 | R$ 12.540,00 | R$ 9.860,00 | R$ 0,00 | R$ 10.960,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas com JETONS aos Conselheiros, para atender demanda de ações e trabalhos pertinentes as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Plenária do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme Memorando COREN/TO nº 008/2023 Divisão Financeira e Contábil. |
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| 65 | 02/01/2023 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 45.000,00 | R$ 25.881,15 | R$ 25.881,15 | R$ 0,00 | R$ 19.118,85 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (folhas 40 a 43, PAD 139/2022, Volume I), período de Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023.
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| 66 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA | R$ 9.600,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA BALDUINO PONTES ROCHA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2023, (folhas 11 a 13, PEF 009/2023, Volume I), com Vigência até: 02/01/2024. (FISCALIZAÇÃO). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 5921-8, Conta Corrente: 24988-2 |
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| 67 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, (folhas 42 a 46, PEF 029/2022, Volume I), com Vigência até 20/01/2023. (ASCOM - ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1117-7 , Conta Corrente: 55.478-2. |
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