| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 11/01/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente as despesas com 1/3 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL para a empregado(a): CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 19/01/2022 a 18/01/2023, período de gozo férias de 16/01/2023 a 30/01/2023 (15 dias).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 106.193-3. |
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| 99 | 11/01/2023 | PEF 024/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 6.500,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 3962-4, Conta Corrente: 38.209-4. |
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| 100 | 11/01/2023 | PEF 010/2023 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 74,15 | R$ 74,15 | R$ 74,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente TAXAS de serviços de BOMBEIROS para vistoria em edificações na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, em Palmas/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 002/2023/ Departamento Administrativo. |
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| 83 | 03/01/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 47.000,00 | R$ 10.001,39 | R$ 10.001,39 | R$ 0,00 | R$ 36.998,61 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 84 | 03/01/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 14.500,00 | R$ 3.537,08 | R$ 3.537,08 | R$ 0,00 | R$ 10.962,92 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 85 | 03/01/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 13.800,00 | R$ 5.061,68 | R$ 5.061,68 | R$ 0,00 | R$ 8.738,32 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 86 | 03/01/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 3.900,00 | R$ 716,56 | R$ 716,56 | R$ 0,00 | R$ 3.183,44 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 87 | 03/01/2023 | PEF 043/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 6.800,00 | R$ 1.768,54 | R$ 1.768,54 | R$ 0,00 | R$ 5.031,46 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 88 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 40.000,00 | R$ 9.158,10 | R$ 9.158,10 | R$ 0,00 | R$ 30.841,90 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023.
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| 89 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 3.663,94 | R$ 3.663,94 | R$ 0,00 | R$ 11.336,06 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 90 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 5.074,59 | R$ 5.074,59 | R$ 0,00 | R$ 9.925,41 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 91 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 7.500,00 | R$ 1.831,62 | R$ 1.831,62 | R$ 0,00 | R$ 5.668,38 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 92 | 03/01/2023 | PEF 044/2023 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 3.600,00 | R$ 915,81 | R$ 915,81 | R$ 0,00 | R$ 2.684,19 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente despesas continuas com AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO sobre Folha de Pagamento dos servidores lotados no citado Departamento, relativo ao exercício de 2023. |
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| 93 | 03/01/2023 | PEF 041/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.500,00 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 1.712,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: JULMIR HENRIQUE PARENTE MORENO ZIEMNICZAK durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4, Conta Corrente: 99.798-6. |
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| 94 | 03/01/2023 | PEF 042/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidora: LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo. (DIVIDA ATIVA).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8 Conta Corrente: 63.655-X. |
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| 1 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 3.900,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II) com Vigência até 11/05/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0638-6 , Conta Corrente: 11.215-4. |
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| 2 | 02/01/2023 | PAD 060/2022 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER | R$ 7.800,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico, criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo COREN/TO. Conforme contrato nº 004/2022, com vencimento para 12/06/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 3 | 02/01/2023 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para o exercício de 2023 a este Conselho Regional, Departamento de Registro e Cadastro - DRC, na subseção de ARAGUAÍNA/TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018 (Termo n° 14.770/2018). (DRC). |
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| 4 | 02/01/2023 | PAD 178/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 960,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos, para o exercício de 2023 a este Conselho Regional, Departamento de Registro e Cadastro - DRC, na subseção de GURUPI/TO, conforme contrato firmado em 13/09/2018. (DRC). |
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| 5 | 02/01/2023 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme contrato nº 300.361, período de 07/04/2020 a 07/04/2023 (36 meses), valor global para o exercício de 2023, com vencimento para 07/04/2023. (ADMINISTRATIVO). |
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